تقدم الجلسة الحالية من WaveTalks تحليلًا مفصلًا لتحركات السوق الأخيرة، مع مراجعة لإعدادات موجة إليوت والاحتمالات المستقبلية. تشمل المناطق المغطاة آفاق الفضة في MCX، واتجاه ومستويات Nifty FMCG التاريخية، ومناطق الدعم والمقاومة في بنك Nifty، وتحليل موجة Nifty 50.
تشمل النقاط البارزة الأخرى صعود الذهب، متجاوزًا علامة 4,900 دولار لكل أونصة، وموجهاً نحو منطقة 5,000 دولار. كما شهد مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا بمقدار 1,050 نقطة، بسبب الارتفاع في الأسهم بعد بيع التكنولوجيا. شهدت العملات المشفرة أيضاً تعديلات، حيث ارتفع البيتكوين فوق 65,000 دولار، وسجلت XRP قفزة بنسبة 10٪ لتصل إلى 1.35 دولار.
اتجاهات الفوركس والجيوسياسية
وصل زوج EUR/USD إلى ارتفاعات لمدة يومين بالقرب من 1.1820 بسبب ضعف الدولار الأمريكي، في حين تجاوز زوج GBP/USD 1.3600 بعد انخفاضه. في سياق اليابان، تشير استطلاعات ما قبل الانتخابات إلى فوز محتمل للكتلة الحاكمة، مما يثير المخاوف بشأن التدابير الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، مددت Ripple ارتفاعها، حيث تم تداولها فوق 1.36 دولار، عقب انتعاش في سوق العملات المشفرة.
شهدنا ترتيبًا مشابهًا في عام 2025 عندما أوقف بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة، مما ساعد على إطلاق ارتفاع كبير في الأسواق. ومع بقاء البنك المركزي على معدل الفائدة الرئيسي عند 6.5٪ في إعلانه للسياسة في 6 فبراير، يبدو أن المسار الأقل مقاومة لمؤشر Nifty 50 هو الارتفاع. يجب على متداولي المشتقات أن يكونوا متمركزين لاحتمال انتقال إلى ارتفاعات جديدة، حيث يتداول المؤشر بالفعل بحزم فوق 25,200.
يظل القطاع المصرفي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، كما كان الحال في العام الماضي. تظهر البيانات الأخيرة أن النمو في الائتمان النظامي ظل قويًا، ويصل إلى حول 16٪ على أساس سنوي، مما يدعم النظرة المستقبلية لربحية البنوك. هذا يجعل خيارات الدعوة الطويلة على بنك Nifty أو العقود الآجلة على البنوك الخاصة القوية استراتيجية جذابة.
عالميًا، يبدو أن ضعف الدولار الأمريكي الذي لاحظناه طوال معظم عام 2025 لا يزال موضوعًا مستمرًا. أظهر أحدث تقرير تضخم أمريكي لشهر يناير 2026 تباطؤًا إلى 2.9٪، مما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض سعر الفائدة بحلول الربع الثالث. يدعم هذا الأوضاع الماكرو الأصول ذات المخاطر ويؤثر سلبًا على الدولار، مما يخلق فرصًا لمراكز قصيرة على الدولار الأمريكي.
الفرص في المعادن الثمينة والعملات المشفرة
يعد هذا الضعف المستمر للدولار رياحًا معاكسة قوية للمعادن الثمينة مثل الذهب، وهو ما يتردد صداه في الأداء القوي في عام 2025. يتم تداول الذهب حاليًا فوق 2,100 دولار للأونصة، مدعومًا بمشتريات البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المستمرة. يمكن للمتداولين استخدام هذا الزخم بشراء العقود الآجلة للذهب أو استخدام استراتيجيات الحد من المخاطر.
يستفيد الروبية الهندية من السياسة المحلية المستقرة وتدفقات رأس المال الأجنبي القوية، والتي تجاوزت بالفعل 5 مليارات دولار في الأسابيع الخمسة الأولى من عام 2026. يعكس هذا الاتجاه للروبية INR القوية ما رأيناه العام الماضي بعدما أشار البنك المركزي إلى توقف. يمكن أن تكون استراتيجية خيارات الحدود في زوج USD/INR، مثل الاستراتيجية القصيرة، فعالة في هذا البيئة.
نشهد أيضًا اهتمامًا متجددًا في أسواق العملات المشفرة، مما يعيد إلى الأذهان الانتعاش الذي حدث في عام 2025 عندما استعادت البيتكوين مستوى 65,000 دولار. البيتكوين حاليًا في وضع التوطيد بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق حول 82,000 دولار، مع استمرار تبني المؤسسات لدعمه. تشير التقلبات المنخفضة المضمونة في النطاق الحالي إلى أن بيع الخيارات المؤمنة على الأصول الرقمية الكبرى يمكن أن يكون استراتيجية توليد دخل قابلة للتطبيق.
افتح حسابك في VT Markets و< a href="https://myaccount.vtmarkets.com/login">ابدأ التداول الآن.
