حركات سوق العملات الرقمية
شهد مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي زيادة سنوية بنسبة 3.8٪ في الربع الرابع، متجاوزًا التوقعات التي كانت تبلغ 3.6٪. في غضون ذلك، تراجع الدولار الأسترالي رغم هذه الزيادة في التضخم، مما أثر على توقعات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.
هبط سعر EUR/JPY إلى ما دون 183.00 بسبب إشارات رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان. جاء ذلك مع تقليص الين الياباني لخسائره اليومية أمام الدولار الأمريكي القوي.
تراجع GBP/USD، ليتداول حول 1.3800 بعد وصوله إلى ذروة أربعة أعوام، مما يشير إلى أن الانعكاس الهبوطي ربما يكون ممكنًا وفقًا للتحليل الفني. ضعف EUR/USD ليهبط تحت 1.2000 وسط تجدد الطلب على الدولار الأمريكي، مع التركيز على قرار سعر الفائدة المرتقب من الاحتياطي الفيدرالي.
تداول الذهب فوق 5,200 دولار، مواصلاً ارتفاعه قبيل إعلانات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. في تحركات العملات الرقمية، واصلت بيتكوين وإيثريوم وريبل تعافيها، حيث تم تداول بيتكوين فوق 89,000 دولار، إيثريوم فوق 3,000 دولار، وريبل فوق 1.90 دولار.
ناضل ريبل (XRP) للبقاء فوق 2.00 دولار، حيث تم تداوله عند 1.88 دولار، مما يشير إلى وجود ضغط رغم الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة. واجه الدولار الأمريكي تحديات من التنويع الاستثماري وإشاعات التدخل في سوق العملات الأجنبية.
قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي
تنبه FXStreet إلى أن المعلومات المقدمة هي لأغراض إعلامية فقط، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الأخطاء المحتملة أو الحذف.
مع قرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي سيصدر في غضون ساعات، وصل الدولار الأمريكي إلى نقطة حرجة، مختبرًا أدنى مستوياته التي لم نشهدها منذ 2022. ينبغي أن نكون حذرين من احتمال حدوث ضغط قصير الأجل، ولكن بإمكاننا التفكير في شراء خيارات البيع على مؤشر الدولار للاستفادة من المزيد من الضعف إذا ما أشار الفيدرالي إلى وقف محتمل. يتماشى هذا مع الاتجاه الأوسع لتنويع المحافظ الاستثمارية بعيدًا عن الأصول الأمريكية.
يعد ارتفاع الذهب إلى ما فوق 5,200 دولار إشارة واضحة للتحوط من التضخم والتحول نحو الأمان. نعتقد أن شراء خيارات الشراء على العقود الآجلة للذهب (GC) أو الصناديق المتداولة في البورصة ذات الصلة لا يزال هو الاستراتيجية الأساسية للاستفادة من المزيد من الارتفاع مع تحديد المخاطر. تشير قوة الارتفاع قبيل اجتماع الفيدرالي إلى قناعة السوق بأن السياسة النقدية ستظل داعمة للأصول الصلبة.
يتعارض ارتفاع التضخم في أستراليا بنسبة 3.8٪ مع سوق يشك في أن يتخذ البنك الاحتياطي الأسترالي إجراءات قوية. يزيد هذا من التقلب الضمني، مما يجعل استراتيجية الشراء الطويلة على الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي جاذبة. تستفيد هذه الوضعية من تحرك كبير في الأسعار في أي اتجاه بمجرد أن تتضح مسارات البنك المركزي.
نرى علامات على استنفاد المشترين في العملات التي ارتفعت مقابل الدولار الضعيف، مع توقف EUR/USD تحت 1.2000 وإظهار GBP/USD للضعف بالقرب من 1.3800. قد يكون بيع خيارات البيع على هذه العملات طريقة حكيمة لتوليد الدخل. هذه الاستراتيجية تحقق الأرباح إذا ما تداولت العملات بشكل جانبي أو تراجعت من هذه القمم المتعددة السنوات.
يظهر الين الياباني قوة مستقلة بسبب إشارات بأن بنك اليابان قد يتخلى أخيرًا عن السياسة النقدية الفضفاضة التي ميزت السوق بعد صدمة التضخم العالمية في عام 2022. نرى فرصة في الاستمرار ببيع EUR/JPY من خلال العقود الآجلة. يلعب ذلك دور الاختلاف في السياسات بين بنك اليابان الذي أصبح متشدداً والبنك المركزي الأوروبي الذي قد يكون متردداً.
تظهر انتعاشة سوق العملات الرقمية، بتداول بيتكوين فوق 89,000 دولار، اهتماماً مؤسسياً مستمراً على الرغم من التصحيحات الأخيرة. مع معاناة XRP تحت 2.00 دولار حتى مع الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة، نرى ضعفاً نسبياً وقد نعتبر صفقة تداول مزدوجة، بشراء العقود الآجلة لبيتكوين مع بيع العقود الآجلة لـ XRP في الوقت نفسه. يعزل ذلك الضعف المحدد في XRP عن المعنويات العامة للسوق.
