تشير تحليلات موجات إليوت لأسهم بنك أمريكا (BAC) إلى اتجاه صاعد بعد ارتفاع من مستوى منخفض في 10 أكتوبر 2025. توصف حركة السهم بأنها هيكل دفع، مما يشير إلى نظرة متفائلة لأسعار أعلى. يُنصح الأعضاء بالشراء خلال التراجعات عند نقاط محددة، يتم تحديدها كمساحات زرقاء.
يظهر الرسم البياني من 18 ديسمبر 2025 أن الدورة انتهت عند 56.07 دولار وبدأ التراجع، مكونًا هيكل مزدوج ثلاثة. انتهى هذا التعديل بوصول السعر إلى مساحة الصندوق الأزرق بين 54.17 دولار و53.31 دولار. بعد ذلك، حدثت زيادة متوقعة، بناءً على نشاط المشترين المتوقع.
وصول BAC إلى منطقة الهدف
يشير الرسم البياني الأخير من 23 ديسمبر 2025 إلى أن صعود BAC بدأ بعد الوصول إلى منطقة الهدف بين 59.16 دولار و60.43 دولار إثر التصحيح. وقد مكّن ذلك الأعضاء من تأمين مراكزهم بدون مخاطرة بعد الشراء في منطقة الصندوق الأزرق الموصى بها. تبعًا لذلك، حقق BAC مجددًا ارتفاعات جديدة، متوقعين جني الأرباح وتراجع آخر. يؤكد هذا التقدم المستمر الاتجاه النمو المتوقع لـ BAC.
بناءً على حركة السعر الأخيرة في بنك أمريكا، ينبغي أن نرى الانتعاش من مستوى 54 دولار إشارة واضحة للشراء. يظهر السهم رد فعل نموذجي من منطقة دعم تقني رئيسية، مشيرًا إلى أن الاتجاه الصاعد الذي بدأ في أكتوبر 2025 يستأنف. يجب على المتداولين الاستعداد للتحرك نحو المنطقة بين 59 و60 دولار في الأسابيع القادمة.
للاستفادة من هذا التحرك المتوقع، يمكننا النظر في شراء خيارات الكول التي تنتهي صلاحيتها في يناير أو فبراير 2026. ستكون أسعار التنفيذ عند 58 أو 59 دولار مناسبة للاستفادة من الهدف المتوقع مع تحديد المخاطر في العام الجديد. بدلاً من ذلك، سيكون انتشار استدعاء الثور وسيلة حكيمة لخفض تكلفة الدخول خلال فترة التداول في العطلات.
دعم قطاع التمويل
يحظى هذا الموقف المتفائل تجاه القطاع المالي بدعم البيئة الاقتصادية الكلية الحالية. قام الاحتياطي الفيدرالي، بخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 4.25% في نوفمبر 2025، مما يشير إلى موقف سياسي أكثر تيسيرًا الذي يفيد عادة هوامش إقراض البنوك. ساعد هذا التحول السياسي في تأجيج الشعور الإيجابي عبر القطاع بأكمله.
تفوق صندوق Select Sector SPDR المالي (XLF) على مؤشر S&P 500 بأكثر من 4% في الشهر الماضي، مؤكداً القوة الواسعة في مجال التمويل. يأتي هذا الارتفاع بعد موسم قوي من الأرباح للربع الثالث للبنوك الكبرى في 2025، حيث أبلغ الكثيرون، بما في ذلك بنك أمريكا، عن دخل فائدة صافي أفضل من المتوقع. يوفر هذا أساسًا جوهريًا للتوقعات المتفائلة التي نراها الآن.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم شهية مخاطر أكثر تحفظًا، يمكن أن يكون بيع الخيارات غير داخل نطاق المال استراتيجية قابلة للتطبيق. نظرًا للرفض القوي من منطقة 54 دولار، فإن بيع خيارات يناير 2026 مع سعر تنفيذ 54 دولار أو 53.50 دولار يتيح لنا جمع قسط بينما نؤسس وضعًا صاعدًا بسعر أفضل إذا كان السهم سينخفض مرة أخرى. استقر مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX) حول 17، وهو ليس مرتفعًا ولكنه يوفر قسطًا كافٍ لجعل مثل هذه الصفقات ذات جدوى.
ومع ذلك، يجب أن نكون على دراية بالإشارات المتضاربة في السوق الأوسع. في حين أن الأسهم تظهر قوة، يتم تداول الذهب بالقرب من أعلى مستوياته في التاريخ بنسبة 4500 دولار والعملات الرقمية تظهر ضعفًا، مما يشير إلى بعض الشعور الأساسي بتحفظ المخاطر. يعني هذا أن مراكز المشتقات الصاعدة في BAC يجب أن تدار بعناية مع وجود استراتيجيات خروج واضحة.
