شهدت QuantumScape ارتفاعًا لمدّة تسع جلسات متتالية، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات حيث بلغت الأسهم 15.03 دولار. يأتي هذا الارتفاع بعد التقدّم في عملية فاصل الكوبرا الخاصة بهم، مما يمهّد الطريق للتسويق التجاري في العامين المقبلين.
شهد السوق بشكل عام بعض الانسحابات بعد أسبوع مربح، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بحوالي 0.5% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4%. كان مؤشر ناسداك المركب هو المؤشر الرئيسي الوحيد الذي تقدّم يوم الجمعة، بزيادة طفيفة بنسبة 0.05%.
المؤشرات الاقتصادية
تجاوزت تصاريح البناء وبدء البناء التوقعات، وانخفضت توقعات التضخم لدى المستهلكين بشكل كبير في استطلاع ميشيغان. من المتوقع أن تقدم QuantumScape خارطة طريق محدثة للتسويق التجاري في تقريرها التجاري القادم.
وصلت أسهم QuantumScape إلى 15 دولارًا لأول مرة منذ مايو 2022، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا. ارتفع السهم بعد الإعلان عن تخفيض سرعات الإنتاج لعملية الكوبرا.
ارتدت أسهم QS مؤخرًا من مستوى تراجع فيبوناتشي بنسبة 261.8% عند 14.06 دولار. تستهدف المستويات التالية 17.98 دولار و20.41 دولار، في حين يمكن العثور على دعم بالقرب من المستويات السابقة عند 7.72 دولار و10.14 دولار، بناءً على نسب فيبوناتشي.
نظرًا لسعر الحركة الأخير، نعتقد أن المتداولين المشتقين يجب أن يستعدوا لتقلب مرتفع. دفعت الزيادة التي استمرت تسعة أيام التقلب الضمني إلى مستويات قصوى، مع قراءات حديثة لمؤشر الـ IV لمدّة 30 يومًا تجاوزت 130%، مما يجعل أقساط الخيارات باهظة الثمن. يشير هذا إلى أن السوق يُسعّر في حركة كبيرة حول تحديث الشركة التالي.
استراتيجيات تداول الخيارات
بالنسبة لأولئك المتفائلين بتحديث خارطة الطريق التجاري القادمة، يمكن شراء خيارات الاستدعاء كوسيلة مباشرة للمضاربة على مزيد من الارتفاع. نرى المتداولين يستهدفون أسعار التنفيذ القريبة من مستويات مقاومة فيبوناتشي التالية عند 17.98 دولار و20.41 دولار، متوقعين أخبارًا إيجابية من التحديث التجاري. ستستفيد هذه المراكز مباشرةً إذا تقدّم عملية الكوبرا أكثر من المتوقع.
ومع ذلك، يجب علينا أيضًا النظر في تاريخ السهم، الذي يتضمن انخفاضًا دراماتيكيًا من أكثر من 130 دولارًا في أواخر 2020، مما يذكرنا بإمكاناته للانعكاسات الحادة. مع وجود فائدة قصيرة مؤخرًا حول 17% من الطفو، هناك عدد كبير من المتداولين الذين يراهنون ضد الارتفاع. يجعل هذا من شراء خيارات البيع أو بيع انتشار الاستدعاء استراتيجية قابلة للبقاء لأولئك الذين يتوقعون حدث “بيع الأخبار” أو تراجع من الارتفاع الأخير.
يمكن أن يوفر استخدام الانتشارات نهجًا أكثر تحديداً للمخاطر للتنقل في تكاليف الخيارات العالية. يمكن أن يلتقط انتشار الشراء الصعودي حركة نحو الأهداف العليا مع تحديد النفقات الأولية، ويمكن أن يحقق انتشار الشراء الأرباح من قفزة سعرية كبيرة في أي اتجاه بعد الإعلان. يتيح هذا للمتداولين الحصول على مركز على التقلب المتوقع نفسه، بدلاً من الاتجاه فقط.
توفر سياق السوق الأوسع، مع بيانات اقتصادية إيجابية حول الإسكان والتضخم، خلفية داعمة للأسهم ذات النمو المضاربي. ومع ذلك، فإن مصير هذه الشركة في المدى القصير مرتبط بعواملها الخاصة أكثر من تحركات ناسداك اليومية. رغم ذلك، يمكن أن يؤدي تراجع السوق الأوسع إلى وقف الارتفاع بغض النظر عن الأخبار الخاصة بالشركة.
