أظهر مؤشر أسعار المنازل Rightmove في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر زيادة شهرية بنسبة 0.3%، وهو انخفاض طفيف عن النسبة السابقة البالغة 0.4%. ويأتي هذا تماشيًا مع المؤشرات الاقتصادية الأوسع واتجاهات السوق التي تؤثر على سوق الإسكان في المملكة المتحدة.
تطرق المقال إلى مختلف تحركات السوق، بما في ذلك سعر الذهب وتبادل العملات. تم تداول الذهب عند حوالي 4,245 دولارًا نظرًا لانخفاض الطلب بعد موسم الأعياد. وفي الوقت نفسه، تعرضت عمليات تبادل العملات مثل GBP/USD وEUR/USD لضغوط في ظل التطورات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أظهرت أسواق العملات الرقمية بعض التقلبات، مع ملاحظة تصفية كبيرة تجاوزت مليار دولار في اليوم الماضي. شهدت BNB وسولانا وكاردانو انخفاضات كبيرة، تجاوزت خسائرها نسبة 10%.
البيانات الاقتصادية مثل أرقام CPI وPMI الأمريكية تنتظر الإصدار، مما قد يؤثر على الأسواق المالية وسياسات البنوك المركزية. تم ذكر إمكانية إصدرات PMI في منطقة اليورو لتؤثر على قرارات معدل الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع الإصدارات المتوقعة من CPI من كندا واليابان.
تم تقديم معلومات حول خدمات الوساطة المالية والإرشادات بشأن التداول عبر مختلف المناطق والعملات والسلع. يحذر المقال القراء من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في الأسواق المفتوحة وأهمية إجراء الأبحاث الشاملة.
الدولار الأمريكي يقوى، مما دفع EUR/USD للنزول نحو 1.1650 واختبار مستوى 1.3400 لزوج GBP/USD. يبدو أن هذا التعافي للدولار مدفوع بتحرك أوسع بعيدًا عن المخاطر وتلميحات بموقف تجاري أكثر ليونة من أمريكا تجاه الصين. بالنسبة للمتداولين في المشتقات، يشير ذلك إلى إمكانات لقوة الدولار المستمرة، مما يجعل خيارات البيع على اليورو أو الجنيه الإسترليني جذابة.
في المملكة المتحدة، يظهر سوق الإسكان علامات تباطؤ، مع تباطؤ نمو أسعار المنازل إلى 0.3% هذا الشهر. يجمع هذا التباطؤ، مع تقرير التضخم المقبل في المملكة المتحدة، ليكون حاسمًا بالنسبة لقرار بنك إنجلترا بشأن معدلات الفائدة. نعتقد أن هذا يزيد من فرص خفض معدل الفائدة في الأشهر المقبلة، مما يشير إلى أن استراتيجيات الخصم على الجنيه قد تكون مبررة.
جميع الأنظار متجهة الآن إلى بيانات التضخم وPMI الأمريكية المقبلة، حيث ستختبر توقعات السوق لخفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. حاليًا، تُقدر مستقبليات الفائدة الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 60% من احتمال خفض الفائدة بحلول نهاية العام. إذا جاء التضخم أعلى مما هو متوقع، فقد نشهد تراجع سريع عن هذه الرهانات ودولار أقوى بكثير.
دولار نيوزيلندا يظهر بعض الصمود بعد أن جاء تضخمها الربعي كما هو متوقع عند 3.0%، مما يعزز الرأي بأن البنك المركزي يمكنه البقاء صبورًا. ومع ذلك، فإن الدولار الأسترالي معرض لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الصيني القادمة، حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ إلى 4.2% من النمو السنوي. يمكن أن يهيئ هذا الفرق تجارة زوجية طويلة للدولار النيوزيلندي/الدولار الأسترالي المغرية.
ارتفعت أسعار الذهب مؤخرًا إلى أكثر من 4,200 دولار للأونصة ولكنها تبدو متجاوزة للحدود، مع تخفيف الطلب الفعلي الآن. بعد الارتفاع التاريخي الذي أخذنا من أقل من 3,000 دولار في أوائل 2024 إلى هذه الأرقام القياسية العالية، يبدو السوق منهكًا. قد يكون بيع خيارات الاتصال خارج المال وسيلة للاستفادة من تصحيح السعر المحتمل أو فترة من الاستقرار.
تحولت معنويات السوق الأوسع إلى الحذر، حيث تم تسجيل تصفيتان بقيمة أكثر من مليار دولار عبر أسواق العملات الرقمية خلال فترة 24 ساعة واحدة. يؤكد هذا الانهيار في الأصول المضاربة على هروب للأمان يعزز عادة الدولار الأمريكي. نرى هذا كعلامة تحذير بأن الأرجحة الصعودية الأخيرة في الأسهم قد تكون عرضة للخطر.
