ارتفعت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية في اليابان إلى 3.3% في أكتوبر، مقارنة بـ 2.5%. يشير هذا القياس إلى نمو في النشاط الصناعي.
في تحركات السوق ذات الصلة، انخفض الدولار الأمريكي، مختتمًا ثالث أسبوع متتالي من التراجع. يقوم المتداولون بتقييم قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر، مقابل التوقعات بزيادة 0.1%. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5%، وهو أقل من الزيادة المتوقعة بنسبة 1%.
تم تداول الذهب بالقرب من أعلى مستوياته منذ 21 أكتوبر. النغمة الإيجابية في السوق قللت من الطلب على الذهب كملاذ آمن تقليدي.
تقترب البيتكوين والإيثيريوم من مستويات المقاومة، مما يشير إلى احتمال حدوث زيادة جديدة. استقر ريبل حول نقطة دعم رئيسية، مما قد يؤدي إلى انتعاش.
ارتفع مؤشر S&P 500 بينما استقر العائد الأمريكي لمدة عامين حول 3.50%. جاء ذلك بعد خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي كان أقل حدة مما كان يعتقد في البداية.
انخفض سعر سولانا إلى ما دون 130 دولارًا. أدى خفض سعر الفائدة الصارم من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تعميق هذا الاتجاه التنازلي.
ينبغي للمستثمرين المحتملين البحث بدقة، حيث يمكن أن تكون الأسواق غير قابلة للتنبؤ وتشهد الاستثمارات مخاطر.
الزيادة الأخيرة في استخدام الطاقة الإنتاجية في اليابان في أكتوبر وضعت لحنًا إيجابيًا لقطاعها الصناعي. تشير هذه البيانات الاقتصادية القوية، جنبًا إلى جنب مع ضعف الدولار الأمريكي العام، إلى احتمالية ارتفاع للين الياباني. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المشتقات التي ستحقق أرباحًا من انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني في الأسابيع القادمة.
نرى الدولار الأمريكي يستمر في انخفاضه، وهو اتجاه أكد عليه مؤشر الدولار (DXY) الذي انخفض بنحو 4% منذ أعلى المستويات التي شهدناها في أكتوبر 2025. السوق الآن يضع في اعتباره دورة عدوانية من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2026، مما يستمر في الضغط على العملة. يجعل هذا البيئة جذابة لامتلاك مواقف طويلة في العملات مثل اليورو والدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي.
مع دفع مؤشر S&P 500 للأعلى، من الواضح أن الخوف في السوق قد تراجع، ويظهر ذلك في مؤشر التقلبات (VIX). تراجع مؤشر VIX إلى مستوى لم نشهده منذ قبل دورة الانتخابات لعام 2024، حيث تحوم حول 13. ينبغي للتجار النظر في استراتيجيات تتضمن بيع التقلبات، مثل كتابة عقود الخيارات المغطاة على مراكز الأسهم الحالية أو بيع الفروق السعرية للعقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية.
يظل الذهب قويًا بالقرب من أعلى مستوياته لعدة أشهر، مستفيدًا بشكل مباشر من التوقعات لخفض أسعار الفائدة والدولار الضعيف. بالنظر إلى الارتفاع في أواخر عام 2023، شهدنا وضعًا مشابهًا يغذي اختراقًا رئيسيًا إلى مستويات قياسية. يقترح ذلك أن شراء خيارات الشراء على الذهب أو صناديق تداول الذهب قد يوفر فرصة لتحقيق مكاسب كبيرة إذا استمر هذا الاتجاه.
