بلغ الميزان التجاري للصين في شهر أكتوبر 640.4 مليار يوان، منخفضاً عن الشهر السابق الذي كان 645.47 مليار يوان. يعكس هذا استمرار الاتجاه في بيانات التجارة للدولة وسط تغيرات اقتصادية عالمية.

شهد السوق العالمي تقلبات، حيث كافح الذهب للحفاظ على مكاسبه وبقي تحت 4000 دولار. وفي الوقت نفسه، شهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي انخفاضاً طفيفاً بالقرب من 1.3100 بسبب احتمالية تخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا.

العملات تقدم إشارات متباينة

اكتسب زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري زخماً فوق 0.8050 حيث أظهر الدولار الأمريكي قوة. في المقابل، حافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على استقراره بالقرب من 1.1540 مع ظهور مشاكل جديدة في سوق العمل الأمريكي.

استعاد الدوجكوين بعضاً من عافيته، حيث تم تداوله فوق 0.1600 دولار، مع أخبار تُشير إلى إمكانية إطلاق ETF دوجكوين في غضون 20 يوماً. يظل الاتجاه العام للمخاطر في السوق عرضة لعوامل متنوعة، تشمل تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية وديناميكيات التجارة.

مستقبلاً، قد تواجه مشاعر المخاطرة تحديات من اتصالات الفيدرالي، والمحكمة العليا الأمريكية، وبيانات أمريكية جديدة. يستمر مجتمع التداول في مراقبة هذه التطورات عن كثب، حيث قد تؤثر على أسواق العملات العالمية.

إن الفائض التجاري المتراجع للصين يعتبر علامة تحذيرية لنمو الاقتصاد العالمي. يشير هذا إلى ضعف الطلب الخارجي على السلع الصينية وقد يضغط على العملات المرتبطة بالسلع. نرى هذا ينعكس في مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي للصين، الذي انخفض إلى 49.8 في أكتوبر، مما يشير إلى انكماش طفيف ويعزز النظرة الحذرة للأصول المحفوفة بالمخاطر.

تقلبات السوق والاستراتيجيات الاستراتيجية

يُظهر الدولار الأمريكي إشارات متباينة، مما يخلق فرصاً محددة في أزواج العملات. تُعزى الضعف مقابل اليورو إلى المخاوف بشأن سوق العمل الأمريكي، خاصة بعد أن أضافت تقارير الأجور غير الزراعية الأسبوع الماضي 150,000 وظيفة فقط، متجاوزة التوقعات. يوجه هذا انتباهنا للبيع الدولار مقابل اليورو، مع التركيز على اختبار زوج اليورو/الدولار الأمريكي للمقاومة بالقرب من 1.1600.

تؤثر هذه البيانات الضعيفة على توقعات أسعار الفائدة وبالتالي على الذهب. بدأ السوق في تحديد احتمالية أكبر من 70٪ لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في ديسمبر، مما يجب أن يدعم الأصول غير ذات العائد مثل الذهب. ينبغي اعتبار شراء خيارات الاتصال على الذهب، متوقعين حركة فوق مستوى 4000 دولار إذا توافقت بيانات التضخم القادمة أيضاً مع هذه التوقعات.

في الوقت نفسه، يبدو أن الجنيه الإسترليني عرضة للخطر حيث يحتفظ بنك إنجلترا بموقف متساهل. الاحتمال لخفض أسعار الفائدة في المستقبل يثقل كاهل العملة، خاصة بعد أن أظهرت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة تباطؤ التضخم أسرع من المتوقع إلى 3.1٪. نرى إمكانية للتوجه نحو مزيد من الهبوط في الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، ربما من خلال خيارات الشراء أو بيع الزوج في أي ارتفاع نحو منطقة 1.3200.

من المرجح أن تزيد الأحداث القادمة من تقلبات السوق. مع جدول خطابات مسؤولي الفيدرالي الأساسية وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الهامة المتوقع صدورها الأسبوع المقبل، قد لا يستمر الهدوء. ارتفع مؤشر VIX، وهو مقياس لتوقعات تقلبات السوق، إلى 18، مما يشير إلى أن الآن هو الوقت المناسب للنظر في استراتيجيات مثل “الاستراتيجية الثلاثية” على المؤشرات الرئيسية للاستفادة من تأرجح كبير في الأسعار.

في مجال العملات الرقمية، هناك تجارة واضحة تعتمد على الأحداث تتطور للدوجكوين. الاحتمال لإطلاق ETF في غضون حوالي 20 يوماً يشكل حافزاً صاعداً قصير الأجل. شهدنا ديناميكية مماثلة مع إطلاق صناديق تداول بيتكوين في أوائل 2024، مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار، لذا فإن الحصول على بعض التعرض من خلال العقود الآجلة أو الخيارات قد يكون خطوة مضاربة حكيمة.

أنشئ حساب التداول المباشر مع VT Markets و ابدأ التداول الآن.