ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في أستراليا إلى 53.1 في أكتوبر، مرتفعاً من 52.4 في الشهر السابق، مما يشير إلى تمدد في قطاع الخدمات خلال هذه الفترة.
حددت الصين سعر الصرف المرجعي للدولار الأمريكي/اليوان عند 7.0928، وهو تخفيض مقارنة بالسعر السابق البالغ 7.1235. في اليابان، تجري مناقشات حول احتمال زيادة ضريبة الدخل المالي.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي انخفاضات طفيفة ليستقر تحت مستوى 99.00، مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية المقبلة. حافظ سعر صرف الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي على استقراره قرب 0.5750، بينما عزز الدولار/الين الياباني فوق 152.50.
ارتفعت مؤشر أسعار المستهلك الوطني لليابان بنسبة 2.9% على أساس سنوي في سبتمبر، وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي كما كان متوقعاً. في الوقت نفسه، تم تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي بثبات عند حوالي 1.1617 مع انتظار المشاركين لبيانات التضخم الأمريكية.
في المملكة المتحدة، انخفض الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لليوم الخامس على التوالي وسط توقعات ضعيفة لمبيعات التجزئة. سعت أسعار الذهب للتعافي، حيث استقرت حول 4,150 دولار لكل أوقية. زادت الحيتان في إيثريوم من حيازاتها على الرغم من المقاييس الضعيفة على السلسلة، مع إضافة أكثر من 200,000 إيثريوم منذ السبت.
ارتفع سعر أستر فوق 1.00 دولار، مما يعكس شعوراً إيجابياً في سوق العملات الرقمية. كما ارتفعت عملات البيتكوين والإيثريوم الرائدة، حيث تم تداولها فوق 109,000 دولار و3,800 دولار، على التوالي.
تمر الأسواق بترقب كبير لبيانات التضخم الأمريكية، ونرى إمكانات كبيرة للتقلبات. بالنظر إلى فترة التضخم المرتفع من 2022-2023، نعلم أن الاحتياطي الفيدرالي حساس لأي مفاجآت تصاعدية، مما يجعل استراتيجيات الخيارات التي تستفيد من التقلبات الحادة في الأسعار، مثل استراتيجيات الستردل على S&P 500، جذابة بشكل خاص. ويمكن أن يؤدي رقم مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع إلى إعادة تسعير سريعة لتوقعات رفع الفائدة.
مؤشر الدولار الأمريكي يركد تحت 99.00، لكن من المحتمل أن يكون هذا توقفاً مؤقتاً. بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بشكل كبير فوق 5% في السنوات التي سبقت 2025 لمكافحة التضخم، من المرجح أن تؤدي أي إشارة جديدة لضغوط الأسعار إلى رفع الدولار. يجب أن يكون المتداولون المشتقون مستعدين لاحتمال اختراق في الدولار، ربما من خلال خيارات مكالمات على صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع الدولار.
على العكس من ذلك، يظهر قطاع الخدمات في أستراليا قوة واضحة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.1 توسعياً. يمكن أن تدفع هذه المرونة الاقتصادية بنك الاحتياطي الأسترالي للحفاظ على موقف متشدد، مما يخلق وضعاً مواتياً للدولار الأسترالي. نرى فرصة في التمركز لقوة الدولار الأسترالي مقابل العملات ذات التوقعات الأكثر ميلًا للتساهل، خاصة إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية ضعيفة.
يتماسك الذهب بالقرب من 4,150 دولار للأوقية، حيث يعمل كمقياس للمخاوف من التضخم. تعكس قيمته العالية الضغوط السعرية المستمرة التي شهدناها على مدى السنوات القليلة الماضية. ستعيد بيانات التضخم الأمريكية القوية التأكيد على دور الذهب كتحوط وقد تدفعه نحو مستويات جديدة، مما يجعل عقود العقود الآجلة الطويلة أو خيارات المكالمات تشغيلاً منطقياً.
الين الياباني يواجه تيارات عكسية حيث تزن الأسواق خطط رئيس الوزراء الجديد المالية ضد الانتقال البطيء لبنك اليابان بعيداً عن سياسته النقدية فائقة السهولة. ومع تداول الدولار/الين الياباني فوق 152.50، فإن الزوج حساس لتغيرات عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ستتأثر مباشرة ببيانات التضخم. هذا الغموض يقترح أن تداولات التقلبات على الين يمكن أن تكون مربحة.
نرى استمرار القوة في أسواق العملات الرقمية، حيث يحتفظ البيتكوين فوق 109,000 دولار وتزيد المحافظ الكبيرة من تكديس الإيثريوم. تشير هذه الحال إلى شهية قوية للمخاطر، لكن هذا الشعور قد يكون هشاً. إن صدور رقم تضخم ضعيف وضعف الدولار سيشعل على الأرجح مرحلة أخرى من الصعود، لكن مفاجأة متشددة من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يمكن أن تؤدي إلى تصحيح حاد في هذه الأصول.
