في أكتوبر، شهدت كندا زيادة في نسبة المشاركة، حيث ارتفعت من 65.2% إلى 65.3%. هذا الارتفاع الطفيف يشير إلى تحسن طفيف في الانخراط في سوق العمل في أنحاء البلاد.
وفي الوقت نفسه، تشهد أزواج العملات تقلبات. حيث يقترب زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى 1.1600، مستفيدًا من ضعف الدولار الأمريكي بسبب ضعف بيانات ثقة المستهلكين. وقد وصل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى مستويات عالية جديدة قريبة من 1.3160، حيث تراجعت زخم الدولار الأمريكي عقب نشر بيانات أمريكية فاترة.
أسعار الذهب تحافظ على مكاسبها بالقرب من مستوى 4000$ للأونصة. ويعزى هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار الأمريكي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويتداول الدوجكوين فوق 0.1600$، مظهرًا انتعاشًا بعد أسبوع صعب وسط أخبار حول إطلاق محتمل لصندوق تداول متداولة لدوجكوين من قبل Bitwise.
من الأحداث المقبلة في العالم المالي اجتماعات البنوك المركزية وتأثيرات اقتصادية محتملة من الولايات المتحدة، ما يقدم مزيجًا من التحديات والفرص. وتؤكد المناقشات المالية الاستشرافية على تغييرات السوق المحتملة، لكن ينصح بالحذر لأن الاستثمار ينطوي على مخاطر كبيرة. البحث الملائم ضروري لاتخاذ قرارات مالية سليمة، حيث أن الأسواق لا يمكن التنبؤ بها ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة.
نظرًا لارتفاع معدل المشاركة في كندا إلى 65.3%، فإننا نرى استمراراً في قوة الدولار الكندي. هذه البيانات الإيجابية عن فرص العمل، خاصة عند مقارنتها بالضعف جنوب الحدود، تعزز الاتجاه الهبوطي لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. ينبغي أن نفكر في استراتيجيات، مثل شراء خيارات البيع على زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي للاستفادة من الانخفاضات المستقبلية، حيث أن موقف بنك كندا الذي يعتبر أكثر تشددًا نسبيًا حتى عام 2025 يوفر خلفية أساسية قوية.
ضعف الدولار الأمريكي على نطاق واسع هو الموضوع المهيمن، مدفوعًا بانخفاض ثقة المستهلكين ومخاوف من إغلاق حكومي. القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين لـ U-Mich لشهر نوفمبر انخفضت إلى 60.5، وهو انخفاض حاد يذكرنا بانهيار الثقة خلال فترة التضخم المرتفع في 2023. هذا الوضع يشير إلى وضعيات طويلة في أزواج مثل اليورو/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، ربما من خلال خيارات الشراء أو عقود الآجلة، حيث تدفع هذه الأزواج ضد مستويات مقاومة رئيسية.
انتعاش الذهب إلى منطقة 4000$ هو نتيجة مباشرة لضعف الدولار وعودة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للتراجع. هذه الحركة متسقة مع الأنماط التاريخية التي شهدناها خلال دورات التخفيف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة، حيث قادت العوائد الحقيقية المنخفضة رؤوس الأموال إلى الأصول غير العائدية. ينبغي للمتداولين في المشتقات البحث عن فرص في خيارات لشراء الذهب للاستفادة من هذا الزخم، حيث يمكن أن تدفع الرحلات إلى الأمان الأسعار إلى مستويات أعلى في الأسابيع المقبلة.
إطلاق تبادل متداول لدوجكوين من قبل Bitwise في حوالي 20 يومًا يقدم حدثًا مهمًا في مجال التقلب. لقد رأينا تقلبات سعرية شديدة حول الموافقة على أول صناديق تداول البيتكوين في يناير 2024، ونحن نتوقع نمطا مماثلًا هنا. يقدم هذا فرصة لتداول التقلبات نفسها عبر استراتيجيات الخيارات مثل سلاسل الخيارات، التي يمكن أن تستفيد من حركة سعرية كبيرة بغض النظر عن الاتجاه بعد الإطلاق.
