ارتفع مؤشر ثقة المستهلك لوستباك في أستراليا إلى 12.8٪ في شهر نوفمبر، وهو ارتفاع ملحوظ عن -3.5٪ سابقاً. تعكس هذه البيانات تحسناً في معنويات المستهلكين في البلاد.
الدولار الأسترالي يعاني من خسائر مستمرة رغم التفاؤل بشأن انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية. في الوقت نفسه، يضعف الين الياباني وسط حالة عدم اليقين الناجمة عن إمكانية رفع سعر الفائدة من بنك اليابان والتطورات الأمريكية.
أسواق تبادل العملات
في أسواق تبادل العملات، يظهر أن EUR/USD متوقف عند 1.1600 مع حركة مترددة حول 1.1560. لا يزال GBP/USD تحت 1.32، مواصلاً سلسلة انتصاراته لليوم الرابع، تحت تأثير بيانات العمل القادمة في المملكة المتحدة.
يبقى الذهب ثابتاً بالقرب من 4,150 دولاراً، قبل تقرير الوظائف الأسبوعي ADP الأمريكي، مدفوعاً باحتمال تخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما يوفر تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية سياقاً لهذه التحركات.
تعتزم “كوين بيز” إطلاق منصة تسمح بشراء الرموز المميزة قبل إدراجها في البورصة. ستعرض شبكة “موناد” رمزها المميز على هذه المنصة بدءاً من 17 نوفمبر.
تتحسن معنويات السوق للعملات الرقمية مثل بيتكوين، إثريوم، و ريبل، مع تعافي هذه الأصول بعد وصولها إلى مستويات دعم رئيسية، مبينة اتجاهات هبوطية متناقصة.
فرص في الدولار الأسترالي
الارتفاع في ثقة المستهلك الأسترالي هو إشارة هامة بالنسبة لنا. يجب أن ننظر في شراء خيارات الشراء للدولار الأسترالي، حيث أن هذه القفزة بنسبة 12.8٪ هي الأعلى التي شهدناها منذ مرحلة التعافي بعد الجائحة في عام 2021. إذا ترجمت هذه التفاؤل إلى بيانات مبيعات التجزئة الأسبوع المقبل، فقد يدفع زوج AUD/USD نحو مستوى المقاومة 0.6800.
انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية يزيل مصدراً كبيراً من عدم اليقين في السوق. يمكن أن نتوقع أن مؤشر VIX، والذي ارتفع إلى 19 الأسبوع الماضي، سيعود نحو متوسطه السنوي الذي يبلغ حوالي 15. هذا يجعل شراء العقود الضامنة للمؤشرات أكثر رخصاً كحماية ضد أي تراجع مفاجئ.
السوق يسعر احتمالية بنسبة 85٪ لخفض أسعار الفائدة من الفيدرالي في ديسمبر، وهو السبب في ثبات الذهب فوق 4,100 دولار للأوقية. نرى في ذلك فرصة لاستخدام العقود الآجلة أو الخيارات على الذهب كحماية ضد انزلاق محتمل للدولار الأمريكي. سيكون تقرير وظائف ADP المقبل نقطة بيانات حاسمة يمكن أن تثبت هذه التوقعات بخفض الأسعار.
تبقى توقعات التضخم لمدة عامين في نيوزيلندا ثابتة عند 2.28٪، وهو في منتصف نطاق هدف بنك الاحتياطي النيوزيلندي. وهذا يشير إلى أن البنك المركزي النيوزيلندي سيبقى على الأغلب على موقفه، مما يحد من التقلبات المفاجئة في NZD. يمكن أن يكون بيع الاسترادل على NZD/USD استراتيجية قابلة للتطبيق لتحصيل العائد في الأسابيع المقبلة.
الارتفاع المستمر في قطاع التكنولوجيا المدعوم بالذكاء الاصطناعي يبدو أنه بالغ جداً، حيث حقق مؤشر ناسداك 100 زيادة تزيد عن 40٪ منذ بداية العام. بينما لا نريد معاكسة الاتجاه، فإن شراء خيارات البيع طويلة الأجل على صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية للتكنولوجيا يمكن أن يكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لحماية المحافظ من تصحيح حاد. وهذا ينطبق بشكل خاص بالنظر إلى الجدل الأوسع حول ما إذا كان الارتفاع يعد فقاعة.
يجدد التفاؤل في العملات الرقمية، الذي ظهر مع استعادة بيتكوين لمستوى 120,000 دولار، بيئة عالية المخاطر والمكافأة. يتيح تداول الخيارات على الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية مثل “كوين بيز” (COIN) التعرض لهذه التقلبات مع تعريف واضح للمخاطر. قد يكون إطلاق منصة الرمز المميز الجديد محفزاً إضافياً للسهم.
قم بإنشاء حساب VT Markets المباشر الخاص بك و ابدأ التداول الآن.
