انخفضت شركة SentinelOne, Inc. (S) بأكثر من 50% من قيمتها السوقية منذ نهاية نوفمبر 2024. وجاء هذا الهبوط عقب خط اتجاه هابط حاد لمعظم فترة الحركة.
أصبح سعر السهم الآن فوق خط الاتجاه هذا لأول مرة منذ بدء الهبوط. وكان هذا الأسبوع والأسبوع الماضي هما المرتان الوحيدتان خلال موجة الهبوط بالكامل اللتان حقق فيهما السهم إغلاقًا أسبوعيًا فوق الخط.
الهدف الرئيسي المذكور لهذه الحركة هو الارتداد إلى 17.04 دولارًا. يتطابق هذا المستوى مع قاع قناة موازية صاعدة سابقة حافظت على حركة السعر من يونيو 2023 وحتى حدث كسر هابط في نوفمبر 2025.
قبل الوصول إلى 17.04 دولارًا، يواجه السهم منطقة مقاومة بين 14.60 و15.00 دولارًا. ويُوصَف الهبوط مرة أخرى إلى ما دون خط الاتجاه بأنه خطر على الاختراق.
مستويات الدعم المذكورة هي 13.11 دولارًا كدعم ثانوي و12.24 دولارًا كدعم رئيسي. والمستويات المعطاة هي 17.04 دولارًا (الهدف)، و14.60–15.00 دولارًا (المقاومة)، و13.11 و12.24 دولارًا (الدعم)، مع وصف الاتجاه على المدى القريب بأنه صعودي بعد الاختراق.
نظرًا للاختراق الأخير فوق خط الاتجاه الهابط الرئيسي، نرى إشارة واضحة لاحتمال حدوث ارتفاع على المدى القريب. يشير هذا التحول الفني إلى النظر في خيارات الشراء (Call Options) للاستفادة من الزخم الصعودي المتوقع. وتُعد هذه الحركة مهمة لأن السهم، عند النظر من منظورنا لعام 2025، كان عالقًا في اتجاه هابط بدأ في أواخر 2024.
تجعل منطقة المقاومة حول 15.00 دولارًا منها سعر تنفيذ أولي منطقي لخيارات الشراء المنتهية في أبريل أو مايو 2026. ويدعم هذا التصور الصعودي ارتفاع نسبة مراكز البيع على المكشوف، والتي كانت تزيد على 9% من الأسهم الحرة (Float) مع دخول هذا الشهر، ما يخلق احتمال حدوث ضغط تغطية (Short Squeeze) مع هذا الاختراق. وقد يكون الهدف الأساسي عند 17.04 دولارًا سعر تنفيذًا مناسبًا لخيارات شراء ذات آجال أطول، ربما لاستحقاق يونيو 2026.
على الأرجح تكون التقلبات الضمنية (Implied Volatility) مرتفعة بعد هذا الاختراق، ما يجعل شراء الخيارات أكثر كلفة. لذلك ينبغي النظر في استراتيجيات مثل فروق خيارات الشراء الصعودية (Bull Call Spreads) لتقليل التكلفة الأولية وتحديد المخاطر. على سبيل المثال، شراء خيار شراء عند 15 دولارًا وبيع خيار شراء عند 17 دولارًا لاستحقاق أبريل 2026 سيستهدف مباشرة مستويات الأسعار المحددة مع وضع سقف لكلٍ من الربح والخسارة المحتملين.
