انخفض عدد منصات النفط في الولايات المتحدة التابعة لشركة بيكر هيوز إلى 406 من الرقم السابق وهو 414. يعكس هذا الانخفاض في الحفارات التشغيلية التغيرات في نشاط قطاع الطاقة.
ارتفعت أسعار الفضة لتصل إلى ما يقرب من 67.50 دولار. في المقابل، يتداول الذهب عند حوالي 4,350 دولار، ويواجه تحديات بسبب العوائد القوية لسندات الخزانة الأمريكية.
تأثير الدولار الأمريكي على أزواج العملات
أداء الدولار الأمريكي أثر على أزواج العملات مثل اليورو/الدولار الأمريكي، الذي ارتد فوق 1.1730. في الوقت نفسه، تداول الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي كان أقل من 1.3400 حيث قام المتداولون بتقييم أحدث قرارات بنك إنجلترا.
يتداول البيتكوين فوق 88,000 دولار، ما يظهر تعافيًا من التدهورات الأخيرة في السوق. العملات الرقمية الأخرى مثل إيثيريوم و XRP تشهد اتجاهات تعافٍ مماثلة، حيث تستهدف XRP اختراقًا قصير الأجل فوق 2.00 دولار.
أظهرت بيانات التضخم الناعمة الأخيرة في نوفمبر، رغم أنها من غير المحتمل أن تغير سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاسم، قدحولت توقعات السوق. أداء XRP تأثر بزيادة تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وتقليل الطلب من التجزئة.
توضح هذه التطورات عبر السلع والعملات والعملات الرقمية الطبيعة الديناميكية للأسواق المالية وسط الأحداث العالمية وتغيرات السياسات.
عدد منصات النفط الأمريكية والطلب العالمي على السفر
نرى أن عدد منصات النفط الأمريكية انخفض إلى 406، وهو مستوى لم يُرَ منذ أوائل 2022، مما يشير إلى انخفاض إنتاجي محتمل في المستقبل. يحدث هذا التقييد في الإمدادات بينما أظهرت البيانات الأخيرة أن الطلب العالمي على السفر لعطلات قد انتعش إلى مستويات ما قبل 2020. قد يفكر تجار المشتقات في شراء خيارات الشراء على العقود الآجلة للنفط الخام WTI للتموضع في زيادات الأسعار المحتملة في أوائل العام الجديد.
الذهب والفضة يواصلان التداول عند مستويات قياسية، مع ارتفاع الذهب الآن بشكل ثابت فوق 4,350 دولار، مدفوعًا بمشتريات ضخمة من البنوك المركزية خلال عام 2025. بينما قدم تقرير التضخم الأضعف في نوفمبر بعض الراحة المؤقتة، يبدو أن السوق يراهن على أنه كان انخفاضا طفيفا، تمامًا مثل الإشارات الخاطئة التي رأيناها في عام 2023. نظرًا للارتفاع الكبير في التقلبات الضمنية، يمكن للمتداولين النظر إلى استراتيجيات مثل انتشار الشراء في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب للمراهنة على مكاسب إضافية مع تقليل تكلفة الدخول.
سياسة البنوك المركزية تخلق تباينًا واضحًا في أسواق العملات، خاصة بعد خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي بينما رفع بنك اليابانها. جاءت أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في المملكة المتحدة عند 0.1% ضعيفة، مما يبرر خطوة بنك إنجلترا ويشير إلى مزيد من الضعف في الجنيه الإسترليني أمامنا. نتوقع أن يستخدم المتداولون العقود الآجلة أو الخيارات لبيع زوج الجنيه الإسترليني/الين الياباني، حيث يمكن أن يضخم نقص السيولة في العطلات هذا الاتجاه الهبوطي.
تظهر العملات الرقمية قوة متجددة، مع احتفاظ البيتكوين فوق 88,000 دولار بعد فترة من التذبذب. الشهية المؤسسية التي بدأت بالموافقات على الصناديق المتداولة الفورية في أوائل 2024 تظل قوية، مع تقارير أخيرة تظهر تدفقات صافية تزيد عن 2.5 مليار دولار إلى منتجات الاستثمار في العملات الرقمية في الشهر الماضي وحده. نتوقع أن يستخدم المتداولون هذا الانتعاش لبيع العقود المختومة بالنقود أسفل السعر الحالي، وجمع العلاوة مع التعبير عن وجهة نظر متفائلة إلى محايدة في السوق.
