ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في كولومبيا بنسبة 5.51% على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 5.45%. هذا الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين يعكس التغيرات في أسعار المستهلكين مقارنةً بالعام الماضي.
وفي الوقت نفسه، يتحرك سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي نحو 1.4050، متأثراً بحلول قريبة لأزمة إغلاق الحكومة الأمريكية. ضعف الين الياباني وسط حالة من عدم اليقين بشأن قرارات أسعار الفائدة لبنك اليابان وآمال حل أزمة الإغلاق الأمريكي.
توقعات التضخم في نيوزيلندا
في أخبار اقتصادية أخرى، يشير استطلاع بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى أن توقعات التضخم لعامين في نيوزيلندا تصل إلى 2.28% للربع الرابع من عام 2025. وعلى الرغم من الثقة القوية للمستهلكين وفقاً لتقرير ويستباك، تراجع الدولار الأسترالي.
حدد بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي للدولار الصيني عند 7.0866، وهو أعلى قليلاً من 7.0856. يبقى اليورو مقابل الدولار الأمريكي حول منطقة 1.1560 وسط التحفظات الناجمة عن التطورات السياسية في الولايات المتحدة.
يبقى الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي تحت مستوى 1.32 بقليل، مع تحول التركيز في الأسواق إلى بيانات التوظيف البريطانية. وتظل أسعار الذهب قريبة من 4,150 دولارًا، معززة بتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وضعف الدولار الأمريكي.
أطلقت Coinbase منصة جديدة لبيع الرموز الرقمية، مع إدراج Monad في 17 نوفمبر. في أسواق العملات المشفرة، يمتد تعافي البيتكوين والإيثريوم والريبل، مشيرين إلى تقليص الاتجاهات الهبوطية.
مشاعر السوق وإغلاق الحكومة الأمريكية
من المتوقع أن يؤدي انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى تحسين شعور السوق، مما يقلل من جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ارتبط موقف مشابه بأطول إغلاق حكومي لعام 2018-2019، مما شجع الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية. ينبغي للمتداولين أن يتخذوا موقفًا من ضعف الدولار مقابل العملات ذات الأسس القوية في الأسابيع القادمة.
مع تسعير السوق للاحتمال بتخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، من المرجح استمرار ضعف الدولار. ويدعم أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي أظهرت تباطؤ التضخم إلى 2.9% على أساس سنوي، الرأي بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لتخفيف السياسة. يعزز هذا القيمة للعملات مثل الجنيه الإسترليني، الذي يقترب من 1.32 قبل بيانات التوظيف المهمة الخاصة بها.
نلاحظ أن هذا المزاج المتفائل يضغط على الين الياباني حيث يتجه المتداولون للخروج من الأصول الآمنة. وفي الوقت نفسه، فإن قراءة التضخم العالية في كولومبيا بنسبة 5.51% تخلق نوعًا مختلفًا من الضغط، مما قد يدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات أكثر قوة. هذا التباين بين تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة واستمراره في أماكن أخرى سيخلق فرصًا في خيارات التداول بالعملات الأجنبية.
يحافظ الذهب على قوته قرب مستوى 4,150 دولارًا للأونصة، وهو قفزة معتبرة من المستويات التي كانت أقل من 2,100 دولار في نهاية عام 2023. هذا السعر يعتمد بشكل كبير على احتمال تخفيض أسعار الفائدة، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن. تقرير وظائف ADP الأمريكي الضعيف هذا الأسبوع سيعزز سرد تخفيض سعر الفائدة وقد يوفر دفعة أخرى لأسعار الذهب.
في أسواق الأسهم، تستمر الموجة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في أن تكون موضوعًا محوريًا، وتثير المخاوف بشأن فقاعة للحفاظ على تقلبات عالية. يعني ذلك أن الأقساط على الخيارات الخاصة بالمؤشرات التكنولوجية والأسهم الشائعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مرتفعة. يمكننا استخدام استراتيجيات مثل الاستحواذ أو الاستغاثة للاستفادة من التقلبات الكبيرة في الأسعار في أي اتجاه، بدلاً من المراهنة على اتجاه معين.
تعود الزخم الإيجابي إلى العملات المُشفرة، حيث يمتد تعافي البيتكوين والإيثيريوم. ويضيف الإعلان عن منصة بيع الرموز الجديدة من Coinbase، التي ستطلق مع رمز Monad في 17 نوفمبر، إلى الشعور الإيجابي. قد يكون هذا وقتًا مناسبًا للنظر في عقود الخيارات على الأصول الرقمية الرئيسية للاستفادة من هذه الموجة القصيرة الأمد.
