تراجع زوج AUD/USD يوم الخميس مع تفوق الطلب على الدولار الأمريكي على الدعم القادم من بيانات التوظيف الأسترالية الأقوى من المتوقع، حيث جرى تداول الزوج قرب 0.6966 بانخفاض 0.45% خلال اليوم. وازدادت قوة الدولار مع دفع الحرب في الشرق الأوسط تدفقات الملاذ الآمن، فيما غذّت أسعار النفط المرتفعة مخاوف التضخم وعززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال يشدد السياسة. وتشير تسعيرات CME FedWatch إلى احتمال بنسبة 83% لرفع الفائدة في سبتمبر، فيما استقر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قرب 101.45، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.
من الناحية الفنية، ظل الزوج فوق المتوسطين المتحركين البسيطين (SMA) لـ21 يوماً و200 يوم عند 0.6948 و0.6896 على التوالي، لكنه بقي دون متوسط 50 يوماً عند 0.7028. وتمركز مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 47، أي دون مستوى الحياد 50 بقليل، بينما كان مؤشر تقارب/تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) إيجابياً بشكل طفيف، بالتزامن مع تراجع زخم المدرج التكراري الأخضر. وتم تحديد مستويات المقاومة عند 0.7028، ثم 0.7100 و0.7250، مع دعم عند 0.6948 و0.6896؛ وأي كسر أدنى سيفتح الطريق نحو 0.6800.
استراتيجيات تداول المشتقات للاستفادة من هبوط AUD/USD
ننصح متداولي المشتقات بالاستعداد لاحتمال حركة هبوطية في زوج AUD/USD خلال الأسابيع المقبلة، إذ تواصل المخاطر الجيوسياسية ترجيح كفة الدولار. وبما أن مؤشر الدولار الأمريكي ارتفع مؤخراً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 101.45، ينبغي التركيز على حماية المراكز الطويلة عبر شراء عقود خيار البيع (Put) على AUD/USD. ويجب أن يكون هدف الهبوط الأساسي لهذه الصفقات قصيرة الأجل عند مستوى الدعم الفوري 0.6948.
ديناميكيات السوق، الأنماط التاريخية، والمستويات الفنية
تُظهر البيانات التاريخية أنه عندما تدفع مخاوف الإمدادات الطاقية أسعار النفط العالمية للارتفاع بأكثر من 10%، غالباً ما يتخلف الدولار الأسترالي عن عملات الملاذ الآمن رغم قوة بيانات التوظيف المحلية. واليوم، ومع تصاعد مخاوف التضخم المدفوعة بالنفط، تسعّر أسواق الفائدة احتمالاً قوياً بنسبة 83% لرفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وبناءً على ذلك، نرى أن بيع عقود خيار الشراء (Call) فوق متوسط الحركة لـ50 يوماً عند 0.7028 يوفر استراتيجية مرتفعة الاحتمالية لتوليد الدخل.
ومن منظور فني، يتراجع زخم الدولار الأسترالي مع تمركز مؤشر RSI دون خط الحياد عند 47. وإذا هبط الزوج دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم عند 0.6896، نتوقع تراجعاً سريعاً باتجاه مستوى 0.6800. ونوصي باستخدام استراتيجيات فروقات خيار البيع الهبوطية (Bear Put Spreads) لاقتناص هذا الهبوط المحتمل مع إبقاء تكاليف الصفقة منخفضة.
ابدأ التداول الآن — انقر هنا لفتح حسابك الحقيقي في VT Markets.
