شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا إضافيًا الليلة الماضية، حيث استقر مؤشر DXY عند 97.42. لا توجد حاليًا إصدارات بيانات كبيرة أو محادثات من الاحتياطي الفيدرالي ليقوم السوق بتقييمها، حيث يتم التركيز بدلاً من ذلك على بيانات مبيعات المنازل القائمة.

الزخم الصعودي على الرسم البياني اليومي يتضاءل، مع انخفاض مؤشر القوة النسبية أيضًا. تم التعرف على الدعم الحالي عند مستويات 97، مع المقاومة عند 97.60, 98.50, و99.60 على مستويات استعادة مختلفة.

ردود الفعل في السوق

وفي الوقت نفسه، يظهر زوج USD/JPY تراجعًا في الساعات الأوروبية المبكرة، متجهًا نحو العلامة 1.1700. يحتفظ GBP/USD استقراره حول 1.3550، بدعم من مشاعر السوق الإيجابية وسط اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة واليابان.

شهدت أسعار الذهب انتعاشًا خفيفًا من أدنى مستوياتها اليومية لكنها بقيت ضعيفة، متأثرة بالتفاؤل المحيط بالاتفاق الأمريكي الياباني. حقق عملة بينانس (BNB) أعلى مستوى جديد له بسعر 804.70 دولار، متجاوزة السوق من العملات الأخرى، مع وصول رأس المال الكلي إلى أكثر من 110 مليار دولار.

يشمل تداول الفوركس مخاطر كبيرة ولا يناسب الجميع، حيث يمكن للرافعة المالية العالية أن تضخم الأرباح والخسائر على حد سواء. يتطلب التداول في الصرف الأجنبي دراسة وافية لأهداف الاستثمار والخبرة والتسامح مع المخاطر قبل الانخراط فيه.

نظرًا لحالة الدولار الأمريكي الحالية، نعتقد أن المتداولين في المشتقات يجب أن يستعدوا لزيادة التقلبات. جاء قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو بأقل من المتوقع عند 3.3%، مما ضغط في البداية على الدولار. ومع ذلك، فإن التحديث الأخير من الاحتياطي الفيدرالي، والذي يتوقع الآن تخفيضًا واحدًا في أسعار الفائدة في 2024 فقط، يوفر توازنًا قويًا يجب أن يمنع حدوث بيع كبير.

التحليل الفني والاستراتيجية

نحن نراقب المستوى 104 على المؤشر كمنطقة دعم حرجة، حيث أظهر التاريخ الحديث اهتمامًا كبيرًا بالشراء عند هذه العلامة. يتشكل المقاومة بالقرب من منطقة 105.50، وهي مستوى تم اختباره عدة مرات منذ أبريل. نعتقد أن بيع خيارات البيع خارج المال بالقرب من الدعم وخيارات الشراء بالقرب من المقاومة يمكن أن يكون استراتيجية قابلة للتطبيق لجمع العلاوة في هذا البيئة المحدودة النطاق.

زوج الين حساس بشكل خاص، حيث يتداول بالقرب من المستوى 157 حيث أنفقت السلطات اليابانية أكثر من 60 مليار دولار للتدخل في أواخر أبريل وأوائل مايو. هذا السجل التاريخي يخلق خطرًا كبيرًا لتحرك مفاجئ حاد نحو الأسفل إذا قرر المسؤولون التصرف مرة أخرى. سننصح بعدم اتخاذ مواقف طويلة عدوانية ونظر في شراء خيارات الشراء كوسيلة تحوط ضد التدخل المفاجئ.

وفي الوقت نفسه، يحتفظ الجنيه بالقرب من 1.2700، لكننا نرى هذا على أنه هدوء مؤقت قبل انزلاق محتمل. مع إظهار بيانات التضخم في المملكة المتحدة علامات تهدئة، يفترض الآن التسعير السوقي وجود فرصة أكثر من 60% أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بحلول اجتماع سبتمبر. هذا الانحراف في السياسة من البنك المركزي الأمريكي الأكثر تشددًا قد يؤدي إلى انخفاض مستمر في زوج العملات طوال الصيف.

تراجع الذهب من أعلى مستوياته التاريخية فوق 2,400 دولار للأونصة، لكننا نرى ذلك كدمج صحي. يستمر شراء البنوك المركزية بوتيرة قياسية، حيث أضافت الصين إلى احتياطياتها للشهر الثامن عشر على التوالي قبل التوقف في مايو، مما يوفر طلبًا قويًا تحت السطح للمعدن. سنستخدم أي انخفاضات أخرى نحو مستوى الدعم 2,300 دولار لبدء أو إضافة إلى مواقف الشراء طويلة الأجل.

في فضاء العملات المشفرة، نلاحظ أن عملة بينانس قد تراجعت مؤخرًا من أعلى مستوياتها فوق 700 دولار. تعكس القيمة السوقية الحالية لها التي تقدر بحوالي 88 مليار دولار مشهدًا تنافسيًا أكثر حيث يدور رأس المال بين الأصول الرقمية الرئيسية. يجب على المتداولين البقاء متيقظين، حيث يبدو أن التفاؤل الذي دفع الارتفاع الأخير يتضاءل، مما يشير إلى أن استراتيجيات الحماية قد تكون مبررة.