كان زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي (AUD/USD) في طريقه لإنهاء الأسبوع على مكاسب، مرتفعاً بنسبة 0.21%، مع تداول الزوج قرب 0.7124 واستقراره بالقرب من قمم يوم الجمعة. ودفع تحرك الأسعار إلى اختراق قمة 15 يونيو عند 0.7088، والتي تحولت إلى مستوى دعم بعد الاختراق، قبل تجاوز 0.7100 وبلوغ أعلى مستوى في يومين عند 0.7136، ثم التراجع إلى نحو 0.7120.
من الناحية الفنية، يظل مؤشر القوة النسبية (RSI) في نطاق سلبي، لكنه بات قريباً من التحول إلى الصعود، فيما تُسعّر الأسواق احتمال قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع 29 سبتمبر. وسيؤدي التحرك فوق قمة هذا الأسبوع عند 0.7168 إلى فتح الطريق نحو 0.7200، مع رصد مقاومة إضافية عند 0.7237 ثم 0.7277. وعلى الجانب الهابط، فإن الهبوط دون المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوماً عند 0.7084 سيضع المتوسط المتحرك لـ100 يوم عند 0.7078 في نطاق التركيز، يليه مستوى 0.7075 ثم المتوسط المتحرك لـ200 يوم عند 0.7012. وبعيداً عن أسعار الفائدة، تشمل محفزات الدولار الأسترالي المذكورة دورة الاقتصاد الصيني، والتضخم المحلي والميزان التجاري، وخام الحديد—أكبر صادرات أستراليا بقيمة 118 مليار دولار سنوياً استناداً إلى بيانات 2021.
استراتيجيات تداول زخم صعود AUD/USD
مع بقاء AUD/USD حالياً قرب 0.7124 بعد اختراق الحاجز المحوري 0.7100، نوصي متداولي المشتقات بتبني ميل صعودي خلال الأسبوعين المقبلين. ويمكن للمشترين النظر في هيكلة خيارات شراء (Long Calls) أو استراتيجيات «سبريد» شراء صعودي (Bull Call Spreads) تستهدف مستوى تنفيذ 0.7200 للاستفادة من هذا الزخم الصاعد. وتتيح هذه الاستراتيجية اقتناص العائد الصاعد مع الحد من مخاطر الهبوط إذا عاد الزوج للتراجع.
ويُعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة في 29 سبتمبر محفزاً أساسياً رئيسياً لهذه الصفقة. تاريخياً، تدعم زيادات الفائدة العملة المحلية، ومع استمرار فائض الميزان التجاري الأسترالي مؤخراً فوق 5.6 مليارات دولار أسترالي، تظل الخلفية الأساسية داعمة بقوة. وإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المستقر من الأسواق العالمية يبقي الدولار الأسترالي جذاباً لمستثمري البحث عن العائد.
إدارة المخاطر والمستويات الفنية الرئيسية
لإدارة المخاطر، ينبغي وضع أوامر وقف خسارة وقائية على مراكز العقود الآجلة الطويلة أسفل المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوماً عند 0.7084 بقليل. وسيُعد الهبوط دون متوسط 100 يوم عند 0.7078 إشارة إلى انعكاس الاتجاه ويوحي بالخروج من أي رهانات صعودية. وفي المقابل، إذا اخترق السوق مستوى 0.7168، يمكن التفكير في تعزيز المراكز تدريجياً باتجاه هدف 0.7237.
كما يجب مراقبة أسواق السلع، لا سيما مع عثور أسعار خام الحديد هذا الشهر على دعم قوي قرب 100 دولار للطن المتري. ومن المرجح أن يُبقي تحسن الطلب الصناعي من الصين—التي شهدت استقرار مؤشر مديري المشتريات الصناعي قرب 50.3—ضغط الشراء داعماً للدولار الأسترالي. ويتيح استخدام خيارات شراء قصيرة الأجل قبيل تقلبات أواخر سبتمبر المشاركة في هذا الاختراق المحتمل ضمن مخاطر محددة مسبقاً.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
