تشير البيانات الأخيرة إلى أن لجنة تداول السلع المستقبلية في الولايات المتحدة (CFTC) أفادت بزيادة في صافي مراكز الذهب، حيث وصلت إلى 251.2 ألف من رقم سابق 227.6 ألف. هذا يمثل ارتفاعًا في الاهتمام بسوق الذهب.
شهد سوق الصرف الأجنبي تحركات ملحوظة. انخفض زوج اليورو/دولار أمريكي إلى 1.1600، بتأثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي تؤثر على توقعات إجراءات الاحتياطي الفيدرالي. في الوقت نفسه، انخفض الذهب إلى أقل من 4,600 دولار بسبب قوة الدولار الأمريكي، رغم تلاشي المخاوف الجيوسياسية.
نظرة عامة على سوق العملات المشفرة
في قطاع العملات المشفرة، يحافظ البيتكوين على موقعه فوق حاجز 95,000 دولار وسط تراجع الطلب التجزئة. يتداول الإيثريوم بين مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية، بينما يستمر XRP في الاتجاه النزولي مع ضعف سوق مشتقاته.
بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تؤثر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية والمناقشات من دافوس في توقعات التخفيضات من جانب الاحتياطي الفيدرالي. وعلى النقيض، من المتوقع أن يظل بنك اليابان محافظًا على موقفه الحالي، مع التركيز على التوجيه المستقبلي.
العملة المشفرة داش تشهد ارتفاعًا، حيث بلغت أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 96.85 دولار. يأتي هذا الارتفاع مع زيادة الاهتمام بعقود داش الآجلة، حيث وصل الاهتمام المفتوح إلى 165 مليون دولار، مما يشير إلى تركيز متزايد على هذه العملة المشفرة.
الدولار الأمريكي يزداد قوة بسبب استمرار الاقتصاد في إظهار الصمود. بالنظر إلى الوراء، لاحظنا أن سوق العمل ظل قويًا على نحو مفاجئ حتى نهاية 2025، مع بقاء البطالة حول أدنى مستوياتها التاريخية عند حوالي 3.8%. هذه البيانات القوية تجبر المتداولين على إعادة التفكير في مدى سرعة البدء الفعلي للاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة.
ديناميكية سوق الذهب
يتعرض الذهب حاليًا للضغط، لينخفض إلى ما دون 4,600 دولار حيث يجعل الدولار القوي سعره أغلى. ومع ذلك، نشهد زيادة كبيرة في مراكز المضاربة طويلة الأمد، حيث وصلت إلى 251.2 ألف، وهو قفزة كبيرة مقارنة بالأسبوع السابق. هذا يشير إلى أنه بينما تكون الأسعار الفورية ضعيفة، فإن جزءًا كبيرًا من سوق المشتقات يراهن على ارتفاع مستقبلي.
هذا يخلق وضعًا صعبًا، حيث تتعارض تحركات الأسعار الحالية مع المركزيات المضاربة الصعودية. قد يعتبر المتداولون استخدام استراتيجيات الخيارات، مثل شراء عقود الشراء أو فروق الشراء، للتموضع لاحتمالية ارتداد الذهب دون مخاطرة توجيهية كاملة. انتظار زوال زخم الدولار قد يوفر نقطة دخول أفضل للمراكز الطويلة.
بالنسبة لمتداولي العملات، فإن قوة الدولار تدفع زوج اليورو/دولار إلى أسفل نحو المستوى الحاسم عند 1.1600. الوضع مع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أكثر تعقيدًا، حيث يظهر انخفاض الزوج إلى 158.00 أن مخاوف التدخل من السلطات اليابانية حقيقية للغاية. يمكن أن يؤدي أي ضعف إضافي في الين إلى تحرك من بنك اليابان.
بالنظر إلى المستقبل، سيكون تقرير التضخم الخاص بنفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي الحدث الأهم لمتداولي الدولار. لاحظنا أن النفقات الأساسية struggled للوصول إلى أقل من 2.5% بمعدل سنوي في الربع الأخير من العام الماضي. اجتماع بنك اليابان أيضاً سيكون محط أنظار للبحث عن أي إشارات لتغيير السياسة.
أنشئ حسابك في VT Markets الآن و<ا href="https://myaccount.vtmarkets.com/login">ابدأ التداول الآن.
