انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة S&P Global في روسيا من 48.2 في الشهر السابق إلى 48 في أكتوبر. وهذا يشير إلى أن النشاط الصناعي لا يزال يمر بفترة انكماش، حيث تشير أي قراءة أقل من 50 إلى الانكماش.
واصلت أسهم شركة Meta Platforms الانخفاض بعد نتائج الأرباح، بينما توقف متوسط داو جونز الصناعي لمدة أسبوع، وأنهى يوم الجمعة دون تغيير كبير. انخفض اليورو/الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، متأثرًا بالنبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي التي عززت الدولار الأمريكي.
تحديث سوق العملات
بالإضافة إلى ذلك، انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر وسط مشكلات مالية في المملكة المتحدة، في حين انخفضت أسعار الذهب إلى ما دون 4000 دولار للمرة الثانية على التوالي خلال الأسبوع. في قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط قليلاً وسط تعافٍ طفيف في الطاقة وتركيز على زيادات إنتاج أوبك+.
كان البيتكوين والعملات الرقمية الرئيسية الأخرى في حالة توتر مع تذبذب الطلب في السوق، حتى في الوقت الذي تعافى فيه البيتكوين فوق 110,000 دولار. وأخيرًا، احتفل الورقة البيضاء للبيتكوين بالذكرى السنوية السابعة عشرة له، مشيراً إلى رحلته من مفهوم النقد الرقمي إلى أصل مالي معترف به عالميًا.
القصة الرئيسية هي قوة الدولار الأمريكي، مدعومة بالنبرة المتشددة للاحتياطي الفيدرالي التي تدفع كل من اليورو والجنيه إلى أدنى مستوياتهما الشهرية. نشهد أن مؤشر الدولار (DXY) يتخطى حاجز 108، وهي مستوى لم نحتفظ به باستمرار منذ الدورة التشديدية القوية 2022-2023. ستكون التعليقات القادمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حاسمة في تحديد ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر.
نحن نستعد لاستمرار ضعف اليورو/الدولار والجنيه/الدولار، حيث أن كلا الزوجين قد كسر مستويات الدعم الرئيسية عند 1.1520 و1.3100 على التوالي. مع بقاء التضخم في منطقة اليورو بالقرب من 2.1% بينما تظل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الأخيرة ثابتة فوق 3.5%، فإن التباين في السياسات بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي واضح. يشير هذا البيئة إلى أن خيارات البيع على هذه العملات قد تكون مربحة.
تحديات سوق الذهب
يعاني الذهب من صعوبة في الاحتفاظ بمستوى 4000 دولار، ونتوقع المزيد من الضغوط في الأسابيع المقبلة. يخلق مزيج من الدولار القوي وارتفاع العائدات الحقيقية، حيث يدفع الآن عائد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات بمعاكس فوق 2.5%، عوائق كبيرة للأصول غير الحاملة للعائد. قد تكون الألعاب المشتقة التي تبيع عقود الآجلة للذهب خيارًا مفيدًا حتى نشهد تحولًا في الخطاب الاحتياطي الفيدرالي.
الشك يعود إلى الأصول ذات المخاطر، كما يظهر مع التوقف في مؤشر داو تذبذب الطلب في الأسواق المشفرة. على الرغم من أن البيتكوين قد وجدت دعمًا مؤقتاً عند متوسط حركتها البالغ 200 يوم، إلا أن المزاج العام حذر. رأينا أن مؤشر VIX ارتفع من المستوى العشرات إلى أكثر من 20 في الأسبوعين الماضيين، مما يشير إلى أن متداولي الخيارات يجب أن ينظروا في استراتيجيات تستفيد من ازدياد تذبذب السوق.
نراقب قطاع الطاقة عن كثب، حيث يواجه الانتعاش في خام غرب تكساس الوسيط عدم اليقين من اجتماع أوبك+ القادم، حيث تزداد التركيز على زيادات الإنتاج. يشير انخفاض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في روسيا إلى 48.0 أيضًا إلى ضعف محتمل في الطلب من المنتجين الكبار. نظرًا لهذه الإشارات المتضاربة، يمكن أن يكون تداول الخيارات على النفط طريقة للاستفادة من التقلبات المتوقعة.
قم بإنشاء حساب VT Markets الخاص بك الآن و ابدأ التداول الآن.
