في أكتوبر، ظل مؤشر أسعار المستهلك – الأساس في كندا ثابتًا عند 0.3% شهريًا. تعكس هذه البيانات استقرارًا في التضخم الأساسي، مما يشير إلى بيئة اقتصادية مستقرة.
يقترب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من أعلى مستوياته خلال تسعة أشهر مع قوة الدولار الأمريكي، بينما يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قليلاً أسفل 1.3160 وسط شعور حذر سائد. في الوقت ذاته، يواجه مؤشر داو جونز الصناعي انخفاضًا حيث تضعف الأسهم قبل صدور بيانات جديدة.
تداول الذهب بالقرب من 4000
يتداول الذهب بالقرب من مستوى 4,000 دولار لكل أونصة تروي، مظهراً حركة محدودة بسبب عدم اليقين في السوق. في الوقت نفسه، يُظهر البيتكوين بعض الانتعاش، متداولًا فوق 95,000 دولار، بينما يعاود كل من الإيثيريوم وXRP الارتفاع بحذر.
في أسواق أخرى، تلاحظ أن Chainlink تشهد اهتمامًا منخفضًا من قبل التجزئة على الرغم من دفاعها عن دعم السعر عند 14.00 دولار. وتضع شركات الوساطة العالمية نفسها في موقع مثالي للمتداولين، مع توفر أدلة ومراجعات للمناطق والاحتياجات التجارية المحددة.
يوفر موقع FXStreet رؤى استشرافية، مشدداً على أهمية البحث المتعمق في السوق قبل اتخاذ قرارات مالية. المعلومات مخصصة لأغراض إعلامية مع التنويه بالحذر بسبب المخاطر والشكوك المحتملة المرتبطة بالاستثمارات في السوق.
نظرًا لنبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، نرى أن قوة الدولار الأمريكي هي الاتجاه الأساسي الذي يجب اتباعه في الأسابيع المقبلة. خفض السوق بشكل كبير من توقعاته لخفض الأسعار في ديسمبر، خاصة بعد أن أظهر آخر تقرير عن الوظائف غير الزراعية في أوائل نوفمبر إضافة 210,000 وظيفة، متجاوزًا التوقعات. هذا البيئة تشير إلى أن بيع الارتفاعات في أزواج العملات مثل اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يظل استراتيجية قابلة للتطبيق لمتداولي المشتقات.
مؤشر أسعار المستهلك الكندي الأساسي
تثبيت أحدث مؤشر أسعار المستهلك الكندي الأساسي عند 0.3% شهريًا يبقي المعدل السنوي بحزم فوق 3.5%، ويمنع بنك كندا من الإشارة إلى أي تغيير انتقائي. هذه المقاومة، جنبًا إلى جنب مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، تحد من التراجع لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. نعتقد أن استخدام الخيارات للمراهنة ضد انخفاض كبير تحت 1.3500 يمكن أن يكون طريقة حصيفة للعب على هذا التباين في السياسات.
يعاني الذهب من الصعوبات في الاحتفاظ بمستوى 4,000 دولار بسبب قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة. تاريخيًا، كما رأينا خلال دورة الزيادة في 2022-2023، تواجه الأصول غير العائدة مثل الذهب رياحًا معاكسة كبيرة عندما تكون العوائد الحقيقية إيجابية ومرتفعة. نتوقع مزيدًا من الضغوط، لذا قد يفكر التجار في شراء خيارات الشراء أو إنشاء انتشار الشراء على عقود ذهب الآجلة لاستغلال الضعف المحتمل قبل نهاية العام.
لا تُعزى ضعف اليورو والجنيه الإسترليني فقط لقصّة الدولار، حيث يواجه كلاهما تحديات محلية. أكد أحدث قراءات لمؤشر مدراء المشتريات الصناعية في منطقة اليورو عند 48.5 أن القطاع الصناعي لا يزال في انكماش، مما يُثقل كاهل اليورو. وبالمثل، توقعت توقعات الأسبوع الماضي من مكتب المسؤولية عن الميزانية في المملكة المتحدة عجزًا ماليًا أوسع من المتوقع، مما جدد المخاوف التي تبقي الجنيه الإسترليني في موقع دفاعي أسفل 1.3200.
مع اقتراب بيانات الوظائف الأمريكية الأساسية، نتوقع تزايد التذبذب من مستوياته المنخفضة الحالية. حيث صعد مؤشر VIX بالفعل من حدوده المنخفضة الأخيرة قرب 14 إلى أكثر من 18، مما يشير إلى أن المتداولين بدأوا في تسعير المزيد من الشكوك. يجعل هذا من الوقت جيدًا لاستخدام الخيارات لتعريف المخاطر على الرهانات التوقعية أو لإنشاء استراتيجيات تدر الربح من التحركات السعرية الحادة في أي من الاتجاهين.
