استقر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي حول 0.6660 بعد توقف الارتفاع الذي استمر لثلاثة أسابيع بسبب ضعف بيانات التوظيف الأسترالية. ورغم أن الدولار الأسترالي وصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 0.6686، يتجه التركيز الآن نحو بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
أظهرت البيانات الأخيرة انخفاضًا في القوى العاملة في أستراليا، مع فقدان 21.3 ألف وظيفة في نوفمبر، بينما كان من المتوقع زيادة قدرها 20 ألف وظيفة. في هذه الأثناء، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع عند 98.13، حيث أسفرت الاجتماعات الثلاثة الماضية للاحتياطي الفيدرالي عن خفض معدل 100 نقطة أساس، لتصبح بين 3.50%-3.75%.
الجوانب التقنية لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي
من الناحية التقنية، يحتفظ زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي بموقعه بالقرب من المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا، مما يشير إلى اتجاه صعودي مدعوم بمؤشر القوة النسبية لـ 14 يومًا عند 67. ورغم أن الزخم قوي، قد تؤدي إشارات البيع المحتملة إلى تماسك، مع وجود مقاومة عند 0.6707 ودعم حوالي 0.6551.
الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تبادلًا عالميًا، حيث يشكل أكثر من 88% من التداولات في سوق فوركس. تؤثر سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية بشكل كبير على قيمته، مع تأثير تعديل أسعار الفائدة على موقفه. كما يؤثر التيسير الكمي والتشديد على قيمة الدولار، حيث يؤدي الأول غالبًا إلى تراجع القيمة، في حين يعزز الأخير تأثيره.
نشهد توقف زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي حول مستوى 0.6660 بعد ارتفاع قوي لثلاثة أسابيع. فقد تراجع الارتفاع عقب تقرير التوظيف الأسترالي المخيب للآمال الأسبوع الماضي، والذي أظهر انخفاضًا غير متوقع في الوظائف. يضع هذا كل الاهتمام على بيانات الوظائف غير الزراعية القادمة في الولايات المتحدة للحصول على توجه.
خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بالفعل هذا العام، حيث خفضها بنسبة نقطة كاملة خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لمواجهة ضعف سوق العمل. مع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأخير من مكتب إحصاءات العمل الذي أظهر تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.8% سنويًا، يركز الفيدرالي بشكل كثيف على التوظيف. يترقب السوق الآن بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الثلاثاء لمعرفة ما إذا كان ضعف سوق العمل مستمرًا.
تفاعلات السوق والاستراتيجيات
بالنسبة لمتداولي المشتقات، تشير هذه الوضعية إلى أن السوق يستعد لحركة. إذا كانت أرقام الوظائف الأمريكية المقبلة أضعف من المتوقع، فسيدعم ذلك مسار الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة، مما سيضعف الدولار الأمريكي ويرفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي نحو مستوى المقاومة 0.6707. في هذا السيناريو، قد يكون شراء خيارات الشراء طريقة فعالة للاستفادة من الزخم الصعودي المحتمل.
بالمقابل، يمكن لتقرير وظائف غير الزراعية مفاجئ وقوي أن يدفع السوق لإعادة تقييم وتيرة خفض الفائدة المستقبلية من الفيدرالي، مما يعزز الدولار. هذا السيناريو من المحتمل أن يدفع الدولار/الدولار الأسترالي للانخفاض، مخترقًا مستويات الدعم الحالية. يمكن للمتداولين الذين يتوقعون ذلك التفكير في شراء خيارات البيع للاستفادة من الانخفاض المحتمل نحو منطقة 0.6550.
نظرًا لحالة عدم اليقين، تم ضغط التقلب الضمني في الأسواق المالية قبل إصدار البيانات. انخفض مؤشر تقلبات الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي من CME (AUDVOL) مؤخرًا إلى أدنى مستوى له في عدة أسابيع عند 8.5، مما يجعل استراتيجيات الخيارات التي تستفيد من حركة سعر حادة، مثل الاستراتيجيات المزدوجة، أرخص نسبيًا. يمكن أن يقدم هذا فرصة لتداول الاختراق في أي اتجاه من المرجح أن تتسبب فيه بيانات الوظائف غير الزراعية.
المستوى التقني الأساسي الذي يجب مراقبته هو المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا، والذي يجلس حاليًا حول 0.6588. كسر حاسم دون هذا المستوى بعد تقرير الوظائف الأمريكية سيؤكد تحول الزخم نحو الانخفاض. طالما حافظنا على مستوى أعلى منه، يبقى الاتجاه الأوسع صعوديًا، مفضلًا استراتيجيات التداول الحيوية.
