ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب من S&P Global في أستراليا إلى 52.6 في أكتوبر، بعد أن كان 52.4. يشير هذا إلى زيادة طفيفة في نشاط الشراء.
حدد بنك الشعب الصيني سعر الفائدة المرجعي لزوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 7.0928، منخفضاً عن 7.1235. تدرس اليابان تعديل الضريبة على الدخل المالي، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد.
يظهر مؤشر الدولار الأمريكي خسائر طفيفة أقل من 99.00. يركز المتداولون على بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، مما يؤثر على أزواج العملات مثل NZD/USD وUSD/JPY.
زادت نسبة التضخم الوطنية في اليابان بنسبة 2.9% على أساس سنوي في سبتمبر. يشمل ذلك ارتفاعاً متوقعاً في التضخم الأساسي.
استقر زوج EUR/USD بالقرب من مستوى 1.16 مع مكاسب طفيفة للدولار. حدث هذا قبل الإصدار المتوقع لبيانات التضخم الأمريكية.
تراجع زوج GBP/USD لمدة خمسة أيام تداول، حيث يواجه صعوبة حول مستوى 1.3300. واجه الزوج مقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يوماً.
يظل الذهب مستقراً حول $4,150 لكل أوقية ترويسية. ينتظر المتداولون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وسط عوامل سوقية متباينة.
تراكمت لدى حيتان الإيثيريوم أكثر من 200 ألف ETH، ما دفع حيازاتها إلى 22.31 مليون. على الرغم من تقلبات السوق، زادت هذه المجموعة من أصولها.
استقرار رئيس وزراء اليابان الجديد، ساناي تاكايشي، للين الياباني. تظل المخاوف بشأن mismatches في السياسة المالية والنقدية قائمة.
ارتفع سعر النجمة قليلاً، متداولاً فوق $1.00. رفع الشعورpositif تجاه العملة المشفرة أسعار البيتكوين والإيثيريوم.
الارتفاع الطفيف في مؤشر مديري المشتريات المركب في أستراليا إلى 52.6 يشير إلى أن الاقتصاد يظل مرناً، ومن المرجح أن يبقي هذا بنك الاحتياطي الأسترالي من خفض أسعار الفائدة. نرى ذلك كإشارة على أن الدولار الأسترالي قد يجد دعماً في الأسابيع المقبلة. قد يفكر المتداولون في استراتيجيات تستفيد من استقرار أو تعزيز الدولار الأسترالي، مثل بيع الخيارات النقدية الخارجية على العملة.
كل النشاطات السوقية تتوقف قبل بيانات التضخم المتوقعة لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي. أظهرت الإصدارات الاقتصادية الأخيرة من سبتمبر 2025 أن التضخم الأساسي كان لا يزال عنيداً عند 3.5%، لذلك نحن نترقب رقماً آخر قد يجبر يد الاحتياطي الفيدرالي. أي رقم يشير إلى أن التضخم لا يتراجع من المرجح أن يتسبب في تقلبات كبيرة عبر الأسهم والسندات والعملات.
نذكر الانخفاضات الحادة المؤلمة في السوق بعد تقارير التضخم الساخنة في عامي 2023 و2024، التي علمتنا ألا نكون متهورين. خلال تلك الفترة، حتى تجاوز طفيف للتوقعات التضخمية كان يرفع مؤشر الدولار الأمريكي ويقلب العقود المستقبلية للأسهم. بالنظر إلى هذا التاريخ، نحن نتمركز بشكل دفاعي، مستخدمين خيارات الاتصال بـ VIX كتحوط مباشر ضد صدمة السوق المحتملة.
مع إختراق USD/JPY بالفعل فوق 152.50، يقدم التحول السياسي في اليابان المزيد من عدم القدرة على التنبؤ. السوق قلق من أن سياسات رئيس الوزراء تاكايشي قد تؤدي إلى مزيد من الإنفاق المالي، مما قد يضعف الين أكثر. هذا الاختلاف في السياسة مع الولايات المتحدة يجعل المراكز الطويلة على زوج USD/JPY تبدو جذابة، ربما من خلال العقود المستقبلية أو عقود الخيارات.
يتجمع الذهب حول $4,150 للأوقية، كعمل بمثابة ميزان للقلق السوقي قبل بيانات التضخم الأمريكية. سعره حساس جداً للعوائد الحقيقية، مما يعني أن قراءة تضخم منخفضة بشكل مفاجئ يمكن أن تدفع الذهب للارتفاع لأنها تعني سياسة أقل عدوانية من البنوك المركزية. نحن ننظر في استراتيجيات القلادة على صناديق الذهب المتداولة لحماية مراكزنا الحالية مع السماح ببعض المشاركة في الجانب العلوي.
يستمر سوق العملات المشفرة في إظهار قوة ملحوظة، حيث يتداول البيتكوين فوق $109,000 حتى مع حبس الأنفاس في المالية التقليدية. نحن نشاهد تراكما هائلا في الإيثيريوم، حيث تظهر البيانات عبر السلسلة محافظ كبيرة تضيف إلى حيازاتها بالقرب من مستوى $3,800. هذا الطلب الضمني يشير إلى أن أي انخفاض عام في السوق ناتج عن بيانات مؤشر أسعار المستهلك قد يُنظر إليها من قبل متداولي العملات المشفرة كفرصة للشراء.
