تُظهر العقود الآجلة للإيثر وضعًا تصاعديًا فوق 3,795.5 وفقًا لتداول tradeCompass. مستويات الربح الجزئي على الجانب الطويل تشمل VWAP اليوم عند 3,815، وحوض السيولة عند 3,847 و VWAP يوم أمس عند 3,874. إذا تجاوز السعر هذه المؤشرات، ينظر المتداولون نحو 3,911.5، 3,974، و 4,024.
على الجانب السلبي، يكون نشطًا فقط عندما تنخفض الأسعار إلى أقل من 3,757.5، أهداف الربح الجزئي تكمن في VWAP يوم أمس عند 3,847 ونقاط أخرى هامة مثل POC في 22 يوليو عند 3,745 و VAH في 25 يوليو عند 3,735. يمتد الاتجاه الهابط المحتمل إلى 3,703، 3,680.5، و 3,656.
تُتداول العقود الآجلة للإيثر عند 3,808، مما يحافظ على التحيز الصاعد لأنها فوق العتبة الحاسمة. على الرغم من الشعور الصعودي الحالي، فإن حدوث كسر دون 3,757.5 سوف يحفز تحولًا إلى نظرة هبوطية، مما يجعل الفرص للبيع القصير قابلة للتحقيق.
يوفر tradeCompass رؤى منظمة باستخدام منهجيات ملف الحجم و VWAP. يمنح ملف الحجم، مع نقاط POC، VAH، و VAL، نظرة ثاقبة على نشاط التداول، بينما يساعد VWAP في تقييم الشعور السوقي. يوصي النموذج بتأمين الأرباح تدريجيًا ويشجع على تحويل الوقف إلى نقطة الدخول بعد الوصول للهدف الثاني لإدارة المخاطر بفعالية، محذرًا من وضع وقف الخسائر بما يتجاوز العتبة المعاكسة لتجنب إبطال الإعداد.
استناداً إلى السياق السوقي المقدم، نرى التحيز الصعودي الحالي كنقطة انطلاق للأسابيع القادمة. المفتاح هو الحفاظ على الارتفاع فوق عتبة 3,795.5، واستخدامها كخط لاتجاه الإيجابي. سيطلب الكسر الحاسم دون مستوى 3,757.5 منا إعادة تقييم لهذه البنية الصعودية بالكامل.
يدعم بيئة السوق الأوسع هذه الرؤية بشدة، مدفوعة إلى حد كبير بالتوقعات حول إطلاق صناديق التداول الفورية للإيثر. أظهرت التقارير الأخيرة من أواخر مايو 2024 تدفق قياسي بلغ ملياري دولار إلى المنتجات المشفرة، حيث يتحول التركيز بشكل كبير إلى الإيثريوم في توقع هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة. ينبغي أن نرى حركة السعر الحالية كمواضعة مبكرة من قبل اللاعبين الكبار قبل أن تصبح هذه الصناديق حية.
تعزز بيانات المشتقات هذه النظرة الإيجابية، حيث تستمر معدلات التمويل للعقود الآجلة الدائمة للإيثر إيجابية، مما يشير إلى أن حاملي المراكز الطويلة على استعداد لدفع علاوة. تُظهر بيانات سوق الخيارات من Deribit تركيزًا كبيرًا للاهتمام المفتوح في المكالمات بأسعار إضراب عند 4,000 و 5,000 دولار لنهاية ربع السنة. يخبرنا هذا أن المتداولين ليسوا فقط متفائلين بحذر؛ بل يراهنون بنشاط على ارتفاع كبير.
بالنسبة لاستراتيجية متعددة الأسابيع، ينبغي أن نطبق منطق البوصلة على إطار زمني أوسع، مع النظر في ملف الحجم الذي تم بناؤه خلال الشهر الماضي. تشكل المنطقة بين 3,400 و 3,600 دولار رف دعم هائل، يعمل كمثال (VAL) ضخم. طالما بقي السعر فوق هذه المنطقة، يتعين علينا اعتبار أي تراجعات كفرص للشراء بدلًا من انعكاسات الاتجاه.
تاريخيًا، يمكننا النظر إلى إطلاق صندوق بيتكوين في يناير 2024 كخريطة طريق محتملة. كان هناك حدث “بيع الأخبار” الأولي، حيث انخفض سعر BTC بنحو 20٪ قبل أن يبدأ التدفق الداخلي المؤسسي في البناء ويدفع إلى ارتفاع جديد في أقصى الارتفاعات خلال الشهرين التاليين. يجب أن نكون مستعدين لتقلبات قصيرة الأجل مشابهة في الإيثر بمجرد أن يبدأ التداول رسميًا، واستخدامه لبناء مراكز للانتقال طويل الأجل.
لذلك، يجب أن تكون طريقتنا هي استخدام العتبة التصاعدية المحددة لبدء أو إضافة إلى مراكز مشتقات طويلة، واستهداف تلك المناطق ذات السيولة الأعلى حول 3,974 و 4,024 كمناطق أخذ ربح أولية. تصبح منهجية نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول بعد الوصول للهدف الثاني أكثر أهمية لهذه التداولات طويلة الأجل. تتيح هذه الاستراتيجية لنا المشاركة في الارتفاع المتوقع بينما نحمي رأس مالنا من أي تقلبات مفاجئة مدفوعة بالأخبار.
