افتتحت الأسهم الأمريكية بارتفاع وسط التفاؤل في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.20%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.45%، وأضاف مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.17%. ينتظر المستثمرون بيانات ثقة المستهلك بينما يراقبون التطورات في الذكاء الاصطناعي.
تسبب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، الذي دخل يومه العاشر، في تأخير التقارير الاقتصادية الهامة، مما يؤثر على تقييم الاقتصاد وتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مشيرًا إلى تخفيضات مستقبلية محتملة، ولكن الجمود في الميزانية يزيد من عدم اليقين حول هذه القرارات.
رؤى حول ثقة المستهلك
تتوجه الأسواق إلى مصادر مثل مسح جامعة ميشيغان للحصول على رؤى حول ثقة المستهلك وتوقعات التضخم. يمكن أن تكون هذه النتائج حاسمة في ظل عدم وجود بيانات اقتصادية جديدة من الحكومة.
يستمر الذكاء الاصطناعي في تعزيز معنويات السوق، حيث تستفيد أسهم التكنولوجيا من أرباح قوية، ولا سيما من نيفيديا، التي وصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وبالرغم من ذلك، هناك حذر بسبب الجمود السياسي والفجوات في البيانات التي تساهم في تذبذب السوق.
التركيز ينصب أيضًا على موسم أرباح الربع الثالث المقبل، حيث تستعد بنوك كبرى مثل جي بي مورغان وسيتي جروب للإبلاغ عن النتائج الأسبوع المقبل، مما يزيد من توقعات السوق.
الحفاظ على التعرض الصعودي في الذكاء الاصطناعي
بالرغم من الحذر العام، يظل قطاع الذكاء الاصطناعي جيبًا من القوة، وعلينا البحث عن طرق للحفاظ على التعرض الصعودي هناك. مع وصول نيفيديا إلى مستويات جديدة، يمكننا استخدام خيارات الشراء لتحقيق مكاسب إضافية أو تنفيذ استراتيجيات سبريد الشراء لتحديد تكلفتنا الأولية. النمو المذهل الذي شهدناه قبل بضع سنوات فقط، عندما ارتفع سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بأكثر من 38% سنويًا، يوضح الاتجاه القوي والدائم الذي يدعم هذه التداولات.
عندما يبدأ موسم أرباح الربع الثالث الأسبوع المقبل مع البنوك الكبرى، يجب أن نكون مستعدين لتحركات سعرية كبيرة للأسهم الفردية. بالنسبة إلى جي بي مورغان، يمكننا استخدام سترادل طويل، وهي استراتيجية تحقق الربح إذا تحرك السهم أكثر من المتوقع، بغض النظر عن الاتجاه. يقوم سوق الخيارات حاليًا بتسعير تحرك محتمل بنسبة 4% للسهم بعد إعلانه عن تقريره، مما يعطينا عقبة واضحة لتحقيق الربح في التداول.
إن التأخير في تقارير التضخم والعمالة الرسمية يجعل الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي غير مؤكدة للغاية، مما يجعل مسح المستهلكين اليوم من جامعة ميشيغان نقطة بيانات حاسمة. أي أرقام مفاجئة لتوقعات التضخم من ذلك التقرير قد تسبب رد فعل حادًا وفوريًا في العقود المستقبلية لأسعار الفائدة. رأينا ديناميكية مماثلة في أواخر عام 2023 عندما حركت البيانات البديلة الأسواق بشكل كبير بينما كان المتداولون ينتظرون إشارات واضحة من الاحتياطي الفيدرالي.
