ارتفعت أسعار الذهب إلى أكثر من 4,050 دولار بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي والشكوك حول التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، مدفوعة ببيانات ضعيفة عن الوظائف الخاصة في الولايات المتحدة ومؤشر معنويات المستهلكين بجامعة ميشيغان. يمكن أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب، لأنها تقلل من تكلفة الفرصة لحيازة المعدن غير المولد لعوائد.
على النقيض من ذلك، قد تضعف أي حل محتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. يقوم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بمناقشة صفقة قد تنهي أطول إغلاق حكومي على الإطلاق، في حين قد تؤثر أيضاً تخفيف التوترات التجارية بين أمريكا والصين على سعر الذهب في الأجل القريب.
المستثمرون يراجعون المؤشرات الاقتصادية
يفحص المستثمرون بيانات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2% في أكتوبر. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في نفس الفترة، وسوف يتحول الانتباه إلى مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
يتداول الذهب بشكل إيجابي، محافظاً على الزخم الصعودي فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 100 يوم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوم فوق 55. قد يؤدي التداول المستدام فوق 4,161 دولار إلى دفع الأسعار نحو مستوى 4,200 دولار، بينما قد يشير التداول المستمر تحت 4,000 دولار إلى تحول هبوطي نحو 3,835 دولار أو حتى 3,705 دولار.
يتداول الذهب فوق 4,050 دولار مع بداية الأسبوع، مدفوعاً بالقلق بشأن الاقتصاد الأمريكي. تقرير الوظائف الأخير لشهر أكتوبر، الذي أظهر وظائف غير زراعية أضعف من المتوقع عند 150,000، قد أثار هذه المخاوف. هذه البيانات الضعيفة، مع انخفاض معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف 2022، تجعل المتداولين يراهنون على خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
التأثيرات المحتملة لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين
هذا الأسبوع، نتابع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر يوم الخميس ومبيعات التجزئة يوم الجمعة. إذا جاء التضخم أعلى من الزيادة الشهرية المتوقعة بنسبة 0.2%، فقد يتحدى فكرة خفض الفائدة في ديسمبر، مثلما أجبر التضخم العالي في 2022 الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراءات قوية. هذا قد يقوي الدولار ويخلق تحديات فورية للذهب.
بالنسبة لأولئك الذين يتداولون المشتقات، فإن هذا يضع استراتيجية للتقلبات الكلاسيكية. قد يكون شراء خيارات شراء بأسعار تنفيذ تستهدف مستوى 4,200 دولار وسيلة للربح إذا استمرت البيانات الاقتصادية في الضعف. تتماشى هذه الاستراتيجية مع الزخم الفني الحالي، الذي يظهر السعر محتفظاً بقوة فوق متوسطه المتحرك لـ 100 يوم.
على الجانب الآخر، إذا تم تأكيد صفقة لإنهاء الإغلاق أو جاءت بيانات التضخم بتفاجؤ في الاتجاه الصعودي، فقد يتغير الشعور بسرعة. سنعتبر حينها خيارات البيع كوسيلة للحماية من انخفاض تحت مستوى 4,000 دولار الرئيسي. قد يؤدي كسر حاسم لهذا المستوى إلى اختبار الذهب دعمه الأدنى بسرعة بالقرب من 3,835 دولار.
إنشاء حساب VT Markets الحقيقي الخاص بك و البدء في التداول الآن.
