تطورات أسواق النفط الخام والأسهم والفوركس
تراجع النفط الخام قبل يومين على خلفية أخبار إيجابية بشأن خط أنابيب سعودي يدعم التدفقات، لكن الأسعار عادت للارتفاع لاحقاً مع استمرار هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز، ما أبقى المخاطر الجيوسياسية حاضرة. وتمتد نظرة السوق عبر عقود الفروقات (CFDs) وأسواق الفوركس لتشمل الفضة (XAGUSD)، والذهب (XAUUSD)، وزوجي EURUSD وAUDUSD، ومؤشر داو جونز الصناعي، وستاندرد آند بورز 500، وكذلك خام غرب تكساس الوسيط (WTI) وخام برنت. ومن الناحية الفنية، يوصف النفط الخام بأنه يتحرك ضمن قناة هابطة، ويتمركز قرب خط الاتجاه العلوي مع بدء ميله للانعكاس. وتمت الإشارة إلى أن مؤشر الاستوكاستك في منطقة تشبع شرائي ويتجه هبوطاً، مع الإشارة إلى مؤشر Parabolic SAR كعامل تحقق إضافي إذا ظهرت نقاطه فوق السعر.
وتُعرض المحركات الكلية في سياق الخطاب الذي أعقب الجمعية العامة للأمم المتحدة من الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب حديث عن عودة محتملة للمفاوضات قد تسهم في تهدئة حركة الشحن عبر هرمز وتضغط على أسعار النفط، مع ذكر انتخابات التجديد النصفي الأميركية بعد خمسة أسابيع. وترتبط أوضاع الأسهم بالتضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبوصول عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، فيما يُقال إن مؤشر S&P 500 يتخلى عن جزء من مكاسبه المرتبطة بتجدد الزخم في قطاع التكنولوجيا. وفي سوق العملات، تتم مراقبة EURUSD قرب 1.135 دولار، وAUDUSD قبل قرار متوقع برفع الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع المقبل بعد موجة صعود خلال يوليو–أغسطس؛ أما الذهب فيتحرك ضمن نموذج مثلث هابط مع دعم فوق 4,250 دولار بقليل متوافق مع مستوى فيبوناتشي 61.8%، بينما تُظهر الفضة نموذج راية متماثلة (Symmetrical Pennant).
المخاطر الجيوسياسية وأسواق الطاقة
ينبغي مراقبة العناوين الجيوسياسية ومضيق هرمز عن كثب، إذ إن التراجع الأخير في خامي WTI وبرنت قد ينعكس سريعاً. وبينما تذبذب خام برنت أخيراً حول 74 دولاراً للبرميل، تشير مؤشرات فنية مثل الاستوكاستك إلى سوق في حالة تشبع شرائي قد تتيح فرص بيع قصيرة الأجل إذا تقدمت محادثات السلام. وينبغي على متداولي المشتقات البحث عن تأكيدات هبوطية، مثل انتقال نقاط Parabolic SAR إلى أعلى حركة السعر، قبل الدخول في صفقات تستهدف الهبوط.
الانتخابات الأميركية، والفوركس، وإعدادات المعادن النفيسة
مع تبقي خمسة أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي الأميركية، نتوقع ارتفاعاً في تقلبات أسواق الأسهم مع إعادة تموضع المستثمرين استجابةً لعدم اليقين السياسي. تاريخياً، يتعرض مؤشر S&P 500 لضغوط هبوطية خلال سبتمبر وأكتوبر من سنوات التجديد النصفي، قبل أن يشهد عادةً موجة صعود بعد انتهاء التصويت. ومع بقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 5 سنوات مرتفعة قرب أعلى مستوياتها لعدة سنوات، نوصي بتداول عقود الفروقات على مؤشري داو جونز وS&P 500 ضمن حدود مخاطر ضيقة لإدارة أي هبوط مفاجئ في السوق.
لا يزال الدولار الأميركي القوي يفرض ضغوطاً على أزواج العملات الرئيسية نتيجة استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. وينبغي متابعة EURUSD عن كثب مع اقترابه من مستوى الدعم المحوري عند 1.135 دولار، ما قد يشكل إشارة بيع قوية في حال كسره. أما بالنسبة إلى AUDUSD، فنوصي بالاستعداد لتحركات حادة قبيل قرار أسعار الفائدة المرتقب لبنك الاحتياطي الأسترالي.
تقدم المعادن النفيسة إشارات متباينة، ما يستدعي مواءمة الاستراتيجيات لكل من الذهب والفضة بشكل مختلف. فالذهب يتمركز حالياً ضمن مثلث هابط مع دعم رئيسي يتوافق قرب مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%، ما يجعله حساساً لأي قوة إضافية للدولار. في المقابل، تتداول الفضة ضمن راية متماثلة ضيقة، وينبغي انتظار اختراق واضح لخطوط الاتجاه قبل تنفيذ الصفقات.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
