كان زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأميركي (AUD/USD) شبه مستقر يوم الاثنين، محافظاً على تداوله قرب 0.7165–0.7166، في وقتٍ رفعت فيه قفزة أسعار النفط المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط عوائد سندات الخزانة الأميركية دون أن تمنح الدولار الأميركي دعماً واسع النطاق. وارتفع النفط بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران ضربات، فيما قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة سترد، بينما جاء جدول البيانات الأميركي خلال الجلسة خفيفاً، واقتصر على مسح التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، والذي تجاوز التقديرات في أغسطس. وتتجه الأنظار الآن إلى سلسلة ثقيلة من البيانات الأميركية، مع بقاء تسعير السوق حساساً لأي ميل أكثر تشدداً في اتصالات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
في أستراليا، تشمل الإصدارات المرتقبة مؤشر مديري المشتريات الصناعي (S&P Global) لشهر أغسطس بعد قراءة سابقة عند 52.0، إلى جانب تصاريح البناء لشهر يوليو، والناتج المحلي الإجمالي المستحق في 2 سبتمبر. ولا يزال التضخم تحت المراقبة بعد أن سجل متوسط التضخم المُهذّب (Trimmed Mean CPI) نسبة 3.6% على أساس سنوي في 26 أغسطس، فيما أظهرت أحدث محاضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أن الأعضاء ناقشوا رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس مقابل الإبقاء دون تغيير، مع الإشارة إلى مخاطر صعودية للتضخم. فنياً، لا يزال السعر الفوري فوق تجمع المتوسطات المتحركة عند 0.7016، مع تحديد مستويات دعم من 0.6673–0.6897؛ وتُذكر المقاومة قرب 0.7198 وخط اتجاه طويل الأجل يبدأ من نحو 0.8015، في حين يستقر مؤشر القوة النسبية (RSI) في نطاق أوائل الستينيات.
استراتيجيات تداول المشتقات في ظل الأحداث المرتقبة
نقترح أن يستعد متداولو المشتقات لارتفاع وتيرة التقلبات في زوج AUD/USD خلال الأسابيع المقبلة مع تلاقي التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الرئيسية. ومع حفاظ الزوج حالياً على استقراره حول 0.7165، ينصب تركيزنا الفوري على صدور الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي غداً، 2 سبتمبر. تاريخياً، أدت المفاجآت غير المتوقعة في نمو الاقتصاد الأسترالي إلى تحركات حادة بواقع 50 إلى 80 نقطة (pip) في الدولار الأسترالي خلال دقائق من الإعلان.
نوصي باستخدام عقود الخيارات للتحوط من التقلبات المفاجئة التي قد يدفعها سوق الطاقة شديد الحساسية. فقد دفعت صراعات الشرق الأوسط الأخيرة أسعار خام برنت إلى الارتفاع، ما يرفع بدوره عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات باتجاه مستوى 4.3%. ومن خلال استخدام استراتيجيات الستردل (Straddles) بالخيارات، يمكننا الاستفادة من هذه التحركات السريعة في السوق بغض النظر عن اتجاه اختراق الزوج.
مراقبة التضخم والسياسة والمستويات الفنية الرئيسية
يتعين علينا أيضاً متابعة توقعات أسعار الفائدة عن كثب، لا سيما مع استمرار صلابة التضخم الأساسي في أستراليا عند 3.6%. إن الموقف الأكثر تشدداً لبنك الاحتياطي الأسترالي، إلى جانب تشدد السياسة النقدية الأميركية، يعني أن مقايضات أسعار الفائدة تُسعّر سيناريو “مستويات أعلى لفترة أطول”. وأي مفاجآت تميل إلى التشدد في البيانات الاقتصادية الأميركية المقبلة قد تعزز الدولار سريعاً وتضغط على مراكزنا في AUD/USD.
ومن منظور فني، ينبغي مراقبة مؤشر القوة النسبية لفترة 14 يوماً مع بقائه في نطاق أوائل الستينيات الداعم. وإذا اخترق الزوج مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.7198، يمكن النظر في بناء مراكز شراء لاقتناص حركة باتجاه خط الاتجاه الهابط الرئيسي. ومع ذلك، ينبغي وضع أوامر إيقاف خسارة وقائية أسفل مستوى الدعم القوي عند 0.7016 للحد من مخاطر الهبوط.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
