أفادت الولايات المتحدة عن وصول صافي تدفقات رأس المال الدولي للخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى 259.4 مليار دولار في مايو، بزيادة ملحوظة عن العجز السابق الذي بلغ 7.8 مليار دولار. هذا يمثل تغيرًا كبيرًا في المشهد المالي، مما يدل على طلب أجنبي قوي على الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل.
في أخبار العملات، ارتفع الدولار الأسترالي، معوضًا الخسائر بسبب تصريحات محافظة من الاحتياطي الفيدرالي أثرت على الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه، استقر الين الياباني مقابل الدولار لكن يبقى قريبًا من أدنى مستوياته منذ عدة أشهر مع توخي المتداولين الحذر قبل الأحداث السياسية في اليابان.
تحديث الذهب والعملات المشفرة
استقرت أسعار الذهب، وجرى التداول فوق أدنى مستوى لها في أسبوع وسط ظروف سوقية حذرة أثرت على طلبه. في سوق العملات المشفرة، شهدت عملات هيديرا وفلير وريبل نموًا ملحوظًا، مستمرة في دوراتها الإيجابية، متزامنة مع تعافي البيتكوين إلى ما بعد 120,000 دولار.
سجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5.2% للربع الثاني من العام، مدعومًا بأداء صناعي قوي. ومع ذلك، فإن تحديات مثل تباطؤ الاستثمارات وتراجع أسعار العقارات تشكل عقبات أمام توسع اقتصادي مستقبلي.
استنادًا إلى التدفقات الكبيرة إلى الأوراق المالية الأمريكية طويلة الأجل، نعتقد أن الطلب الأساسي على الدولار سيظل قويًا. هذا الاستثمار الأجنبي القوي يعكس الثقة، لذا نحن نفكر في استراتيجيات تحقق ربحًا من ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. يمكن للمتداولين النظر في شراء خيارات شراء على العقود الآجلة لمؤشر الدولار.
التأثيرات على العملات والاستراتيجيات المحتملة
تشير التحركات المتعارضة في العملات الأسترالية واليابانية إلى سوق حساس لسياسة البنك المركزي. مع تداول الين حاليًا بالقرب من 160 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يُرَ منذ أكثر من 30 عامًا، نتوقع تقلبًا عاليًا ونحذر من احتمال تدخل حكومي. نعتقد أن استراتيجيات الخيارات التي تحقق الربح من تقلبات الأسعار الكبيرة، بغض النظر عن الاتجاه، مناسبة لأزواج العملات مثل USD/JPY.
مقاومة الذهب تشير إلى أنه يتم تقييمه كحماية ضد شيء آخر غير مخاطر سوق الأسهم، ربما تقلبات العملة أو التوتر الجيوسياسي. تؤكد البيانات الأخيرة من مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية استمرت في أن تكون مشترية صافية هذا العام، مما يخلق مستوى دعم قوي للمعدن. نعتقد أن بيع خيارات البيع التي تنتهي بمدى بعيد على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب هو استراتيجية قابلة للتحقيق لجمع العلاوة مع المراهنة على أن الأسعار لن تنخفض بشكل كبير.
الزخم الإيجابي الشديد في سوق العملات المشفرة، خاصة مع تحركات أسعار الأصول الرقمية الرائدة، يشير إلى بيئة مضاربة عالية. إطلاق الصناديق المتداولة الجديدة في سوق البيتكوين قد فتح موجة جديدة من رأس المال المؤسسي، والذي يمكن أن يحفز هذه الارتفاعات بعيدا عن الارتفاعات السابقة. نرى فرصًا في تداول العقود الآجلة الدائمة على العملات البديلة المذكورة للحصول على تعرض موجه لتحقيق النمو المستمر.
بيانات الاقتصاد الصيني تقدم صورة معقدة للمتداولين، مما يخلق فرصًا لتداول الأزواج. سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي للبلاد مؤخرًا 49.5، مما يشير إلى انكماش يتناقض مع أرقام الأداء الصناعي القوية. نحن نعتقد أن استراتيجية الشراء في العقود الآجلة للسلع الصناعية بينما نبيع قصيرة في صندوق استثمار متخصص في العقارات الصينية قد تكون فعالة في هذا البيئة المختلطة.
أنشئ حسابك المباشر على VT Markets و<ا href="https://myaccount.vtmarkets.com/login">ابدأ التداول الآن.
