حدد بنك الشعب الصيني معدل الإشارة بين الدولار الأمريكي واليوان عند 7.0865، وهو أقل من المستوى السابق 7.0901. في الوقت نفسه، استعاد زوج النيوزيلندي/الأمريكي بعض القوة فوق 0.5650 رغم تقرير الوظائف السلبي لنيوزيلندا، مما يظهر قدرة العملة على الصمود في السوق.
الدعم المؤقت
وجد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي دعمًا مؤقتًا قليلًا فوق مستوى 1.3000 قبيل قرار منتظر من بنك إنجلترا بشأن نسبة الفائدة. تعكس حركة العملة ردود فعل على الضغوط التقنية والسوقية خلال الأسابيع الأخيرة.
موقف الذهب يبقى تحت ضغط نفسي، حيث لم يتمكن من تجاوز مستوى 4000 دولار رغم التفاؤل بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين والموقف المتشدد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يظهر الإيثيريوم علامات على الاستقرار بعد الانخفاضات الأخيرة، مدعومًا بمقاييس الاسترداد.
في مكان آخر، تواجه عملة ستيلار (XLM) تراجعات محتملة إضافية حيث ظهر نمط التقاطع الهابط. يأتي هذا بعد كسر النمط وانخفاض الطلب من قبل المستثمرين الأفراد الذي يؤثر على مسار السوق للعملة الرقمية.
نشهد قوة كبيرة في الاقتصاد الكوري الجنوبي، حيث بلغ فائض الحساب الجاري لشهر سبتمبر 13.47 مليار. يتم دعم هذا الاتجاه من خلال بيانات التجارة الأولية لشهر أكتوبر التي صدرت هذا الأسبوع، والتي أظهرت فائضًا قويًا آخر قدره 7.8 مليار دولار مدفوعًا بصادرات أشباه الموصلات. يجب على المتداولين التفكير في شراء خيارات الشراء على زوج الكرون/الدولار الأمريكي للتمركز من أجل ارتفاع محتمل للوون خلال الأسابيع القادمة.
قوة الدولار
يبقى الدولار الأمريكي قويًا، وهو وضع يذكرنا بدورة التشديد العدوانية للبنك المركزي الأمريكي التي شهدناها في عامي 2022 و2023. مع تقارير الوظائف غير الزراعية الرسمية لأكتوبر غدًا وتوقعات بإضافة 210,000 وظيفة أخرى، قد نشهد مزيدًا من الارتفاع للعملة الخضراء. قد يكون وضع إستراتيجية قصيرة الأمد على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، الذي يتراوح حاليًا دون 1.1500، خطوة ذكية للاستفادة من التقلبات حول الإعلان.
يواصل الذهب الكفاح دون مستوى 4000 دولار حيث يؤثر الإقبال على المخاطرة والتوقعات المتشددة للبنك المركزي الأمريكي على الملاذات الآمنة. تؤكد هذه المشاعر بيانات تُظهر أن الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب سجلت صافي تدفقات خارجية بـ 15 طنًا في الأيام الأولى من نوفمبر. نحن نعتقد أن بيع خيارات الشراء خارج النقدية على عقود الذهب الآجلة هو استراتيجية viable لتحصيل العوائد بينما يبقى المعدن محصورًا.
الجنيه الاسترليني يجد دعماً قليلاً، مع الارتداد فوق 1.3000 يبدو هشاً كما توقعنا. قرار بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم بالحفاظ على معدلات الفائدة عند 5.5% مع تبني نبرة أكثر تراجعيّة بشأن النمو المستقبلي يؤكد هذا الضعف. نرى قيمة في الأسابيع المقبلة في شراء خيارات البيع على زوج الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي، مستهدفين الحركة دون هذا المستوى الرئيسي 1.3000.
