AUD/USD: رفع الفائدة من «الفيدرالي»، سوق العمل الأسترالي، ومحادثات الرسوم بين الولايات المتحدة والصين
تراجع زوج AUD/USD إلى نحو 0.7120 في التعاملات الآسيوية المبكرة مع تماسك الدولار الأميركي بعد أن قدّم مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادة قدرها 25 نقطة أساس وأشار إلى مزيد من التشديد. وتُظهر تسعيرات أداة CME FedWatch احتمالاً يقارب 56.5% لرفع إضافي في أكتوبر، ارتفاعاً من نحو 42.5% قبل أسبوع. وتتجه الأنظار أيضاً إلى بيانات سوق العمل الأسترالية يوم الخميس، إذ يُتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.5% في أغسطس، بينما يُنتظر أن يرتفع التوظيف بمقدار 20 ألفاً. وبشكل منفصل، من المقرر أن يلتقي دونالد ترامب وشي جين بينغ في واشنطن يوم الخميس لمناقشة هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين.
تراقب مجموعة UOB مستوى مقاومة عند 0.7140 بعد أن أغلق AUD/USD سابقاً عند 0.7087، وتم تقييمه على أنه لا يزال يستهدف 0.7050 طالما بقي دون ذلك المستوى. كما ظلت رسائل «الفيدرالي» متشددة: إذ سجّل شميت درجة 8/10 على مقياس FXS Speechtracker مقابل خط أساس 7.2/10، مع وصف التضخم بأنه فوق 3% مقارنةً بهدف 2%. وارتفع مؤشر FXS لمعنويات «الفيدرالي» بمقدار 0.42 إلى 152.09، أعلى من مستوى الحياد 100. فنياً، يتحرك الزوج فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم والحزام السفلي لمؤشر بولينغر، لكنه دون متوسط بولينغر لـ20 يوماً قرب 0.7164؛ ويتمركز مؤشر القوة النسبية RSI (14) حول 48، مع مقاومة عند 0.7165 و0.7235 ودعم عند 0.7120 و0.7091 و0.7078.
استراتيجيات المشتقات ومراقبة الأحداث الرئيسية
نقترح على متداولي المشتقات الاستعداد لارتفاع التقلبات مع تمركز AUD/USD قرب مستوى 0.7120 عقب رفع «الفيدرالي» الأخير للفائدة. ومع بقاء التضخم الأميركي عنيداً فوق مستوى 3%، يدفع النهج المتشدد لـ«الفيدرالي» الدولار الأميركي إلى مزيد من الصعود. ونرى أن تداول خيارات شراء الدولار الأميركي قصيرة الأجل (USD calls) قد يكون طريقة ذكية للاستفادة من هذا الزخم الصعودي المستمر للعملة الأميركية.
تُظهر تسعيرات السوق حالياً احتمالاً بنسبة 56.5% لرفع آخر للفائدة الأميركية في أكتوبر، مرتفعاً بشكل ملحوظ من 42.5% قبل أسبوع فقط. ويعكس هذا التحول تزايد الثقة في مسار السياسة التقييدية لـ«الفيدرالي» مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية قوية. وعلى متداولي المشتقات النظر في بناء مراكز طويلة على الدولار عبر خيارات «الضربة القاضية» (knock-out options) للتحوط من الانعكاسات المفاجئة مع استهداف مزيد من المكاسب.
على الجانب الأسترالي، نتابع عن كثب تقرير التوظيف يوم الخميس، حيث يُتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.5% بالتوازي مع زيادة متوقعة قدرها 20 ألف وظيفة. وقد استقر معدل مشاركة القوى العاملة في أستراليا مؤخراً قرب 66.8%، وهو مستوى قوي تاريخياً، ما يعني أن أي مفاجأة إيجابية قد تُشعل ارتداداً حاداً ومؤقتاً للدولار الأسترالي. وللتعامل مع هذا الحدث، نوصي باستخدام الخيارات الثنائية ضمن نطاق (range binary options) لاقتناص الاختراقات السريعة في أي من الاتجاهين.
وبالإضافة إلى ذلك، سيؤثر اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في واشنطن بقوة على شهية المخاطرة. ونظراً لأن الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لأستراليا، وتمثل أكثر من ثلث عوائد صادراتها، فإن أي تقدم على صعيد هدنة الرسوم سيعزز الدولار الأسترالي فوراً. وننصح باستخدام استراتيجيات «السترادل» على AUD/USD للاستفادة من التقلبات الحادة التي يُرجح أن يطلقها هذا الاجتماع عالي المخاطر.
التوقعات الفنية: مستويات المقاومة والدعم
من منظور فني، نرى مقاومة رئيسية عند 0.7140، وهو مستوى حدّ من محاولات تعافي الدولار الأسترالي. وإذا تمكن الزوج من الاختراق والإغلاق فوق 0.7140، فسيشير ذلك إلى أن الاتجاه الهابط الأخير قد استقر، ما يفتح المجال نحو 0.7165. في المقابل، إذا صمدت المقاومة، نتوقع أن يتراجع الزوج نحو الدعم الفوري عند 0.7091 ثم اختبار المتوسط المتحرك لـ100 يوم قرب 0.7078.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
