شهدت اليابان انخفاضًا في الاستثمار الأجنبي في أسهمها، حيث تراجع من 1885 مليار ين إلى 752.6 مليار ين في أكتوبر.
تراجع الدولار الأسترالي بينما ارتفع الدولار الأمريكي وسط تجنب المخاطر، في حين انخفض الذهب مع قيام المتداولين بجني الأرباح قبل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.
الولايات المتحدة نظرت في فرض قيود على الصادرات إلى الصين
نظرت الولايات المتحدة في فرض قيود على الصادرات إلى الصين المتعلقة باستخدام البرمجيات الأمريكية. وحام مؤشر الدولار الأمريكي حول 99.00، مما يعكس الإمكانية لوجود صفقة تجارية أمريكية-صينية.
قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة الكندية، احتفظ زوج USD/CAD بخسائره دون مستوى 1.4000. أشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى انتهاء عقود من التكامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة.
ارتفع زوج EUR/USD فوق مستوى 1.1600 بعد تراجع الدولار الأمريكي، بينما شهد زوج GBP/USD أربعة أيام متتالية من الانخفاض، منتهيًا حول منطقة 1.3350، ومع انتظار المتداولين للبيانات الاقتصادية الرئيسية.
بقي الذهب تحت الضغط، حيث ظلت الأسعار دون 4,100 دولار وسط التوترات الجيوسياسية. اقترب البيتكوين من 107,000 دولار، مع توقع الانخفاض إلى أقل من 100,000 دولار بحلول نهاية الأسبوع.
سقطت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد، مما أثر على أسهم شركات التعدين. خطط مدير صندوق ETF 21Shares للاندماج مع وسيط العملات المشفرة FalconX في صفقة لم يتم الكشف عنها.
معلومات حول مخاطر الاستثمار
تم تقديم معلومات حول مخاطر الاستثمار والمسؤوليات، مع التأكيد على الحاجة إلى إجراء بحث شامل وغياب التوصيات الشخصية.
شهد الدولار الأمريكي تعزيزًا بسبب المزاج العام لتجنب المخاطر، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه. وقد عززت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة التزامًا بالحفاظ على معدلات الفائدة الحالية، مما يدعم قوة الدولار مقابل عملات مثل الدولار الأسترالي. نرى فرصًا في الاعتبار طويل الأمد لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) من خلال عقود المستقبل، خاصة مع إيجاد الدعم.
ينبغي أن نكون حذرين مع الذهب حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح قبل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقررة في منتصف نوفمبر. بعد التضخم المستمر الذي تعاملنا معه في 2023 و 2024، أي علامة على زيادته يمكن أن تؤثر بشدة على الذهب لأنها ستعزز من قوة الدولار أكثر. قد تكون الاستراتيجيات الهابطة على المدى القصير، مثل بيع فروق الشراء على عقود الذهب الآجلة، فعالة حتى يتم إصدار بيانات التضخم تلك.
تصريحات رئيس الوزراء الكندي حول فك الارتباط الاقتصادي مع الولايات المتحدة تشير إلى تحديات كبيرة طويلة الأمد بالنسبة للدولار الكندي. وهذا يتماشى مع البيانات التجارية الحديثة من إحصاءات كندا التي أظهرت انخفاضًا طفيفًا ولكن متواصلًا في حجم التجارة عبر الحدود خلال آخر ربعين. نعتقد أن الاعتبار الشراء USD/CAD من خلال الفوري أو الخيارات هو موقف معقول، مستهدفًا التحرك فوق مستوى 1.4000.
التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين تخلق حالة من عدم اليقين، ويمكن استخدام المشتقات للتنقل في ظل التقلبات الناتجة. الأخبار عن احتمال فرض قيود على الصادرات الأمريكية يمكن أن تؤثر سلبًا على أسهم التكنولوجيا الصينية وشركات أشباه الموصلات الأمريكية على حد سواء. يمكننا التحضير لاستخدام الخيارات المقيدة على صناديق الأسهم المرتبطة للاستفادة من حركة سعر كبيرة في أي اتجاه.
تردد البيتكوين الحالي حول 107,000 دولار يشير إلى مخاطر كبيرة، خاصة بعد الارتفاع الكبير بعد حدث الانشقاق في 2024. سوق المشتقات يسعر في هذا القلق، كما يظهر في ارتفاع الفائدة المفتوحة لخيار البيع الذي ينتهي في نوفمبر وديسمبر 2025. يجب أن يفكر المتداولون في شراء خيارات الشراء لحماية المراكز الطويلة أو للتكهن بانخفاض دون المستوى النفسي الحرج 100,000 دولار.
