ارتفع الدولار الأمريكي في بداية الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.43% ليصل إلى 99.28، بعد أن خفف الرئيس ترامب موقفه تجاه الصين. ومع ذلك، منعت تصريحات متفائلة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا المزيد من المكاسب للدولار، حيث اقترب من أعلى مستوى له في شهرين عند 99.56. يركز المتداولون على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
زوج العملات EUR/USD انخفض بنسبة 0.46%، حيث واجهت فرنسا جهوداً لخفض عجز الموازنة. بيانات التضخم في ألمانيا وخطاب ماريو سيبولوني هي أحداث قادمة. شهد زوج العملات GBP/USD انخفاضًا بنسبة 0.13%، مستقرًا بين 1.3260-1.3370. من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة أرقام التوظيف لشهر سبتمبر.
أداء الدولار الأمريكي وتحديثات العملة العالمية
عاد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى 152.00، مدعوماً بتحسن شهية المخاطرة، مما يؤثر على الين والفرنك السويسري. ارتفع زوج العملات AUD/USD بنسبة 0.62% بعد قرار معدل الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي. ينتظر المتداولون محضر اجتماع البنك، حيث يبقى الزوج فوق 0.6500.
أسعار الذهب تستعد لتجاوز 4100 دولار، حيث يترقب المتداولون 4150 دولارًا إن لم يتحول خطاب باول إلى تفاؤلي. يستمر التكهن حول معالم سعر الذهب المحتملة. تشمل التحديثات الاقتصادية خطاب باول القادم، مع تداعيات محتملة على الأسواق المالية.
نحن نتابع عن كثب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول اليوم، حيث سيوجه نغمة السوق في الأسابيع القادمة. مؤشر الدولار الأمريكي قوي بالفعل بالقرب من 99.30 بعد تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. نظرًا لأن بيانات الأسبوع الماضي أظهرت بقاء التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مرتفعًا بمعدل سنوي 3.8٪، فإن أي تعليقات متشددة من باول يمكن أن تغذي ارتفاعًا آخر للدولار.
عوامل مؤثرة على العملات العالمية
يبدو اليورو ضعيفًا بشكل خاص أمام الدولار، متأثرًا بمشاكل عجز الموازنة المستمرة في فرنسا. وهذا يجعل بيع زوج العملات EUR/USD إستراتيجية جذابة للتعبير عن قوة الدولار المستمرة. شهدنا ديناميكية مماثلة في عام 2023، عندما تسببت المخاوف الاقتصادية الداخلية في أوروبا بتأخر اليورو حتى مع تحسن معنويات المخاطرة العالمية.
الجنيه الإسترليني محتجز حاليًا في نطاق ضيق، متوازنًا بين بنك إنجلترا المحتمل اتخاذه نهجًا متشدداً وقوة الدولار الشاملة. سيكون تقرير التوظيف في المملكة المتحدة القادم حاسمًا، حيث استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض بلغ 4.1٪ في الربعين الماضيين. سيؤدي تقرير آخر قوي عن الوظائف إلى دعم رفع معدلات الفائدة في المملكة المتحدة وقد يدفع زوج العملات GBP/USD نحو قمة نطاقه الأخير عند 1.3370.
مع اختفاء التهديد المباشر لفرض تعريفات جديدة، تفقد العملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني جاذبيتها. نرى أن الطريق الأقل مقاومة لزوج USD/JPY هو الصعود، خاصة الآن بعد أن كسر مستوى 152.00 مرة أخرى. ينعكس هذا التحسن في مؤشر VIX، وهو مقياس للخوف في السوق، والذي انخفض بنسبة تزيد عن 12% في جلستي التداول الأخيرتين.
الذهب يحكي قصة مختلفة تمامًا، حيث ارتفع إلى أعلى مستوياته التاريخية متجاوزًا 4100 دولار للأونصة. وهذا يشير إلى أنه على الرغم من الأخبار التجارية الإيجابية، لا يزال المتداولون يتحوطون ضد مخاطر الأحداث الكبيرة، خاصة أي خطأ في السياسة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. استخدام خيارات الشراء للمراهنة على تحرك الذهب نحو 4150 دولارًا يمكن أن يكون وسيلة حذرة لالتقاط المزيد من الارتفاع مع تقليل مخاطر الهبوط إذا فاجأ باول باتخاذ موقف متشدد.
أنشئ حساب VT Markets المباشر الخاص بك وابدأ التداول الآن.
