علق الرئيس الأمريكي ترامب على عدة اتفاقيات تجارية تشمل اتفاقية محتملة مع الهند، وادعى تقديم دعم مالي اتحادي، وإمكانية تخفيض التعريفة في سويسرا. توقع أن يصل التضخم قريباً إلى 1.5%، وهو أقل من المتوسط طويل الأجل. كما أشار إلى توزيعات الأرباح الناتجة عن التعريفات للأفراد من الطبقتين الوسطى والدنيا وذكر تعريفة الهند بسبب شراء النفط الروسي والتي قد تتوقف.
تتضمن التحديثات المالية الأخرى انخفاض الدولار الأسترالي متأثراً بثقة المستهلكين الأقوى وانخفاض برميل النفط الخام تحت 60.00 دولارًا بسبب قوة الدولار الأمريكي. تواجه اليابان ارتفاع الأسعار نتيجة ضعف الين، بينما يظل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستقراً تحت 1.32 قبل بيانات العمل في المملكة المتحدة. يحتفظ الذهب بموقف إيجابي فوق 4,120 دولارًا مع توقعات بخفض معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
المنصة الجديدة لكوينبيس
تخطط كوينبيس لإطلاق منصة جديدة تسمح بشراء الرموز الرقمية قبل الإدراج. سجل البيتكوين، الإثريوم، والريبل مكاسب بعد التراجع السابق. نوقش التداول الفاتر للزوج اليورو/الدولار الأمريكي بالقرب من 1.1560 ومسيرة الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي المستمرة المرتبطة بأرقام التوظيف في المملكة المتحدة. يقدم المعلومات المرجعية، مع التأكيد على الحاجة إلى البحوث الشخصية قبل الاستثمار.
توقع الرئيس بوصول التضخم إلى 1.5%، وهو مستوى لم نشهده منذ ما قبل الارتفاع الذي أعقب الجائحة في أوائل عام 2021، يعزز رهانات السوق على خفض الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. تأتي هذه الخطوة كتحول دراماتيكي من دورة الزيادة العدوانية للفائدة في 2022-2023، عندما دفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لأكثر من 5% لمحاربة ارتفاع الأسعار. لذلك، يجب علينا النظر في استخدام الخيارات على العقود المستقبلية لأسعار الفائدة للاستعداد لهذه التحولات الحذرة المتوقعة.
ثبات الذهب فوق 4,100 دولار هو نتيجة مباشرة لتلك التوقعات بخفض الفائدة والدولار الأمريكي الأكثر ليونة. يترجم ارتفاع المعدن من مستواه تحت 2,500 دولار في 2023 إلى هروب مستدام نحو الأمان ووسيلة تحوط قوية ضد السياسات النقدية خلال العامين الماضيين. توفر خيارات الشراء على العقود المستقبلية للذهب أو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب طريقة مباشرة للتداول على هذه الزخم المستمر.
ضعف الدولار وأزواج العملات
مع توقع خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بينما قد لا تتبع البنوك المركزية الأخرى نفس الوتيرة سريعاً، يبدو أن المسار الأقصر مقاومة للدولار الأمريكي هو الانخفاض. نحن بالفعل نشهد تمديد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لسلسلة انتصارات تصل إلى أربعة أيام متتالية مع توقع هذا الانحراف. يجب علينا النظر في شراء خيارات الشراء على أزواج العملات الرئيسية مثل EUR/USD و GBP/USD للاستفادة من ضعف الدولار المتوقع في الأسابيع القادمة.
الاحتمال لدفع أرباح بقيمة 2,000 دولار مباشرة للأفراد يعد شكلاً من أشكال الحوافز المالية التي من المحتمل أن تفيد الشركات التي تتعامل مع المستهلكين. هذا بالإضافة إلى الجدل المستمر حول ارتفاع الذكاء الاصطناعي الذي بدأ في عام 2023، يشير إلى استمرار القوة في قطاعات الأسهم المحددة. يمكننا استخدام خيارات الشراء على صناديق التداول التي تركز على السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا للحصول على عرض لهذه المواضيع.
بوجه عام، فإن الجمع بين الاتفاقيات التجارية غير المكتملة والمقترحات السياسية الداخلية غير المتوقعة يخلق حالة من عدم اليقين السياسي الكبير. هذا الوضع مثالي للتقلب، حتى مع تراجع الخطر الفوري لوقف عمل الحكومة. ينبغي أن نضع في اعتبارنا استراتيجيات مثل الاسترادل على المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 لتحقيق الأرباح من التحركات الحادة المحتملة في السوق، بغض النظر عن الاتجاه.
