تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في أستراليا التابع لشركة S&P Global إلى 49.7 في أكتوبر من 51.4 في سبتمبر، مما يشير إلى انكماش في قطاع التصنيع، حيث يشير أي قراءة أقل من 50 إلى مثل هذا الاتجاه.
ظل الدولار الأسترالي مستقراً بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات. وفي الوقت نفسه، تم تحديد سعر مرجعي لزوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني عند 7.0928 مقارنة بالسابق 7.1235.
شهد مؤشر الدولار الأمريكي خسائر طفيفة، وبقي أقل من 99.00، مع توجيه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكي المقبلة. كان زوج NZD/USD مستقراً نسبياً، حيث تم تداوله بالقرب من 0.5750، قبيل محادثات التجارة الأمريكية الصينية.
في أخبار العملات، حافظ زوج EUR/USD على استقراره خلال الجلسة الأمريكية الشمالية، وتم تداوله حول 1.1617. انزلق زوج GBP/USD لليوم الخامس على التوالي، ووجد دعماً فوق مستوى 1.3300.
دخل الذهب مرحلة تكثيفية بالقرب من 4100 دولار، متأثراً بارتفاع الدولار الأمريكي وعائدات الخزانة. شهد الإيثريوم استمرارًا في التراكم من قبل الحيتان، حيث زادت المحافظ التي تحتوي على 10,000 إلى 100,000 ETH من ممتلكاتها.
استقر الين الياباني بعد تعيين ساناي تاكايتشي رئيسًا للوزراء. شهد سعر أستر زيادة، مدفوعًا بالاتجاهات الإيجابية في سوق العملات المشفرة، حيث تجاوز البيتكوين 109,000 دولار والإيثريوم 3,800 دولار.
البيانات الجديدة تبين أن القطاع الصناعي في أستراليا يشهد الآن انكماشًا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 49.7. يُعد هذا تحولًا كبيرًا من النمو إلى التراجع، مما يشير إلى تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا بدأ في السيطرة. نعتقد أن هذا يشير إلى ضعف الدولار الأسترالي على المدى القريب.
يضع هذا الانكماش ضغوطًا مباشرة على بنك الاحتياطي الأسترالي لتخفيف سياسته. مع وصول سعر الفائدة الرسمي إلى 3.5% وارتفاع البطالة مؤخرًا إلى 4.5%، أصبحت زيادات الفائدة الإضافية الآن غير محتملة بشكل كبير. وهذا يعكس النموذج الذي لاحظناه في عام 2023 عندما أدى الطلب الصيني الضعيف إلى تحرك بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل متوسع.
بالنسبة لمتداولي المشتقات، يخلق هذا فرصة لتقديم موقف لزوج العملات AUD/USD منخفض. شراء خيارات الشراء على الدولار الأسترالي يوفر طريقة واضحة لتحقيق الربح من هذا الانخفاض المتوقع. تتيح هذه الاستراتيجية خطرًا معرفًا بينما تلتقط الحركة الهبوطية المحتملة خلال الأسابيع القادمة.
يزيد ارتباك الرؤية بسبب العوامل الخارجية، حيث انخفضت أسعار خام الحديد، وهو أحد الصادرات الرئيسية، بأكثر من 8% في أكتوبر إلى أقل من 100 دولار للطن. هذا الانخفاض في الدخل الوطني يضيف إلى ضعف التصنيع المحلي الذي نشهده الآن. هذا يعزز قناعاتنا بأن المسار الأقل مقاومة للدولار الأسترالي هو الانخفاض.
