استقر مؤشر مديري المشتريات الصناعي S&P Global الأسترالي لشهر أكتوبر عند 49.7، مما يشير إلى أن القطاع الصناعي لا يزال في منطقة الانكماش للشهر.
شهد مؤشر داو جونز الصناعي توقفًا استمر لأسبوع كامل حتى يوم الجمعة، مما يشمل تأثيرات على السوق بشكل أوسع ومعنويات المستثمرين.
تراجع أسهم ميتا بلاتفورمز
تواصل أسهم ميتا بلاتفورمز تراجعها المتأثر بالأرباح. أثرت المخاوف المتعلقة بالنتائج الفصلية على ثقة السوق.
انهى اليورو مقابل الدولار الأمريكي شهر أكتوبر بضعف، محتفظًا فوق أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر عند 1.1522. كما شهد الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي تراجعًا، وصولاً إلى أدنى مستوى جديد له في ستة أشهر وظل في موقف دفاعي بسبب قوة الدولار والمشاكل المالية في المملكة المتحدة.
انخفضت قيمة الذهب إلى أضعف مستوياتها منذ مطلع أكتوبر، متأثرة بنبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة وديناميات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. يتعرض سعر الذهب لضغوط بسبب العوامل الاقتصادية العالمية المستمرة.
يظل مشاعر المخاطرة غير مؤكدة بعد تخفيض معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ولم يتم حل أرباح قوية والسلام التجاري بشكل كامل. يمكن أن تتأثر الحركات السوقية القادمة ببيانات أمريكية، واجتماعات البنوك المركزية، وسياسات اقتصادية أوسع.
ذكرى البيتكوين
يحتفل البيتكوين بذكرى مرور 17 عامًا منذ نشر ورقته البيضاء بواسطة ساتوشي ناكاموتو. مع مرور الوقت، نما البيتكوين ليصبح من الأصول المعترف بها عالمياً وبدعم من مؤسسات مختلفة.
في ظل نبرة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة، من المحتمل أن يبقى الدولار الأمريكي قويًا في الأسابيع المقبلة. أظهرت أحدث بيانات التضخم الأمريكية من أكتوبر 2025 أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ثابت عند 3.8%، مما يدعم الحجة لمعدلات فائدة أعلى لفترة أطول. لذلك ينبغي لنا النظر في شراء خيارات الشراء على مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) أو بيع عقود الفروقات EUR/USD الآجلة، حيث يكافح الزوج بالقرب من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.
يتعرض الجنيه الإسترليني للضغط من قوة الدولار والمشاكل المالية الداخلية، مما يدفعه إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر. أظهرت البيانات الأخيرة من مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2025 كان بنسبة 0.1% فقط، مما يبرز الهشاشة الاقتصادية. يجعل هذا شراء الخيارات على زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي استراتيجية جذابة للتحوط ضد مزيد من التراجعات إلى ما دون مستوى 1.3100.
يشير القطاع الصناعي في أستراليا إلى الانكماش، حيث بلغ مؤشر S&P Global PMI 49.7 لشهر أكتوبر 2025. يثقل هذا الضعف، جنبًا إلى جنب مع الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، على الدولار الأسترالي. نرى هذا كفرصة لبدء مراكز قصيرة على زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، ربما عبر عقود الفروقات المستقبلية، متوقعين تحركًا نحو الأسفل.
كسر الذهب تحت المستوى الرئيسي البالغ 4,000 دولار، متأثرًا بقوة الدولار الأمريكي وهدنة ظاهرة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تاريخياً، خلق مؤشر الدولار المرتفع، الذي تجاوز 108 الأسبوع الماضي، مقاومات كبيرة للسلع المسعرة بالدولار. نتوقع مزيدًا من الانخفاض، مما يجعل الخيارات المتوقعة على عقود الذهب المستقبلية (GC) اعتبارًا حذرًا.
تنمو المخاوف من زيادة فائض النفط، مما يدفع أوبك + للنظر في تعليق زيادة الإنتاج العام المقبل. أكدت بيانات إدارة معلومات الطاقة (EIA) الأخيرة من أواخر أكتوبر 2025 هذا الخوف، حيث أظهرت زيادة غير متوقعة في المخزون بأكثر من 3 ملايين برميل في الولايات المتحدة. يمكن أن يكون بيع العقود الآجلة للنفط الخام أو شراء الخيارات على خام غرب تكساس الوسيط وسيلة لتمركز لأسعار الطاقة المنخفضة المحتملة بسبب ضعف الطلب.
مع توقف مؤشر داو جونز وبيع الأسهم الكبرى مثل ميتا بلاتفورمز، تزداد حالة عدم اليقين في سوق الأسهم. ارتفع مؤشر تقلبات CBOE (VIX) من أدنى مستوياته في سبتمبر 2025 بالقرب من 14 إلى أكثر من 19، مما يشير إلى أن المتداولين يسعرون المزيد من المخاطر. قد يفضل هذا البيئة الاستراتيجيات التي تدر الربح من التقلبات، مثل شراء الاسترادلات على المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500.
