لقد كان زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في حالة تقدم لمدة خمسة أيام متتالية، مدعوماً بضعف الدولار الأمريكي. يتركز الانتباه الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين للربع الثالث في أستراليا وقرار السياسة القادم للاحتياطي الفيدرالي. يتداول الزوج حول 0.6586، مما يمثل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين، متجاوزاً المتوسطات المتحركة الهامة بالقرب من 0.6550.
يتوقع أن ترتفع بيانات التضخم الرئيسية القادمة من أستراليا، مما يؤثر على السياسة المستقبلية لبنك الاحتياطي الأسترالي. من المتوقع أن يرتفع التضخم ربع السنوي بنسبة 1.1% من 0.7% في الربع الثاني، مع توقعات لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 3.0%، مقارنة بـ2.1%. يمكن أن يرتفع متوسط التضخم الأساسي للبنك الفيدرالي الأسترالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي، مستقر عند 2.7% على أساس سنوي.
توقعات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر
في سبتمبر، يتوقع أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين الشهري عند 3.1%، بارتفاع طفيف عن أغسطس. قد تؤثر طباعة التضخم الأقوى على موقف البنك الفيدرالي الأسترالي في اجتماعه في نوفمبر. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض السعر بمقدار 25 نقطة أساس، وهو التحرك الذي تم أخذه في الاعتبار في الأسواق.
تقنياً، أظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي زخماً صعودياً، متجاوزاً نطاق التوطيد قصير الأجل، مدعوماً عند 0.6550، مع المقاومة التالية بالقرب من 0.6600. قد تؤدي الكسر فوق 0.6629 إلى اختبار أعلى مستويات 2023 حول 0.6707. مستويات الدعم تكون عند 0.6550 و0.6520.
لقد رأينا للتو أرقام التضخم الأسترالية للربع الثالث جاءت ساخنة بنسبة 3.2% سنوياً، مما فاجأ السوق الذي كان يتطلع إلى 3.0%. هذا دفع فوراً زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عبر مستوى المقاومة 0.6600، مؤكداً الزخم الصعودي الذي رأيناه يتشكل. يتركز الانتباه الآن على الارتفاع الكبير في أكتوبر بالقرب من 0.6629.
تأثير على البنك الاحتياطي الأسترالي
يغير هذا الطباعة التضخمية الأقوى من المتوقع بشكل كبير المشهد لاجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي في 4 نوفمبر. الآن تشير سوق العقود الآجلة إلى فرصة تقارب 40% لرفع الأسعار، وهو زيادة حادة من احتمال 15% الذي تم تسعيره فقط يوم أمس. يجعل هذا شراء خيارات الاتصال قصيرة الأجل بالدولار الأسترالي استراتيجية جذابة لالتقاط إمكانيات الارتفاع المحتمل، خصوصاً عند استذكار كيف حافظ البنك على ثبات الأسعار حتى أواخر 2024 استجابة للتضخم العنيد.
جميع الأعين الآن تتجه إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، حيث لا يزال متوقعاً على نطاق واسع قطع السعر بمقدار 25 نقطة أساس. البيانات الأخيرة التي تظهر ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 220,000 وأرقام مبيعات التجزئة الأضعف من الأسبوع الماضي تدعم هذا التوقع الحذر. يوفر هذا التباين السياسي بين بنك الاحتياطي الأسترالي المحتمل بشكل متشدد وبنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل ريحاً خلفية قوية للدولار الأسترالي.
من الناحية التقنية، فإن المقاومة السابقة حول 0.6550، وهي عبارة عن تجمع لمتوسطات المتحركة الرئيسية، تخدم الآن كأرضية صلبة لأي تراجعات. طالما نحافظ فوق هذا المستوى، فإن طريق المقاومة الأقل هو الصعود، مستهدفين أعلى مستوى سنوي حتى الآن حول 0.6707. يجب علينا اعتبر استخدام أي انخفاضات نحو مستوى 0.6600 كفرص لإضافة لمراكز طويلة أو بناء استراتيجيات خيارات صعودية.
