تقدم اليوم عدة أحداث مالية مهمة يجب متابعتها. تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الفصلي في أستراليا للربع الثاني جاء متماشياً مع التوقعات، مع قراءة المتوسط المشذب عند 2.7%. وهذا عزز التوقعات بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، حيث ارتفعت الاحتمالية من 84% إلى 92%.
في أوروبا، سيتم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأولية للربع الثاني لفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومنطقة اليورو، إلى جانب أرقام التضخم الإسبانية لشهر يوليو. ستقدم هذه الإصدارات فكرة عن الصحة الاقتصادية والأداء للمنطقة خلال الربع.
التركيز الاقتصادي في الولايات المتحدة
سيبدأ التداول في الولايات المتحدة ببيانات التوظيف من ADP وأرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. ثم سيتوجه الانتباه إلى البنوك المركزية، حيث من المقرر أن يعلن كل من بنك كندا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قرارات السياسة، مع الاحتفاظ بمستويات أسعار الفائدة الحالية. سيتم التركيز على الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مؤتمر جيروم باول الصحفي للحصول على أي مؤشرات على الخلافات الداخلية أو التوجيهات المستقبلية.
سينتهي اليوم بنتائج أرباح التقنية الهامة، حيث تعلن كل من مايكروسوفت وميتا عن النتائج بعد الإغلاق. ستؤثر هذه على أسهم التقنية وربما تؤثر على توجهات السوق الأوسع طوال بقية الأسبوع.
تحركات الاحتياطي الفيدرالي المتوقعة
الأنظار تتجه الآن إلى الاحتياطي الفيدرالي، حيث ستشكل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الولايات المتحدة المحادثة حول احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر. بعد تباطؤ النمو إلى 1.8% في الربع الأول، فإن رقم ضعيف آخر اليوم سيعطي أنصار السياسة التوسعية في اللجنة مزيدًا من الذخيرة، خاصة مع استمرار الضغوط السياسية. المتداولون في وضعية ثقيلة في الخيارات المتعلقة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، حيث يتوقعون أن يشير باول إلى استعداد أقوى لاتخاذ إجراء إذا استمرت البيانات في الضعف.
نتائج أرباح الليلة من مايكروسوفت وميتا ستكون اختبارًا كبيرًا لتقييمات قطاع التقنية المرتفعة، والتي دفعت ناسداك 100 للارتفاع بأكثر من 15% حتى الآن هذا العام. التركيز الرئيسي سيكون على توجيهاتهم المستقبلية للإنفاق المرتبط بالحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. المتداولون يستخدمون الخيارات على صندوق التداول QQQ للتحوط أو المضاربة على رد فعل السوق العام، حيث يمكن أن يؤدي إخفاق من أي من العملاقين إلى تدهور سريع في المعنويات السوقية.