انخفضت قيمة الدولار بينما انتظر المتداولون تقرير الوظائف الأمريكي، حيث أشار جالسبي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن اجتماع سبتمبر نشط. تعزز الين بعد تحسن بيانات الأجور والإنفاق في اليابان، مما يشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان. شهدت أسهم السيارات اليابانية مكاسب بسبب التخفيف من التعرفات الجمركية في الولايات المتحدة.
أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جالسبي، عن عدم حسم قراره بشأن خفض محتمل لسعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر. وقد تجاوزت البيانات اليابانية التوقعات حيث زادت الأجور الحقيقية لأول مرة منذ ديسمبر، ونمت الأرباح النقدية بأسرع وتيرة خلال سبعة أشهر، وارتفع إنفاق الأسر للشهر الثالث على التوالي.
OpenAI وديناميات السوق
كما غطت الأخبار خطط شركة OpenAI لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع برودكوم بحلول عام 2026. انخفضت عوائد الخزانة الأمريكية، بينما شهدت الأسهم في منطقة آسيا-المحيط الهادئ نمواً عاماً حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.9%.
أما في تفاصيل السوق، فقد زاد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 0.25%، وزاد مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.3%. تجاوزت أسعار الذهب حاجز 3550 دولاراً أمريكياً.
ديناميات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان
بات الاختلاف بين الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان موضوعنا الأكثر أهمية. نظرًا للبيانات القوية للأجور في اليابان، والتي تبني على التسويات المرتفعة التي شهدتها مفاوضات شونتو 2024، يبدو أن رفع سعر الفائدة من بنك اليابان أصبح أكثر احتمالاً. هذا يقوي الحجة لشراء الخيارات البيعية على زوج الدولار/الين، مستهدفين مزيداً من التقدير للين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
في أسواق الأسهم، يوفر التخفيف من التعرفات الجمركية حافزًا واضحًا لمصنعي السيارات اليابانيين. يمكننا النظر في شراء خيارات الشراء على مصدرين آليين محددين أو صندوق قطاعي ذات صلة. بالنسبة لمؤشرات الولايات المتحدة الأوسع، تشير حالة عدم اليقين حول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى نهج أكثر حذرًا، مثل استخدام استراتيجيات فروق الشراء على مؤشر S&P 500 لتقليل المخاطر.
موقع الذهب فوق 3,550 دولارًا قوي جدًا، خاصة مع الدولار الأضعف وتراجع عوائد الخزانة. هذا يعكس البيئة في أواخر 2023 وأوائل 2024، والتي سبقت ارتفاعًا كبيرًا في المعدن عندما بدأ السوق في تسعير تخفيضات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. يجب أن نعتبر هذه بيئة داعمة للاحتفاظ بمراكز طويلة، ربما باستخدام فروق الشراء لإدارة تكلفة الدخول العالية.
قم بإنشاء حساب VT Markets الخاص بك الآن و ابدأ التداول الآن.
