تشير البيانات الأخيرة إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة الأسترالية سجلت مراكز صافية بلغت -78.1 ألف دولار أسترالي مقارنة بالسابق الذي كان -81.3 ألف. يساهم هذا التغيير في تحسن طفيف في المراكز.
في أخبار العملات الأخرى، شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعاً، حيث تم التداول فوق 1.1550، مدعوماً ببيانات التوظيف الأمريكية وأسعار التصنيع (ISM) السيئة. وبالمثل، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي فوق 1.3250 بعد عكس الاتجاه عقب الأرقام المخيبة للآمال لوظائف الولايات المتحدة.
حركة سعر الذهب
وصل الذهب إلى أعلى مستوياته الأسبوعية عند حوالي 3,350 دولارًا مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما أثر على إعادة تقييم استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي. كان لهذا التأثير أثر واضح في زيادة قيمة XAU/USD.
في الوقت نفسه، واجهت سوق العملات المشفرة تحديات رغم التفاؤل في يوليو. هبطت بيتكوين دون 115,000 دولار، مع توقع البائعين دعماً عند 112,000 دولار بسبب مستويات التصفية المرتفعة.
يحافظ اقتصاد منطقة اليورو على الثبات، مدعوماً باتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتسارع الإنفاق في ألمانيا. بينما تظل المخاطر قائمة لخفض محتمل في السعر لاحقاً، ثمة تركيز على مراقبة تطور الأجور.
استراتيجية التداول
بالنسبة لأولئك الذين يتداولون في زوج اليورو/الدولار الأمريكي، من المفيد استكشاف الوسطاء الذين يقدمون فروق أسعار تنافسية وتنفيذ سريع لإدارة سوق الفوركس بفعالية.
استنادًا إلى البيانات الضعيفة للوظائف الأمريكية، نرى أن ضعف الدولار هو الاتجاه الرئيسي الذي يجب اتباعه في الأسابيع القادمة. يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو 2025، الذي تم إصداره بالأمس، أن 95,000 وظيفة فقط أضيفت مقابل توقعات بـ 180,000، مما يؤكد هذا الرأي. هذا يجعل المراكز الطويلة على أزواج مثل EUR/USD وGBP/USD جذابة.
نظرًا لهذا الزخم الواضح، يجب أن نفكر في شراء خيارات الشراء القريبة الأجل على زوج اليورو/الدولار، خاصةً مع تجاوزه مستوى 1.1550. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الأمريكي (ISM) إلى منطقة الانكماش عند 48.5، مما يشير إلى أن ضعف الدولار قد يستمر خلال شهر أغسطس. تتيح هذه الاستراتيجية تحديد المخاطر أثناء اللعب مع الاتجاه الحالي.
ارتفاع الذهب إلى 3,350 دولار مرتبط بشكل مباشر بتراجع عائدات الخزانة الأمريكية وإعادة تقييم الأسواق لخطط الاحتياطي الفيدرالي. بالنظر إلى البيانات التاريخية من أداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بحلول ديسمبر 2025 من 25٪ قبل شهر إلى أكثر من 60٪ بعد بيانات الأمس. يمكننا توقع بقاء الطلب على خيارات الشراء على عقود الذهب الآجلة عالياً.
بالنسبة للدولار الأسترالي، فإن التحسن الطفيف في المراكز القصيرة الصافية ليس إشارة شراء قوية. المركز العام لا يزال شديد التشاؤم عند -78.1 ألف، مما يعكس على الأرجح المخاوف بشأن اقتصاد الصين بعد أن بلغ مؤشر مديري المشتريات كايكسين لشهر يوليو بالكاد مستوى التوسع عند 50.1. قد يكون بيع خيارات الشراء خارج المال على الدولار الأسترالي وسيلة لجمع علاوة مع احترام المعنويات السلبية الساحقة.
تتحرك سوق العملات المشفرة بشكل مختلف، حيث تظهر بيتكوين ضعفًا بانخفاضها إلى أقل من 115,000 دولار. أظهرت البيانات الأخيرة من Coinglass تصفية أكثر من 400 مليون دولار في مواقع طويلة في فترة 24 ساعة واحدة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى ضغوط بيع واسعة النطاق. يجب علينا مراقبة مستوى الدعم عند 112,000 عن كثب والنظر في الحماية إذا كسره.
