عقود ميكرو لآجلة العشر سنوات: الخصائص الرئيسية
عقود ميكرو لآجلة العشر سنوات (10Y) تتداول عند 4.216% وتحافظ على اتجاه هبوطي على المدى القصير. انخفض السوق بنسبة 8.89% خلال 51 جلسة منذ 22 مايو وتراجع بنسبة 6.11% خلال آخر 15 جلسة، مما يظهر زخم هبوطي.
تفعيل الأهداف الهبوطية يحدث تحت مستوى 4.224، مع نقاط ربح رئيسية عند 4.207، 4.194، 4.187، و4.164. لتحقيق مسار صعودي، يجب أن يتجاوز السعر ويستقر فوق 4.230، مع أهداف عند 4.233، 4.240، 4.251، 4.260، و4.277.
الحد الأدنى لليوم هو 4.213 والأعلى هو 4.228، مع نطاق 52 أسبوعًا من 3.595 إلى 4.809. بخلاف العقود المستقبلية للسندات، تسمح عقود ميكرو بأجل عشر سنوات بالتكهن بالعائد، مما يؤثر على توقعات التضخم وسعر الفائدة.
كل حركة بنسبة 0.01% تعادل 10 دولارات لكل عقد، بحجم أدنى للتغير 0.005% يساوي 5 دولارات. ينصح TradeCompass بتنفيذ صفقة واحدة في كل اتجاه وتحديد نقاط وقف مناسبة، مع التأكيد على الدقة والتركيبة في تداول العوائد.
هذه التوجهات تقدم رؤى قيمة حول الاقتصاد الكلي وتوقعات معدلات الفائدة، متوافقة مع استراتيجيات التمويل الحالية. هذا التحليل هو معلوماتي وليس نصيحة مالية. التداول ينطوي على مخاطر.
التوجه الهبوطي لعوائد العشر سنوات
نرى توجهًا هبوطيًا لعوائد العشر سنوات طالما بقوا تحت مستوى 4.224%. تدعم هذا الرأي تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأخير لشهر يوليو، الذي أظهر تباطؤ التضخم إلى 2.8%. كما خاب تقرير الوظائف الحديث الآمال بإضافة 175,000 وظيفة فقط، مما يشير إلى تباطؤ الاقتصاد.
للتجار الذين يتوقعون انخفاض العوائد، الأهداف الأولية للمراقبة في الأيام المقبلة هي 4.207% ثم 4.194%. قد يفتح كسر هذه المستويات الطريق نحو 4.164%، وهو مستوى رئيسي يعود إلى أبريل من هذا العام. قد يؤكد ذلك الاتجاه الهبوطي الذي كان في مكانه منذ القمة المحورية التي شهدناها في نهاية مايو.
ومع ذلك، يجب أن نكون مستعدين لتغيير رأيانا إذا دفعت العوائد فوق مستوى 4.230% الحرج. قد يشير هذا إلى أن السوق بدأ بتسعير بيانات اقتصادية أقوى أو نبرة أكثر حذراً من الاحتياطي الفيدرالي. قد يساعد التحرك المستمر للأعلى في تحقيق أهداف مثل 4.240% و4.251% في الأسابيع القادمة.
علينا أن نتذكر أن العوائد قد انخفضت بشكل كبير من الذروة البالغة 4.809% التي شوهدت خلال العام الماضي. يبدو أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 2023 و2024 تؤتي أثرها المنشود في تبريد الاقتصاد. إذا استمر هذا الاتجاه التضخمي المنخفض، فإن اختبار النطاق الأدنى من العام بالقرب من 3.60% ليس مستبعدًا.
بغض النظر عن الاتجاه، من الحكمة الانتظار حتى يتحرك السوق بحسم تحت مستوى 4.224% أو فوق 4.230% قبل اتخاذ أي إجراء. حالما تكون الصفقة نشطة وتصل إلى هدف ربح مبدئي، فكر في تعديل مستوى وقف الخسارة لحماية موقفك. يساعد هذا في إدارة المخاطر بينما نتنقل في الخطوة التالية للسوق.
أنشئ حساب VT Markets حي و ابدأ التداول الآن.
