فائض الميزان التجاري لأستراليا في سبتمبر تجاوز التوقعات، حيث بلغ 3938 مليون، متجاوزًا التوقع المتوقع البالغ 3850 مليون. ساهم هذا الارتفاع في أداء إيجابي للدولار الأسترالي.
ظل الذهب تحت مستوى 4000 دولار، غير قادر على الحفاظ على الانتعاش السابق. تم إرجاع انخفاض الدولار الأمريكي إلى تدفقات المخاطر المتجددة وسط إغلاق حكومي قياسي.
ديناميكيات اليورو والجنيه الإسترليني
تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بدون اتجاه واضح، مع البقاء تحت مستوى 1.1500. وفي الوقت نفسه، وجد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي انتعاشًا مؤقتًا فوق 1.3000 بعد التراجعات الأخيرة.
ارتفعت عملات دكرد وكمبيوتر الإنترنت وكوانت بإرتفاع مزدوج الأرقام، لكنها واجهت آفاقًا فنية متباينة بالقرب من المقاومة الرئيسية. اخترقت ستيلر (XLM) نمطاً هابطاً، مما يشير إلى احتمالية لخسائر إضافية.
كان المزاج في السوق مختلطاً رغم خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وعوامل أخرى. دخلت عملات أستراليا والمملكة المتحدة في مسارات متباينة بسبب الاجتماعات المقبلة للبنوك المركزية.
نرى الدولار الأمريكي يرسل إشارات مختلطة، مما يخلق فرصًا للعب على تقلبات السوق. في حين أن الإغلاق الحكومي المطول الآن هو الأطول في السجل، مضيفًا مخاطر سياسية. بيانات أساسية قوية مثل معدل مؤشر مديري المشتريات لخدمات أكتوبر تدعم الدولار. في ضوء بيانات سوق العمل القوية لعام 2024، نعتقد أن القوة الاقتصادية الأساسية ستفوق هذا الضجيج السياسي على المدى المتوسط.
العملات الأسترالية والكندية
الدولار الأسترالي يبدو جذابًا بعد الفائض التجاري الأفضل من المتوقع لشهر سبتمبر، حيث وصل إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار. هذه القوة يقودها بشكل كبير الطلب العالمي المستمر على الصادرات الرئيسية مثل خام الحديد والغاز الطبيعي المسال، وهو اتجاه مستمر منذ أواخر 2023. مع اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل، يجب على المتداولين النظر في شراء خيارات الشراء للاستفادة من حركة محتملة صعودية في زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
في سوق الطاقة، نتوقع ضعفاً إضافياً في خام غرب تكساس الوسيط الذي يكافح حالياً تحت 60 دولارًا للبرميل. تشير مخاوف فائض العرض العالمي، المدفوعة بالإنتاج القوي خارج نطاق أوبك الذي زاد في عام 2024، إلى أن شراء خيارات البيع أو تأسيس مراكز آجلة قصيرة قد يكون استراتيجية حكيمة. الذهب لا يزال محاصراً تحت 4000 دولار، لذا ننصح باستراتيجية النطاق المعين، مثل بيع أشرطة، حتى يخرج من نمط التوحيد الحالي بشكل حاسم.
بالنسبة للجنيه الإسترليني، يبدو الانتعاش الأخير فوق 1.3000 هشًا ونعتبره فرصة للبيع قبل اجتماع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل. في الوقت نفسه، يتراجع الدولار الكندي، مما يدفع سعر الصرف الدولار الأمريكي/الدولار الكندي نحو أعلى مستوياته في سبعة أشهر بالقرب من 1.4100. الجمع بين الدولار الأمريكي القوي وأسعار النفط الضعيفة يخلق مساراً واضحاً للمزيد من القوة في الدولار الأمريكي/الدولار الكندي.
