ارتفع مؤشر أسعار السلع الأساسية ANZ في نيوزيلندا إلى -0.3% في شهر أكتوبر، بعد أن كان في الشهر السابق عند -1.1%. يعكس هذا التحسن تغييرات في أسعار السلع خلال تلك الفترة.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى حوالي 100.00 بسبب الإغلاق الطويل للحكومة الأمريكية. وفي الوقت نفسه، يتم تداول الذهب بالقرب من 3,950 دولار في آسيا، بعدما تعافى من تراجع بنسبة 1.80% الذي شهده يوم الثلاثاء.
قوة الدولار الأسترالي
تعزز الدولار الأسترالي مع إعلان الصين عن إزالة التعريفات الجمركية على السلع الزراعية الأمريكية اعتبارًا من 10 نوفمبر. حافظ زوج العملات USD/INR على مستويات أعلى من 88.50 وسط حجم تداول منخفض بسبب عطلة مصرفية في الهند.
انخفضت قيمة بيتكوين إلى أقل من 100,000 دولار، مما تسبب في خسائر بقيمة 2 مليار دولار في إجمالي الإبادة. في الوقت نفسه، بقيت منصات مثل ZKsync و Internet Computer مستقرة رغم التصحيحات الأوسع في السوق.
تعرضت منصة DeFi “بالانسر” لاختراق بقيمة 120 مليون دولار، ولم تتمكن من وقف العملية بسبب تأثيرها على المجمعات القديمة. يستمر سوق العملات الرقمية في مواجهة تحديات أمنية، على الرغم من صعود التمويل اللا مركزي.
نظراً للإغلاق الطويل للحكومة الأمريكية، نشهد ضعفاً كبيراً في الدولار الأمريكي. يعكس هذا الوضع الإغلاق الذي استمر 35 يوماً بين عامي 2018 و2019، والذي أثر أيضاً على الاقتصاد والعملة. نتيجة لذلك، ينبغي للمتداولين التفكير في استراتيجيات تستفيد من ضعف الدولار، مثل شراء خيارات شراء على الأصول الآمنة مثل الذهب.
الذهب يقترب من مستوى رئيسي
الذهب يتجه نحو 4,000 دولار، مدفوعاً باللجوء إلى الملاذات الآمنة وضعف الدولار. تدعم هذا الارتفاع اتجاه متعدد السنوات لاكتساب البنوك المركزية؛ حيث أظهرت البيانات أن البنوك المركزية اشترت رقماً قياسياً بلغ 1,078 طناً من الذهب في عام 2022 واستمرت في عمليات الشراء الكبيرة من صافي حتى عام 2024. يشير هذا الطلب الأساسي إلى أن أي انخفاضات في سعر الذهب قد تشكل فرص شراء لمتداولي المشتقات.
في سوق العملات السلع، نرى تباينًا واضحًا. يضعف الدولار الكندي بانخفاض أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل، مما يدفع زوج USD/CAD إلى مستويات مرتفعة منذ سبعة أشهر. على النقيض من ذلك، يجد الدولار الأسترالي دعماً من قرار الصين بإزالة بعض التعريفات الزراعية، مما يحسن الشعور بالمخاطرة الإقليمية.
هذا يخلق فرص تداول زوجية، مثل التوجه نحو AUD/CAD. في حين أن مؤشر أسعار السلع في نيوزيلندا تحسن قليلاً، إلا أنه لا يزال في المنطقة السلبية، مما يشير إلى أن الدولار النيوزيلندي قد يتأخر خلف تعافي الدولار الأسترالي. لذلك، فإن المراكز الطويلة على الدولار الأسترالي مقابل نظرائه من العملات السلعية تبدو واعدة.
يشهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً حاداً، منفصل تماماً عن تركيز السوق الأوسع على الدولار الأمريكي. مع بقاء إحصاءات التضخم في المملكة المتحدة قريبة من 4% في الأشهر الأخيرة، وهو ضعف هدف بنك إنجلترا، فإن مخاوف الركود التضخمي تدمر العملة. يشير هذا إلى أن خيارات البيع على زوج GBP/USD قد تكون وسيلة فعالة للتحوط ضد مزيد من ضعف الجنيه الإسترليني.
تشير النظرة الأوسع للمخاطرة إلى أنها سلبية بوضوح، كما يظهر من التراجع في العملات الرقمية، مع هبوط بيتكوين إلى أقل من مستوى 100,000 دولار الرئيسي. هذه الحركة بعيدا عن الأصول المضاربة تعزز الموضوع السوق الحالي لحفظ رأس المال. يتعين على المتداولين توخي الحذر، حيث من المرجح أن تزيد الوضع السياسي المستمر في الولايات المتحدة من تقلبات السوق في الأسابيع المقبلة.
