وصل عدد منصات النفط في الولايات المتحدة الذي أعلنه بيكر هيوز إلى 418، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 417. يشير هذا الارتفاع الطفيف إلى نشاط مستمر في قطاع النفط.
في الأسواق المالية، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته اليومية قرب 1.1650 بينما استعاد الدولار الأمريكي توازنه. وبالمثل، تعرض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لضغوط عند مستوى 1.3400 بسبب النشاط القوي لشراء الدولار الأمريكي.
ردة فعل أسعار الذهب على تحولات السوق
انخفضت أسعار الذهب من مستويات قرب 4,400 دولار إلى حوالي 4,200 دولار. يُعزى هذا الانخفاض إلى قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي تؤثر على جاذبية الذهب.
شهد سوق العملات الرقمية تراجعًا حيث تجاوزت التصفية الإجمالية مليار دولار خلال 24 ساعة. لوحظت خسائر كبيرة في عملات بينانس وسولانا وكاردانو، حيث انخفض كل منها بأكثر من 10%.
من المقرر أن تؤثر البيانات الاقتصادية على اتجاهات السوق في الأسبوع المقبل. بيانات أسعار المستهلكين ومؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة يمكن أن تؤثر على تأرجح معدلات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. في المملكة المتحدة، قد تؤثر أرقام التضخم على اعتبارات معدل بنك إنجلترا.
قد تدفع مؤشرات مديري المشتريات السريعة لمنطقة اليورو النقاشات حول الإجراءات الممكنة للبنك المركزي الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم متابعة بيانات أسعار المستهلكين من كندا واليابان عن كثب.
توقعات مستقرة لمنتجي النفط في الولايات المتحدة
وصل عدد منصات النفط إذاً إلى 418، وهو أعلى بقليل من التوقعات، مما يشير إلى توقعات مستقرة ولكن ليست عدوانية من المنتجين الأمريكيين. يجب أن نتذكر أن هذا العدد لا يزال أقل بكثير من 500 منصة التي شوهدت في معظم عام 2023، مما يشير إلى أن الانضباط في العرض يتحقق. ويشير ذلك إلى وجود احتمالات لتداول محصور لخام غرب تكساس الوسيط، مما يجعل استراتيجيات الخيارات التي تستفيد من التقلبات المنخفضة، مثل بيع الخيارات الثنائية، تبدو مغرية.
قوة الدولار الأمريكي هي السمة السائدة مدفوعة بمزاج تفادي المخاطر نتيجة تغير النغمات بشأن التجارة مع الصين. جميع العيون الآن على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية في الأسبوع المقبل؛ فقد أفادت إدارة الإحصاءات العمالية الأمريكية هذا الأسبوع أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مما قد يشكل تحديًا لرهانات السوق على سياسة نقدية متساهلة من الاحتياطي الفيدرالي. إذا استمر التضخم في التشبث، مثل الأرقام العنيدة في بداية عام 2024، فقد يجد ارتفاع الدولار دفعة جديدة.
نحن نشهد هذه القوة في الدولار تضغط على أزواج مثل اليورو/الدولار البريطاني. ستكون البيانات السريعة لمؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو حرجة، إذ أن أي علامات على استمرار الضعف الاقتصادي في أوروبا قد تسرع التحرك لأسفل. وهذا يتيح فرصًا للمتداولين للنظر في مراكز قصيرة أو شراء خيارات شراء على هذه العملات.
انخفاض الذهب الحاد من المستويات القياسية هو رد فعل كلاسيكي لقوة الدولار وارتفاع عوائد الخزانة. نرى هذا كانسحاب تقني وليس انعكاسًا كاملاً للاتجاه. التوترات الجيوسياسية الأساسية التي دفعت الارتفاع إلى ما يتجاوز المستويات العليا لعام 2024 لم تختف، وقد يرى المشترون المتمرسون القيمة قرب مستوى 4,200 دولار.
تشهد سوق العملات الرقمية حدث تقليص كبير، مع انخفاض بيتكوين إلى أقل من 105,000 دولار وأكثر من مليار دولار من التصفية في 24 ساعة فقط. هذا المستوى من البيع القسري يذكرنا بالتصفية الكبرى التي شهدناها في الدورات السابقة. قد ينظر المتداولون الصابرون إلى علامات الاستسلام قبل النظر في لعبات تقلبات الجانب الطويل من خلال المشتقات.
