شهد سوق الأسهم الأمريكي نتائج متباينة، حيث أظهرت قطاعات مختلفة أداءً متنوعًا. حققت أسهم التكنولوجيا مكاسب، حيث ارتفعت شركة Nvidia بنسبة 0.85% وزادت أسهم شركة Advanced Micro Devices بنسبة 2.59%.
وفي قطاع خدمات الاتصالات، انخفضت أسهم شركة Google بنسبة 0.74% ولكن ارتفعت أسهم Meta بنسبة 0.99%، مما عوض الخسائر. استفاد قطاع السلع الاستهلاكية الدورية من ارتفاع أسهم Tesla بنسبة 2.62% وزيادة أسهم Amazon بنسبة 0.89%.
شهد القطاع المالي تغييرات معتدلة، حيث ارتفعت أسهم JPMorgan Chase بنسبة 0.19% وVisa بنسبة 0.32%. في قطاع الرعاية الصحية، تراجعت أسهم شركة Gilead Sciences بنسبة 2.63% وشهدت أسهم شركة Johnson & Johnson انخفاضًا بنسبة 1.02%.
بينما أظهرت قطاعات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الدورية نموًا، واجهت قطاعات خدمات الاتصالات والرعاية الصحية تحديات. لا تزال هناك فرص نمو انتقائية متاحة.
يجب الحفاظ على التركيز على التكنولوجيا، خاصة أشباه الموصلات، بسبب استمرار الصمود وآفاق النمو. توخي الحذر في خدمات الاتصالات بسبب عدم الاستقرار الأخير.
يمكن النظر في تنويع المحافظ الاستثمارية مع قادة مثل Tesla وNvidia، ومراقبة أداء Google لاحتمال التعافي. يوصى بالبقاء على اطلاع مع بيانات وأفكار السوق للتنقل في هذه الظروف المتقلبة.
مع الأخذ في الاعتبار قوة التكنولوجيا، نعتقد أن المتداولين المشتقات عليهم النظر في شراء خيارات الشراء على الأسماء الرئيسية لأشباه الموصلات. وقد توقعت جمعية صناعة أشباه الموصلات مؤخراً نمو المبيعات العالمية بنسبة 13.1% في عام 2024، مما يدعم الزخم الصعودي الذي شوهد في الأسهم مثل الذي ارتفع بنسبة 2.59%. تسمح هذه الاستراتيجية بالمشاركة في الصعود بينما تحد من المخاطر بالقسط المدفوع.
وتعكس مشاعر السوق المتقلبة في مؤشر تقلب الخيارات في مجلس شيكاغو (VIX)، الذي يحوم مؤخرًا بالقرب من المستوى 13، وهو أقل من متوسطه طويل الأجل. هذا الانخفاض النسبي في التقلب الضمني يجعل شراء الخيارات أرخص مما كان عليه تاريخيًا. نرى هذا كوقت مناسب لتأسيس المراكز قبل أي تقلبات محتملة في السوق قد تزيد أقساط الخيارات.
بالنسبة للأسهم الدورية للاستهلاك القوي الأداء، يمكن للمتداولين النظر في بيع خيارات الشراء النقدية المؤمن عليها على الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية. تولد هذه الاستراتيجية دخلاً من قسط الخيار وتحدد سعر شراء محتمل أقل من المستوى الحالي للسوق، مما يستفيد من ارتفاع السهم بنسبة 2.62% مؤخرًا. يتماشى هذا مع المشاعر الإيجابية ولكنه يبني وسادة.
فيما يتعلق بالاختلاف في خدمات الاتصالات، قد يكون تداول الأزواج نهجًا فعالًا. يمكننا بناء مركز بشراء خيارات الشراء على شركة وسائل التواصل الاجتماعي ذات الأداء المتفوق وشراء خيارات البيع على عملاق البحث في نفس الوقت. يعزل هذا الفرق في الأداء بين الشركتين، مما يحمي ضد التحركات الأوسع في القطاع.
مع إظهار قطاع الرعاية الصحية للضعف، خاصة بعد تراجع سهم شركة الأدوية الرئيسية بسبب أخبار التجارب السريرية المخيبة للآمال، يعد شراء الخيارات المتاحة لبيع الأسهم طريقة مباشرة للتكهن بمزيد من التراجع. لأولئك الذين يرغبون في إدارة التكاليف، يمكن أن يحدد انتشار الدببة على ذلك السهم أو السهم الذي انخفض بنسبة 1.02% الخطر والمكافأة المحتملة. تستفيد هذه التكتيك من المحفزات السلبية المحددة التي تضغط على هذه الأسماء.
