انخفضت المراكز الصافية للدولار الأسترالي (AUD) إلى -74.9 ألف دولار مقارنة بقيمة سابقة بلغت -74.3 ألف دولار. توفر هذه البيانات نظرة ثاقبة على مواقف التداول التي يحتفظ بها كبار المضاربين وتقدم فكرة عن معنويات السوق تجاه الدولار الأسترالي.
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.1650، مدعوماً بانخفاض قوة الدولار الأمريكي. ساهم انخفاض مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في هذا التغيير حيث أثر بشكل سلبي على الدولار الأمريكي.
زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى فوق 1.3450 بسبب ضعف الدولار الأمريكي. مُزاج السوق الإيجابي وتوقعات التضخم المنخفضة للمستهلكين الأمريكيين أثرت أيضًا في هذا التحرك.
أسعار الذهب اكتسبت زخماً، وتداول الآن فوق 3,350 دولار أمريكي. دعم ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية هذه المكاسب.
وصلت بيتكوين تقريباً إلى أعلى مستوى لها في التاريخ، بينما اقتربت إيثريوم من 4,000 دولار، وسجلت ريبل رقماً قياسياً جديداً عند 3.66 دولار. في الصين، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ولكن تبقى التحديات مثل تباطؤ الاستثمار والمبيعات التجزئة ملحوظة.
نرى فرصة واضحة تعتمد على ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعة بأرقام ثقة المستهلك المخيبة للآمال وإشارات على أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع. تُظهر البيانات الأخيرة من مكتب إحصاءات العمل أن معدل التضخم السنوي قد انخفض بشكل ملحوظ من ذروته، مما يعزز الرأي بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف رفع أسعار الفائدة. نعتقد أن المتداولين في المشتقات يمكنهم النظر في استراتيجيات تستفيد من هذا الاتجاه، مثل بيع العقود المستقبلية لمؤشر الدولار الأمريكي.
اختلاف في توقعات السياسة النقدية
يشير ارتفاع العملة الأوروبية الواحدة والجنيه البريطاني إلى أن هناك اختلافًا في توقعات السياسة النقدية. يُنظر إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على نطاق واسع أنهما لديهما المزيد لتغطيته فيما يتعلق بالتضخم، مما قد يبقي أسعار الفائدة لديهما أعلى لفترة أطول من نظيرهما الأمريكي. لذلك، نعتقد أن إنشاء مراكز طويلة من خلال خيارات الاتصال لليورو/الدولار الأمريكي أو الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي يمكن أن يكون مربحًا.
على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي العريض، يجب أن نبقى حذرين بشأن الدولار الأسترالي، كما يتضح من الموقف السلبي العميق للمضاربة. يُشكّل التباطؤ الاقتصادي في شريكه التجاري الأكبر، والذي أبرزته الأرقام الأخيرة للاستثمار البطيء في بكين، عقبة كبيرة للعملة المرتبطة بالسلع. تاريخياً، سبق الشعور السلبي من هذا الحجم تراجعات إضافية، لذا ننصح بعدم اتخاذ مراكز طويلة عدوانية هنا.
يترابط ارتفاع المعدن الثمين مباشرة بانخفاض العائدات الحقيقية على الديون الحكومية الأمريكية، وهو اتجاه نتوقع أن يستمر. يعمل الذهب بشكل جيد في مثل هذه البيئات، والتقارير الأخيرة عن المشتريات التي تجاوزت مستويات قياسية من البنوك المركزية العالمية طوال العام الماضي توفر مستوى دعم قوي مستمر. ننظر إلى شراء العقود الآجلة للذهب أو خيارات الاتصال كحماية رئيسية ضد استمرار انخفاض قيمة العملة وعدم اليقين الجيوسياسي.
يظهر سوق الأصول الرقمية قوة هائلة، مدفوعاً بتدفقات مؤسسية كبيرة بعد الموافقة الأخيرة على صناديق التداول الفورية في الولايات المتحدة. هذا التحول الهيكلي، إلى جانب توقع حدث تقليص العرض التصاعدي تاريخياً للعملة المشفرة الرئيسية، يشير إلى أن هذا الزخم سيستمر. يمكن للمتداولين النظر في مراكز طويلة في العقود المستقبلية للعملات الرقمية الرئيسية للاستفادة من هذا الاتجاه الصعودي القوي.
