يظل الذهب إيجابيًا طالما بقي فوق 3684.7. يشير tradeCompass إلى أهداف الربح وإمكانات مستوى 3680 في تغيير ديناميكيات السوق.
حاليًا، يتم تداول عقود الذهب الآجلة عند 3688.6، وهو ما يفوق عتبة الاتجاه الصعودي 3684.7. يدعم ذلك التوجه الصعودي، على الرغم من أن انتهاء الصلاحية اليوم يمكن أن يؤدي إلى حركة جانبية بدلاً من اتجاهات واضحة.
مستويات رئيسية للحركة الصعودية
تشمل المستويات الرئيسية للحركة الصعودية المقاومة الأولية عند 3692.7، مع إمكانية الوصول إلى 3696.2 و3699.3 مع استمرار المكاسب. إذا استمر الزخم، فمن الممكن استهداف 3707.8. في المقابل، سينشط الزخم الهبوطي تحت مستوى 3679.3، مستهدفًا في البداية 3675.5، يليه 3668.7 و3662.8 للحصول على دعم إضافي.
يستخدم المتداولون المؤسساتيون ملف الحجم وVWAP لتتبع نشاط التداول في السوق. يحدد ملف الحجم مناطق قبول ورفض التداول، بينما تشير VWAP إلى القيمة العادلة بسائر الباندات التنحيفية التي تشير إلى حال السوق.
يحافظ tradeCompass على هيكلية التداول من خلال تحديد العتبات وتقييد التداولات. يتم تعديل التوقف بعد الوصول إلى أرباح جزئية، ويتم حماية المراكز عند نقطة التعادل بعد TP2. تقلل هذه المنهجية المنظمة من المخاطر الناجمة عن تقلبات السوق.
مع اقتراب نهاية الأسبوع، يجب على المتداولين مراقبة الانعكاسات المحتملة بسبب انتهاء الصلاحية. يشير وضع الذهب فوق 3684.7 إلى نبرة صعودية، مع اعتبار مستوى 3680 بمثابة محور حيوي.
نظرًا لتداول الذهب بالقرب من 3688.6، يظل التوجه الصعودي المباشر قائمًا طالما بقي فوق مستوى 3684.7. ومع كون اليوم جلسة انتهاء صلاحية، يجب أن نتوقع حركة سعريّة مضطربة بدلاً من اتجاه سلس. المفتاح هو مراقبة المحور 3680، حيث قد يؤدي الكسر دونه إلى انتقال السيطرة بسرعة إلى البائعين.
هذا التماسك بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق يحدث لسبب ما، مدفوعًا بالطلب المتزايد من البنوك المركزية بدون توقف. لقد رأينا هذا الاتجاه يتسارع مرة أخرى في عام 2024، وتؤكد بيانات مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية أضافت أكثر من 1000 طن إلى احتياطياتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يوفر هذا الشراء المستمر قاعدة قوية تحت السوق.
أحوال السوق والاستراتيجية
علاوة على ذلك، يستمر الإطار الخلفي للإنفاق الحكومي المستمر في دعم الذهب كملاذ آمن. يعبر الدين الوطني الأمريكي، الذي تجاوز علامة 37 تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام، عن خطر تقويض العملة باستمرار. يشكل هذا الضغط الاقتصادي الكلي المحرك الأساسي الذي يحافظ على استثمارات طويلة الأمد في الذهب.
بالنسبة لمتداولي المشتقات، يعني ذلك استخدام أي انخفاضات نحو منطقة الدعم بين 3680-3685 كنقاط دخول محتملة لوظائف صعودية في الأسابيع القادمة. قد يفكر متداولو الخيارات في بيع فروق الخيارات أدنى 3660 لجمع العلاوة بينما يحددون الخطر، مستفيدين من الدعم الأساسي القوي. تضعنا هذه الاستراتيجية في وضع جيد للقفزة التالية المحتملة عند انتهاء مرحلة التماسك الحالية.
لقد شهدنا هذه النوعية من حركة السعر من قبل، وخاصة بعد اختراق الذهب لحاجز 2200 دولار في أوائل عام 2024. توقفت السوق لاستيعاب مستويات السعر الجديدة قبل مواصلة الصعود. هذا الحركة الجانبية الحالية تحت مستوى 3700 تشعر بأنها مشابهة جدًا، مما يشير إلى أن التراكم يجري.
Therefore, الاستراتيجية للأسابيع المقبلة هي احترام الاضطرابات القصيرة الأجل ولكن الحفاظ على نظرة صعودية. سيمثل الاختراق الواضح والاحتفاظ بمستوى المقاومة 3708 نهاية هذه الوقفة ويكون مهيئًا لجولة الشراء التالية. حتى ذلك الحين، فإن إدارة المخاطر حول المحور 3680 هو الأمر الأكثر أهمية.
