يتراوح التوجه الهبوطي تحت 66.72 دولار والصعودي فوق 67.03 دولار، حيث يوجه tradeCompass المتداولين اليوم في سوق النفط. سعر العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف (CL1!) يبلغ 66.74 دولار، أي أقل بنسبة 0.07% عن إغلاق اليوم السابق. يستخدم هذا التحليل التقني tradeCompass، نهج investingLive.com، بعد انتقاله من forexlive.com.
نقاط الربح الجزئية على المسار الهبوطي هي 66.52 دولار، 66.46 دولار، 66.38 دولار، 66.28 دولار، 66.22 دولار، 65.92 دولار، و65.78 دولار. إذا تم تجاوز الحد الصعودي البالغ 67.03 دولار، تتغير الأهداف إلى 67.12 دولار، 67.24 دولار، و67.69 دولار. الوضع الحالي في السوق يقع تحت الخط الهبوطي، مما يعزز الميل الهبوطي وفقًا لإرشادات tradeCompass. يمكن الشروع في المراكز القصيرة فورًا أو عند عودة السعر قرب 66.71 دولار.
التغيرات الصعودية وإدارة التوقفات
يشير tradeCompass إلى حدوث تحول صعودي فقط إذا تم اختراق مستوى 67.03 دولار. مع تقدم التداولات نحو الهدف الربحي الثاني، ينصح tradeCompass بضرورة تضييق التوقفات وصولًا إلى نقطة الدخول. يكشف هذا التحليل عن أن مستويات الأسعار تعمل كمغناطيس، إذ تجذب الأسعار نتيجة توقع نشاط عالي عند هذه المناطق. يؤكد tradeCompass على تقليل التداول المفرط وإدارة التوقفات بشكل صحيح دون تجاوز الحدود الاتجاهية.
هذا التوقع للنفط الخام الخفيف هو جهد تعليمي باستخدام tradeCompass. يقترح استخدام الإستراتيجية كدليل بدلاً من توجيه، مع ضبطه وفقًا لظروف المتداول الفردية.
نرى أن النفط الخام يتردد في قناة ضيقة للغاية، متلاعباً بنقطة الزناد الهبوطية. هذا التردد قصير الأجل يعني أن المتداولين بالمشتقات يجب عليهم النظر إلى الصورة الأساسية للأسابيع القادمة. يشير الإعداد الفني إلى أن السوق مستعدة لحركة أكثر أهمية.
الضغوط الأساسية واستراتيجيات المتداولين
تمنحنا أحدث البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية سببًا للحذر، حيث أظهرت بناء مفاجئ في المخزونات بمقدار 3.7 مليون برميل عندما كان من المتوقع حدوث سحب. يشير هذا إلى أن العرض يفوق حاليًا الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. نرى أن هذا الضغط الأساسي يؤثر على الأسعار ويدعم الميل الهبوطي.
من المتوقع أن يبدأ OPEC+ في التخلص من بعض التخفيضات الطوعية في الإنتاج في وقت لاحق من العام. في حين أن هذه البراميل لن تصل إلى السوق غدًا، فإن المتداولين في المستقبل ينظرون إلى الأمام وسيبدؤون بتسعير هذه الإمدادات الإضافية. هذا يجعل من الصعب الحفاظ على منظور صعودي طويل الأجل دون وجود محفز جديد.
على الصعيد العالمي، تظهر إشارات تباطؤ النمو الاقتصادي في مناطق رئيسية مثل الصين وأوروبا عائقًا آخر. تاريخياً، يؤدي تباطؤ النشاط الصناعي إلى تقليص الطلب على النفط ويمكن أن يؤدي إلى تصحيحات في الأسعار، تماماً كما حدث في أواخر عام 2018 وسط التوترات التجارية. هذا الانخفاض المحتمل في الاستهلاك يزيد من تعقيد أي ارتفاع مستدام.
نظراً لهذه الضغوط الأساسية، نعتقد أن المتداولين يجب أن يستجيبوا بحذر لأي تحركات إلى الأعلى في الأسعار. قد توفر الارتفاعات نحو الحد الصعودي 67.03 دولار فرصًا لبدء مراكز هبوطية، مثل شراء العمليات البيعية أو البيع في العقود المستقبلية. سنستخدم الأهداف الربحية المتوافقة مع المناطق ذات القيمة السابقة ومستويات VWAP كنقاط منطقية للخروج من المراكز القصيرة.
