ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلندا بنسبة 3.0٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو ما يتماشى مع التوقعات. تشير هذه البيانات إلى استقرار معدلات التضخم الاستهلاكي في المنطقة.
تكبدت سوق العملات المشفرة تصفيات تجاوزت قيمتها 1 مليار دولار خلال 24 ساعة. شهدت BNB وسولانا وكاردانو خسائر تجاوزت 10٪، مما يعتبر انخفاضات كبيرة بين العملات المشفرة الرائدة.
نظرة عامة على سوق العملات
تراجع زوج يورو/دولار أمريكي إلى أدنى مستوياته اليومية حول مستوى 1.1650 وسط تعافي الدولار الأمريكي. في المقابل، يواجه زوج جنيه إسترليني/دولار أمريكي ضغطاً هبوطياً، يحوم قرب مستوى دعم 1.3400.
شهد الذهب ارتفاعاً حاداً، محققاً ذروة جديدة فوق 4,370 دولار. ومع ذلك، قد تؤثر المناقشات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على التحركات المستقبلية للسوق، إلى جانب الإفراج عن بيانات التضخم الأمريكية لشهر سبتمبر.
الأسبوع المقبل مليء بالإصدارات بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر مديري المشتريات الأمريكية، إلى جانب أرقام التضخم في المملكة المتحدة. قد تؤثر هذه التقارير على التوقعات بشأن تعديلات أسعار البنك المركزي عبر الاقتصادات المختلفة.
وقعت حوالي 1 مليار دولار من التصفيات في أسواق العملات المشفرة، حيث شهدت BNB وسولانا وكاردانو خسائر تجاوزت 10٪، مما يعتبر أكبر الانخفاضات بين العملات المشفرة الرئيسية.
الدولار النيوزيلندي واستراتيجيات السوق
مع وصول التضخم في نيوزيلندا إلى 3٪، نرى أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي ليس لديه سبب يذكر لمفاجأة السوق برفع أسعار الفائدة بشكل عدواني. يشير ذلك إلى أن القوة الأخيرة للدولار النيوزيلندي قد تكون محدودة. يمكننا استخدام الخيارات للمراهنة على الاستقرار أو التراجع الطفيف، مثل بيع خيارات الشراء للعملة النيوزيلندية خارج نطاق المال.
الدولار الأمريكي يستعيد مكانته كأصل ملاذ آمن وسط عدم اليقين الجيوسياسي، مما يضع ضغطاً على أزواج مثل يورو/دولار أمريكي وجنيه إسترليني/دولار أمريكي. نتوقع تقلبات كبيرة حول بيانات التضخم الأمريكية المقبلة، حيث أظهرت الأرقام الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل بقاء التضخم الأساسي عنيداً فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. إن استخدام استراتيجيات التعادل على أزواج العملات الرئيسية قد يكون وسيلة للربح من التقلبات العالية التي نتوقعها، بغض النظر عن الاتجاه.
يعرض الارتفاع الأخير في الذهب إلى أكثر من 4,370 دولار للأونصة، تلاها انخفاض حاد بنسبة 2٪، مدى حساسيته للأخبار حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. نتذكر تقلبات مماثلة خلال النزاعات التجارية لعام 2019، التي تسببت في تغيرات حادة في المعادن الثمينة. من المحتمل أن يكون التقلب الضمني في خيارات الذهب عند أعلى مستوياته منذ سنوات، مما يجعل استراتيجيات المخاطرة المعرفة مثل شراء خيارات البيع أو الشراء طريقة حكيمة للتداول دون التعرض لخسائر غير محدودة.
تحاول سوق الأسهم الصعود، لكن يجب علينا حماية محافظنا من نفس المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على العملات والذهب. ارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) بالفعل من أدنى مستوياته تحت 14 في وقت سابق من هذا الشهر، مما يدل على زيادة الخوف بين المستثمرين. نعتقد أن شراء خيارات البيع الوقائية على المؤشرات الرئيسية مثل S&P 500 هو وسيلة ضرورية للتحوط ضد انخفاض مفاجئ في السوق.
