أفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بتغير في مخزون النفط الخام بمقدار 6.413 مليون برميل، متجاوزًا التوقع المتوقع بـ 2 مليون. تم تسجيل هذه الأرقام في 7 نوفمبر، مما يكشف عن زيادة كبيرة في المخزونات.
شهدت الأسواق المالية تغيرات مختلفة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 850 نقطة. وفي الوقت نفسه، ارتفع زوج العملات EUR/USD إلى أعلى مستوى له في أسبوعين أعلى من 1.1650 مع ضعف الدولار الأمريكي.
تحديثات عن الذهب والإيثيريوم
انخفض الذهب إلى 4,150 دولار للأونصة، رغم الضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. شهد الإيثيريوم انخفاضاً بنسبة 7%، مع تسجيل ملحوظ للأرباح والخسائر.
تظل الريبل أقل قليلاً من 2.50 دولار، مدعومة بتوجه نحو المخاطرة. هناك توقعات بأن يقوم بنك اليابان بإعادة النظر في رفع أسعار الفائدة مع السعر الحالي عند 0.5%.
نصحت FXStreet بتوخي الحذر حيث إن معلومات السوق ليست توصية لشراء أو بيع الأصول. تتحمل جميع مخاطر الاستثمار، بما في ذلك الخسارة، على عاتق المستثمر، وتخلي FXStreet مسؤوليتها عن أي عدم دقة في المعلومات. يشدد الموقع على القيام ببحث شامل قبل إجراء أي استثمار.
لاحظنا بناءً كبيراً في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، حيث بلغت أكثر من 6.4 مليون برميل بينما كان المتوقع 2 مليون فقط. يشير هذا إلى أن الطلب يتراجع أكثر مما كان متوقعًا، وهي ظاهرة رأيناها بشكل دوري منذ تباطؤ ما بعد الجائحة في 2023 و2024. لذلك نحن نفكر في شراء خيارات البيع على خام غرب تكساس للاستفادة من انخفاض الأسعار نحو الطرف الأدنى من نطاقها الأخير.
الأسواق في الحركة
يظهر الدولار الأمريكي ضعفا واضحا، حيث دفع اليورو لمستوى 1.1650 لأول مرة منذ عدة أشهر. يبدو أن هذا رد فعل على حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الإغلاق الحكومي لأكثر من 43 يوما، الذي يخلق تقلبات و يضعف الدولار عادةً. نحن نفكر في خيارات الشراء على اليورو أو خيارات البيع على مؤشر الدولار (DXY) للاستفادة من هذا التراجع المستمر.
يعتبر الانخفاض الحاد بمقدار 850 نقطة في مؤشر داو إشارة إلى عودة الخوف إلى أسواق الأسهم. من المرجح أن يدفع هذا الحركة مؤشر VIX، وهو مقياس الخوف في السوق، ليتجاوز متوسطه مؤخراً عند حوالي 17 الذي شهدناه لمعظم عام 2024. يمكن أن يكون شراء خيارات الشراء على VIX أو شراء خيارات البيع على S&P 500 استراتيجية حكيمة لحماية المحفظة من المزيد من التراجعات.
يجد الذهب نفسه في وضع مربك، حيث انخفض إلى 4,150 دولار للأونصة حتى مع ضعف الدولار. هذا مدفوع بارتفاع عوائد الخزانة، مما يجعل الذهب الذي لا يحقق عوائد أقل جاذبية، وهو ديناميكيا رأيناه يتكرر خلال دورة رفع أسعار الفائدة القوية في 2022-2023. قد يكون من الأفضل استخدام الخيارات لإنشاء استرادل، والمراهنة على حركة كبيرة في أي اتجاه بمجرد أن تقرر السوق أي عامل أكثر أهمية.
مع استمرار تردد بنك اليابان في رفع سعر الفائدة البالغ حالياً 0.5%، يبدو أن قوة الين مقابل الدولار مدفوعة بضعف الدولار بدلاً من الجاذبية الذاتية له. يعتبر انخفاض زوج USD/JPY إلى 154.50 حركة كبيرة، ليكسر مستويات لم نشهدها منذ هواجس التدخل قبل عامين. نرى فرصة في الخيارات التي تراهن على تقلبات الين، حيث تتأرجح السوق بين ضعف الدولار وجمود بنك اليابان.
