تراجع زوج NZD/USD، متداولاً قرب 0.5870 وحول 0.5900، مع تقدم الدولار الأميركي على نطاق واسع. وارتفع مؤشر الدولار (DXY) بنسبة 0.26% قرب 100.00، ما أبقى الدولار النيوزيلندي تحت الضغط في غياب أي محفزات محلية. ولم تقدم تحركات أسعار السلع دعماً يُذكر: إذ ارتفع النفط 3% إلى 77.30 دولاراً للبرميل على خلفية تقارير مرتبطة بقيود محتملة قد تؤثر في مضيق هرمز، فيما تراجع الذهب 0.09% وانخفضت الفضة 0.84% على وقع العناوين نفسها.
يتحول التركيز إلى بيانات التجارة الصينية خلال الليل وإلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يسجل نمو الصادرات الصينية في يوليو 22.2% على أساس سنوي مقابل 27%، مع توقع تباطؤ نمو الواردات إلى 27.9% مقابل 36%، فيما يُنتظر أن يبلغ فائض الميزان التجاري 107 مليارات دولار مقارنة بـ 125.62 مليار دولار. وفي الولايات المتحدة، يُتوقع أن يبلغ نمو الوظائف 80 ألفاً بعد 57 ألفاً في يونيو، بينما يُرجح أن ترتفع متوسطات الأجور بالساعة 0.3% على أساس شهري. فنياً، كان NZD/USD عند 0.5869 دون المتوسط المتحرك البسيط لـ20 فترة عند 0.5876 لكنه فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة عند 0.5835؛ وتقع منطقة العرض القريبة عند 0.5872–0.5882، مع مؤشر القوة النسبية RSI قرب 51. وتُحدد المقاومة عند 0.5872 ثم 0.5876 ثم 0.5882، يليها 0.5907 و0.5930 و0.5965، بينما يُنظر إلى الدعم عند 0.5860 و0.5835.
استراتيجية المشتقات وسط ضعف الدولار النيوزيلندي وتزايد مخاطر البيانات
نراقب عن كثب زوج NZD/USD مع تحركه قرب 0.5870، تحت ضغط كبير من قوة الدولار الأميركي. ومع بقاء الزوج دون متوسطه المتحرك لـ20 فترة عند 0.5876، نوصي متداولي المشتقات بالاستعداد لاستراتيجية اختراق قصيرة الأجل. تاريخياً، عندما يواجه الدولار النيوزيلندي تباطؤاً في الاقتصاد الصيني بالتزامن مع صمود الدولار الأميركي، تتزايد الضغوط الهبوطية بسرعة.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الواردات الصينية إلى 27.9% من 36%، وهو ما يهدد مباشرة اقتصاد صادرات نيوزيلندا المركّز على منتجات الألبان واللحوم. وبما أن الصين تشتري ما يقرب من 30% من إجمالي صادرات نيوزيلندا، نقترح شراء عقود خيارات بيع (Put) قصيرة الأجل على NZD/USD. واستهداف سعر تنفيذ أدنى بقليل من مستوى الدعم الرئيسي للمتوسط المتحرك لـ100 فترة عند 0.5835 قد يوفر حماية للمحافظ من هبوط مفاجئ.
وسيحدد إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية اليوم في الولايات المتحدة، مع توقعات عند 80 ألف وظيفة، المسار الفوري لمؤشر الدولار الأميركي الذي يتحرك قرب 100.00. ويجب إيلاء اهتمام وثيق لمتوسطات الأجور بالساعة، المتوقع ارتفاعها بنسبة 0.3%. وإذا جاء نمو الأجور أعلى من المتوقع، فقد يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يدفع الدولار الأميركي للصعود ويزيد الضغط على الدولار النيوزيلندي.
تحركات السلع وفرص أسواق الطاقة
في المقابل، دفعت الاحتكاكات الجيوسياسية في مضيق هرمز أسعار النفط للارتفاع 3% إلى 77.30 دولاراً للبرميل. ونقترح اتخاذ مراكز شراء في عقود النفط الخام الآجلة أو شراء خيارات شراء (Call) للاستفادة من تصاعد مخاطر الإمدادات في أسواق الطاقة. وبينما تدعم قفزات النفط عادةً العملات المرتبطة بالسلع، فإن الدولار النيوزيلندي يبدو حالياً منفصلاً عن هذا المسار بسبب الضعف الاقتصادي المحلي.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
