عقدت الولايات المتحدة مزادًا للسندات لأجل 30 عامًا، حيث انخفضت العوائد قليلاً من 4.734% إلى 4.694%. تعكس هذه التغييرات التطورات الأخيرة في الأسواق المالية والتعديلات المستمرة في أسعار الفائدة.

قد يؤدي ضعف الين الياباني إلى زيادة في مؤشر أسعار المستهلك بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذهب إلى ما فوق 4,150 دولار في ظل انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما يعطي دفعة بسبب ضعف الدولار الأمريكي.

تفاؤل اليورو

يستمر اليورو/الدولار الأمريكي في التعافي، حيث تجاوز سعره 1.1650 بسبب التفاؤل الناتج عن انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي. يتحول الاهتمام الآن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لمنطقة اليورو التي من المقرر صدورها يوم الجمعة.

في المملكة المتحدة، يواجه الجنيه الإسترليني صعوبات إذ يتم إعادة النظر في خطط الضرائب من قبل الحكومة البريطانية وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، مما يؤثر على أداء العملة. يشهد الذهب اهتمامًا متزايدًا بسبب المخاوف المتعلقة بالدولار الأمريكي، رغم أن مكاسبه قد تكون محدودة بسبب التوقعات المتعلقة بقرارات سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت إيثريوم انخفاضًا بنسبة 7% نتيجة الضغوط الاقتصادية الكلية، حيث تحقق أرباح بلغت أكثر من 500 مليون دولار وخسائر بلغت 100 مليون دولار. يتم تداول الريبل بالقرب من 2.50 دولار، مدفوعة بتجدد الشعور الإيجابي في سوق العملات الرقمية، مع زيادة التراكم من قبل كبار الحاصلين.

يواجه بنك اليابان تكهنات حول استئناف زيادات أسعار الفائدة، متعاملًا مع البيانات الاقتصادية والضغوط السياسية مع الحفاظ على أسعار الفائدة عند 0.5%.

تأثير ضعف الدولار الأمريكي

نحن نشهد ضعفاً كبيراً في الدولار الأمريكي بعد الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً، مما دفع اليورو/الدولار الأمريكي إلى ما فوق 1.1600. تاريخيًا، تسبب الإغلاق الذي استمر 35 يومًا في 2018-2019 في خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الربعي بنسبة 0.2%، لذلك نتوقع أن يتأخر الاحتياطي الفيدرالي في أي تغييرات في أسعار الفائدة رغم بقاء أرقام التضخم الأخيرة حول 3.5%. يشير هذا إلى أن المراهنة ضد الدولار مع العملات الأخرى تظل استراتيجية قابلة للتطبيق في الوقت الحالي.

يشير الانخفاض في عائد السند الأمريكي لأجل 30 عامًا إلى 4.694% إلى أن المتداولين في السوق يتوقعون تباطؤًا اقتصاديًا، مما يعزز فكرة عدم تغيير سياسات الاحتياطي الفيدرالي. يعتبر الذهب المستفيد الأكبر من هذا الشعور، حيث ارتفع إلى ما فوق 4,150 دولار للأوقية كملاز آمن. يجب علينا التفكير في استخدام الخيارات لتداول الذهب، حيث أن هذا المستوى العالي من السعر قد يشهد زيادة في التقلبات.

في المملكة المتحدة، يجب أن نكون حذرين مع الجنيه، حيث تلغي الحكومة زيادات الضرائب المخططة وسط ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. مع بيانات التضخم الأخيرة من أكتوبر التي تظهر 4.2% ثابتة، تثقل المخاوف من الركود التضخمي على العملة. هذا يجعل بيع أي ارتفاعات في زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي اقتراحًا جذابًا على المدى القصير.

الظرف في اليابان يخلق توترًا، حيث أن ضعف الين يعرض لخطر استيراد المزيد من التضخم. يتعرض بنك اليابان الآن لضغط جدي لرفع سعر الفائدة البالغ 0.5%، وهي خطوة قد تسبب قوة كبيرة في الين. يجب أن نكون مستعدين لزيادة في تقلبات زوج دولار أمريكي/ين ياباني والنظر في شراء خيارات بيع طويلة المدى للاستفادة من احتمالية تراجع حاد.

ستكون بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي القادمة من الصين حاسمة للدولار الأسترالي. تشير أرقام مؤشر مديري المشتريات الصيني الأخيرة بالكاد إلى ما فوق مستوى التوسع البالغ 50 نقطة، مما يشير إلى انتعاش هش. قد يؤدي التفريغ في البيانات من الصين بسهولة إلى انخفاض الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.

تبدو أسواق العملات الرقمية منفصلة، حيث تظهر تقلبات عالية بناءً على أخبار محددة لكل رمز. تراجع بنسبة 7% في إيثريوم بسبب جني المستثمرين للأرباح يتناقض مع تقدم الريبل، مما يشير إلى أن العوامل الماكرو لا تقود هذا السوق بشكل موحد. في الوقت الراهن، يجب أن تركز الألعاب المشتقة على التقلب بدلاً من الرهانات الاتجاهية.

أنشئ حساب في تي ماركتس الآن و ابدأ التداول.